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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安中证A100指数A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 30.75% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 69.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 30.75
  • 0.94
  • 69.25
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.54
  • 36.29
  • 0.96
  • 63.71
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 36.08
  • 0.97
  • 63.92
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 36.02
  • 0.97
  • 63.98
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 36.64
  • 0.94
  • 63.36
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 27.25
  • 0.91
  • 72.75
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 21.09
  • 1.00
  • 78.91
  • 1.27
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 44.09
  • 0.99
  • 55.91
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 38.83
  • 1.05
  • 61.17
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 40.05
  • 1.23
  • 59.95
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 14.11
  • 1.04
  • 85.89
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 23.57
  • 1.20
  • 76.43
  • 1.58
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 31.13
  • 1.15
  • 68.87
  • 1.68
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 31.20
  • 1.15
  • 68.80
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 28.93
  • 1.18
  • 71.07
  • 1.66
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.28
  • 99.92
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.38
  • 99.93
  • 1.38
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.40
  • 99.93
  • 1.40
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.76
  • 99.94
  • 1.77
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 5.48
  • 5.27
  • 94.52
  • 5.58
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 8.42
  • 6.59
  • 91.58
  • 7.20
  • 2013-12-31
  • 1.40
  • 16.12
  • 7.30
  • 83.88
  • 8.71
  • 2013-06-30
  • 3.06
  • 26.96
  • 8.28
  • 73.04
  • 11.34
  • 2012-12-31
  • 5.08
  • 36.42
  • 8.87
  • 63.58
  • 13.95
  • 2012-06-30
  • 8.18
  • 46.96
  • 9.24
  • 53.04
  • 17.42
  • 2011-12-31
  • 6.74
  • 41.12
  • 9.65
  • 58.88
  • 16.39
  • 2011-06-30
  • 7.22
  • 41.73
  • 10.08
  • 58.27
  • 17.30
  • 2010-12-31
  • 6.66
  • 37.97
  • 10.88
  • 62.03
  • 17.55
  • 2010-06-30
  • 6.83
  • 36.09
  • 12.09
  • 63.91
  • 18.92
  • 2009-12-31
  • 8.01
  • 37.97
  • 13.09
  • 62.03
  • 21.10

诺安中证A100指数A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -0.16%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 17.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.36
  • -0.16
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.36
  • -9.27
  • 2.15
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.50
  • -0.08
  • 2.38
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.50
  • -0.62
  • 2.31
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.51
  • 0.02
  • 2.48
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.66
  • 1.51
  • -29.50
  • 2.55
  • 2023-03-31
  • 0.66
  • 0.03
  • 2.14
  • 41.62
  • 3.76
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.51
  • 0.63
  • 2.55
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.50
  • 1.08
  • 2.50
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.08
  • 1.49
  • 21.29
  • 2.88
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.23
  • -2.10
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 1.25
  • -0.29
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 1.26
  • -0.82
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.27
  • 1.06
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.87
  • 1.25
  • -29.37
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.13
  • 1.77
  • 3.41
  • 3.70
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.37
  • 1.72
  • 0.08
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 0.69
  • 1.71
  • -3.01
  • 2.63
  • 2020-03-31
  • 0.37
  • 0.65
  • 1.77
  • -13.91
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 0.29
  • 2.05
  • 23.05
  • 3.28
  • 2019-09-30
  • 1.68
  • 1.23
  • 1.67
  • 37.20
  • 2.49
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.22
  • -6.56
  • 1.74
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.40
  • 1.30
  • -17.43
  • 1.80
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.29
  • 1.58
  • -10.96
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.06
  • 1.77
  • 5.66
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 1.68
  • -0.97
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 0.25
  • 1.69
  • 1.00
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 0.70
  • 0.65
  • 1.68
  • 2.72
  • 2.26
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.22
  • 1.63
  • -1.60
  • 2.04
  • 2017-06-30
  • 0.56
  • 0.15
  • 1.66
  • 32.63
  • 1.94
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.25
  • -2.49
  • 1.30
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.28
  • -5.04
  • 1.27
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.35
  • -2.11
  • 1.30
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.38
  • -0.28
  • 1.26
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.38
  • -0.97
  • 1.28
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.40
  • -9.06
  • 1.46
  • 2015-09-30
  • 0.22
  • 0.45
  • 1.54
  • -13.07
  • 1.41
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 2.00
  • 1.77
  • -47.85
  • 2.17
  • 2015-03-31
  • 0.83
  • 3.02
  • 3.39
  • -39.29
  • 3.82
  • 2014-12-31
  • 0.73
  • 2.08
  • 5.58
  • -19.43
  • 5.86
  • 2014-09-30
  • 0.52
  • 0.79
  • 6.92
  • -3.81
  • 4.75
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 7.20
  • -4.02
  • 4.44
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 1.27
  • 7.50
  • -13.87
  • 4.54
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 2.25
  • 8.71
  • -20.05
  • 5.74
  • 2013-09-30
  • 1.61
  • 2.05
  • 10.89
  • -3.95
  • 7.48
  • 2013-06-30
  • 1.03
  • 3.10
  • 11.34
  • -15.41
  • 7.17
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 0.64
  • 13.40
  • -3.94
  • 9.58
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 1.88
  • 13.95
  • -11.45
  • 10.27
  • 2012-09-30
  • 0.11
  • 1.77
  • 15.75
  • -9.56
  • 10.37
  • 2012-06-30
  • 3.29
  • 4.23
  • 17.42
  • -5.14
  • 12.17
  • 2012-03-31
  • 7.27
  • 5.30
  • 18.36
  • 12.01
  • 12.69
  • 2011-12-31
  • 3.26
  • 2.90
  • 16.39
  • 2.20
  • 10.82
  • 2011-09-30
  • 0.12
  • 1.37
  • 16.04
  • -7.27
  • 11.24
  • 2011-06-30
  • 1.08
  • 2.06
  • 17.30
  • -5.36
  • 14.10
  • 2011-03-31
  • 2.50
  • 1.77
  • 18.28
  • 4.17
  • 15.48
  • 2010-12-31
  • 6.76
  • 10.79
  • 17.55
  • -18.68
  • 14.31
  • 2010-09-30
  • 4.69
  • 2.04
  • 21.58
  • 14.02
  • 16.75
  • 2010-06-30
  • 2.83
  • 2.08
  • 18.92
  • 4.12
  • 13.46
  • 2010-03-31
  • 1.21
  • 4.13
  • 18.18
  • -13.85
  • 16.74
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.10
  • --
  • 21.13

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