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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安增利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.79% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 99.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.11
  • 99.21
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.10
  • 99.13
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 21.07
  • 0.11
  • 78.93
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 19.17
  • 0.12
  • 80.83
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 18.92
  • 0.12
  • 81.08
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.14
  • 98.72
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.21
  • 99.20
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.22
  • 99.22
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.16
  • 99.22
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.14
  • 99.76
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.14
  • 99.82
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 69.97
  • 0.15
  • 30.03
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 65.59
  • 0.18
  • 34.41
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 75.86
  • 0.19
  • 24.14
  • 0.80
  • 2017-06-30
  • 0.87
  • 77.33
  • 0.26
  • 22.67
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 1.85
  • 86.66
  • 0.28
  • 13.34
  • 2.13
  • 2016-06-30
  • 4.01
  • 93.07
  • 0.30
  • 6.93
  • 4.31
  • 2015-12-31
  • 4.23
  • 92.41
  • 0.35
  • 7.59
  • 4.58
  • 2015-06-30
  • 5.26
  • 92.57
  • 0.42
  • 7.43
  • 5.68
  • 2014-12-31
  • 1.41
  • 83.18
  • 0.29
  • 16.82
  • 1.70
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 42.36
  • 0.26
  • 57.64
  • 0.44
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 40.50
  • 0.28
  • 59.50
  • 0.47
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 43.19
  • 0.26
  • 56.81
  • 0.47
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 8.36
  • 0.51
  • 91.64
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 0.60
  • 98.51
  • 0.61
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 1.36
  • 0.66
  • 98.64
  • 0.67
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 1.07
  • 0.84
  • 98.93
  • 0.85
  • 2010-12-31
  • 0.07
  • 6.12
  • 1.09
  • 93.88
  • 1.17
  • 2010-06-30
  • 0.10
  • 8.29
  • 1.09
  • 91.71
  • 1.19
  • 2009-12-31
  • 0.55
  • 22.56
  • 1.87
  • 77.44
  • 2.42

诺安增利债券A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -1.54%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -1.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.54
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.11
  • 13.67
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.77
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -25.29
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.38
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -8.78
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.42
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -2.01
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.89
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.09
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.16
  • 13.09
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.14
  • -24.38
  • 0.26
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.18
  • -12.80
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.21
  • 4.03
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.20
  • -9.96
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.22
  • -1.17
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.23
  • 36.96
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.17
  • -16.47
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.20
  • 42.28
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.98
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -4.22
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -3.68
  • 0.19
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.15
  • -70.23
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.35
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.50
  • -4.98
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.53
  • -28.17
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.74
  • -7.13
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.80
  • -26.80
  • 1.07
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.09
  • -3.66
  • 1.48
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.13
  • -1.42
  • 1.56
  • 2017-03-31
  • 0.48
  • 1.47
  • 1.15
  • -46.31
  • 1.57
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 2.81
  • 2.13
  • -56.53
  • 2.95
  • 2016-09-30
  • 1.19
  • 0.59
  • 4.91
  • 13.85
  • 7.31
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.75
  • 4.31
  • -14.49
  • 6.36
  • 2016-03-31
  • 0.81
  • 0.34
  • 5.04
  • 10.09
  • 7.26
  • 2015-12-31
  • 1.86
  • 1.25
  • 4.58
  • 15.29
  • 6.74
  • 2015-09-30
  • 6.07
  • 7.78
  • 3.97
  • -30.11
  • 5.40
  • 2015-06-30
  • 3.50
  • 5.25
  • 5.68
  • -23.54
  • 8.15
  • 2015-03-31
  • 6.11
  • 0.37
  • 7.43
  • 338.07
  • 10.07
  • 2014-12-31
  • 1.47
  • 0.23
  • 1.70
  • 270.41
  • 2.36
  • 2014-09-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.46
  • 2.97
  • 0.58
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 0.22
  • 0.44
  • 2.50
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.42
  • 0.45
  • 0.43
  • -6.72
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.48
  • 0.64
  • 0.47
  • -25.95
  • 0.52
  • 2013-09-30
  • 0.93
  • 0.77
  • 0.63
  • 34.92
  • 0.72
  • 2013-06-30
  • 0.86
  • 0.74
  • 0.47
  • 35.85
  • 0.51
  • 2013-03-31
  • 1.27
  • 1.49
  • 0.34
  • -38.83
  • 0.38
  • 2012-12-31
  • 1.14
  • 1.33
  • 0.56
  • -24.50
  • 0.61
  • 2012-09-30
  • 2.08
  • 1.95
  • 0.74
  • 21.58
  • 0.80
  • 2012-06-30
  • 1.54
  • 1.59
  • 0.61
  • -7.54
  • 0.66
  • 2012-03-31
  • 0.78
  • 0.80
  • 0.66
  • -1.67
  • 0.69
  • 2011-12-31
  • 0.51
  • 0.59
  • 0.67
  • -10.11
  • 0.70
  • 2011-09-30
  • 0.67
  • 0.78
  • 0.75
  • -12.23
  • 0.76
  • 2011-06-30
  • 0.37
  • 0.46
  • 0.85
  • -9.23
  • 0.89
  • 2011-03-31
  • 0.18
  • 0.41
  • 0.94
  • -19.52
  • 1.00
  • 2010-12-31
  • 1.15
  • 1.19
  • 1.17
  • -3.42
  • 1.24
  • 2010-09-30
  • 0.31
  • 0.30
  • 1.21
  • 1.19
  • 1.29
  • 2010-06-30
  • 0.11
  • 0.92
  • 1.19
  • -40.45
  • 1.23
  • 2010-03-31
  • 0.19
  • 0.61
  • 2.00
  • -17.25
  • 2.07
  • 2009-12-31
  • 1.01
  • 2.89
  • 2.42
  • -43.67
  • 2.46
  • 2009-09-30
  • 0.06
  • 7.98
  • 4.30
  • --
  • 4.27

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