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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安增利债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 44.39
  • 0.04
  • 55.61
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 99.99
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 60.84
  • 0.05
  • 39.16
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 81.10
  • 0.07
  • 18.90
  • 0.37
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 58.20
  • 0.10
  • 41.80
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 3.88
  • 97.21
  • 0.11
  • 2.79
  • 3.99
  • 2015-12-31
  • 2.27
  • 94.87
  • 0.12
  • 5.13
  • 2.39
  • 2015-06-30
  • 1.05
  • 87.74
  • 0.15
  • 12.26
  • 1.20
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 29.37
  • 0.10
  • 70.63
  • 0.14
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 46.10
  • 0.10
  • 53.90
  • 0.18
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 5.39
  • 0.16
  • 94.61
  • 0.17
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 4.53
  • 0.19
  • 95.47
  • 0.20
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 3.71
  • 0.28
  • 96.29
  • 0.29
  • 2010-12-31
  • 0.30
  • 48.81
  • 0.31
  • 51.19
  • 0.61
  • 2010-06-30
  • 0.00
  • 4.41
  • 0.03
  • 95.59
  • 0.04
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.47
  • 99.66
  • 0.47

诺安增利债券B 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -7.51%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -10.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.51
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -57.60
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.07
  • -52.19
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.15
  • 313.04
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.93
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • -30.60
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 43.43
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -6.44
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.60
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.04
  • -27.89
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.06
  • -9.79
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.06
  • -21.01
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.08
  • -17.97
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.10
  • 98.21
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.05
  • -33.46
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.07
  • 40.34
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 49.83
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -11.33
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -1.64
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 10.74
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.52
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.75
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.01
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.04
  • -64.50
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.12
  • -42.98
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.22
  • -42.06
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.37
  • -17.31
  • 0.49
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 0.17
  • 0.45
  • 90.04
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 3.52
  • 5.75
  • 0.24
  • -90.37
  • 0.31
  • 2016-09-30
  • 1.01
  • 2.53
  • 2.46
  • -38.19
  • 3.52
  • 2016-06-30
  • 1.85
  • 0.31
  • 3.99
  • 63.09
  • 5.65
  • 2016-03-31
  • 0.38
  • 0.33
  • 2.44
  • 2.11
  • 3.39
  • 2015-12-31
  • 2.08
  • 0.51
  • 2.39
  • 189.38
  • 3.39
  • 2015-09-30
  • 1.67
  • 2.04
  • 0.83
  • -30.87
  • 1.08
  • 2015-06-30
  • 2.79
  • 2.37
  • 1.20
  • 53.92
  • 1.66
  • 2015-03-31
  • 0.77
  • 0.07
  • 0.78
  • 919.21
  • 1.02
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.08
  • -6.58
  • 0.10
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.08
  • -43.17
  • 0.10
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 0.09
  • 0.14
  • 265.07
  • 0.17
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.04
  • -11.57
  • 0.04
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -13.42
  • 0.05
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.05
  • -1.94
  • 0.06
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.05
  • -59.90
  • 0.06
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.13
  • -28.78
  • 0.14
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 0.36
  • 0.18
  • 36.53
  • 0.20
  • 2012-09-30
  • 0.32
  • 0.35
  • 0.13
  • -20.32
  • 0.14
  • 2012-06-30
  • 0.59
  • 0.60
  • 0.17
  • -1.45
  • 0.18
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.17
  • -14.75
  • 0.18
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.20
  • -18.77
  • 0.21
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.25
  • -14.32
  • 0.25
  • 2011-06-30
  • 0.75
  • 1.13
  • 0.29
  • -56.71
  • 0.30
  • 2011-03-31
  • 0.69
  • 0.63
  • 0.67
  • 9.95
  • 0.70
  • 2010-12-31
  • 1.32
  • 0.88
  • 0.61
  • 268.21
  • 0.64
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.16
  • 352.82
  • 0.17
  • 2010-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.04
  • -53.71
  • 0.04
  • 2010-03-31
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.08
  • -83.19
  • 0.08
  • 2009-12-31
  • 1.32
  • 0.87
  • 0.47
  • 3,485.14
  • 0.47
  • 2009-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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