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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安价值增长混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 1.23% ，个人投资者持有 5.86亿份，占总份额的 98.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 1.23
  • 5.86
  • 98.77
  • 5.94
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 3.08
  • 6.00
  • 96.92
  • 6.19
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.16
  • 99.55
  • 6.19
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.36
  • 99.55
  • 6.39
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 6.51
  • 99.58
  • 6.54
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.41
  • 6.66
  • 99.59
  • 6.69
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 7.26
  • 99.58
  • 7.29
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.36
  • 8.43
  • 99.64
  • 8.46
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 10.44
  • 99.62
  • 10.48
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 6.46
  • 12.80
  • 93.54
  • 13.68
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 13.10
  • 99.66
  • 13.14
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 13.45
  • 99.65
  • 13.49
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.55
  • 13.66
  • 99.45
  • 13.74
  • 2017-12-31
  • 1.01
  • 6.46
  • 14.69
  • 93.54
  • 15.70
  • 2017-06-30
  • 1.02
  • 5.90
  • 16.20
  • 94.10
  • 17.22
  • 2016-12-31
  • 3.06
  • 15.15
  • 17.15
  • 84.85
  • 20.21
  • 2016-06-30
  • 2.82
  • 13.32
  • 18.34
  • 86.68
  • 21.15
  • 2015-12-31
  • 1.26
  • 6.25
  • 18.85
  • 93.75
  • 20.11
  • 2015-06-30
  • 1.26
  • 5.50
  • 21.65
  • 94.50
  • 22.91
  • 2014-12-31
  • 1.03
  • 1.83
  • 55.47
  • 98.17
  • 56.51
  • 2014-06-30
  • 1.90
  • 2.82
  • 65.30
  • 97.18
  • 67.20
  • 2013-12-31
  • 4.30
  • 5.80
  • 69.95
  • 94.20
  • 74.26
  • 2013-06-30
  • 4.33
  • 5.45
  • 75.05
  • 94.55
  • 79.38
  • 2012-12-31
  • 4.43
  • 5.32
  • 78.84
  • 94.68
  • 83.27
  • 2012-06-30
  • 4.43
  • 5.17
  • 81.23
  • 94.83
  • 85.66
  • 2011-12-31
  • 6.10
  • 6.81
  • 83.51
  • 93.19
  • 89.61
  • 2011-06-30
  • 6.11
  • 6.63
  • 86.15
  • 93.37
  • 92.26
  • 2010-12-31
  • 6.34
  • 6.44
  • 92.10
  • 93.56
  • 98.45
  • 2010-06-30
  • 9.37
  • 8.41
  • 102.05
  • 91.59
  • 111.42
  • 2009-12-31
  • 4.41
  • 3.99
  • 106.07
  • 96.01
  • 110.48
  • 2009-06-30
  • 5.39
  • 4.40
  • 117.00
  • 95.60
  • 122.39
  • 2008-12-31
  • 2.56
  • 2.01
  • 124.60
  • 97.99
  • 127.16
  • 2008-06-30
  • 2.44
  • 1.83
  • 130.90
  • 98.17
  • 133.34
  • 2007-12-31
  • 2.06
  • 1.37
  • 148.29
  • 98.63
  • 150.36
  • 2007-06-30
  • 0.96
  • 3.09
  • 30.19
  • 96.91
  • 31.16

诺安价值增长混合 报告期末总份额 5.90亿份，比上期增加 -0.67%， 期末净资产 10.71亿元，比上期增加 5.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 5.90
  • -0.67
  • 10.71
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 5.94
  • -3.61
  • 10.14
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 6.16
  • -0.50
  • 10.29
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 6.19
  • 0.86
  • 9.81
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 6.14
  • -0.80
  • 10.28
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.19
  • -1.45
  • 10.67
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 6.28
  • -1.80
  • 11.18
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 6.39
  • -0.86
  • 10.34
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.45
  • -1.41
  • 10.37
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 6.54
  • -0.92
  • 11.58
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 6.60
  • -1.35
  • 10.72
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.32
  • 6.69
  • -3.75
  • 13.45
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.39
  • 6.95
  • -4.61
  • 12.81
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 7.29
  • -3.61
  • 13.88
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 1.03
  • 7.56
  • -10.69
  • 12.86
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.76
  • 8.46
  • -7.38
  • 15.18
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 1.69
  • 9.14
  • -12.79
  • 14.44
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 1.00
  • 10.48
  • -7.72
  • 15.58
  • 2020-03-31
  • 0.88
  • 3.21
  • 11.35
  • -17.02
  • 13.45
  • 2019-12-31
  • 1.33
  • 1.52
  • 13.68
  • -1.35
  • 16.48
  • 2019-09-30
  • 1.71
  • 0.99
  • 13.87
  • 5.53
  • 15.88
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.61
  • 13.14
  • -0.66
  • 14.91
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 13.23
  • -1.96
  • 15.78
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 13.49
  • -0.74
  • 11.96
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 13.60
  • -1.04
  • 14.38
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 13.74
  • -2.92
  • 15.00
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 1.58
  • 14.15
  • -9.88
  • 16.41
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.84
  • 15.70
  • -4.88
  • 17.94
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.73
  • 16.51
  • -4.13
  • 18.80
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.72
  • 17.22
  • -9.00
  • 19.23
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 1.32
  • 18.92
  • -6.39
  • 22.00
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 1.89
  • 20.21
  • -6.25
  • 23.42
  • 2016-09-30
  • 2.84
  • 2.43
  • 21.56
  • 1.93
  • 25.44
  • 2016-06-30
  • 3.84
  • 2.69
  • 21.15
  • 5.71
  • 23.61
  • 2016-03-31
  • 4.08
  • 4.18
  • 20.01
  • -0.48
  • 21.72
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 1.27
  • 20.11
  • -3.88
  • 23.80
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 2.30
  • 20.92
  • -8.70
  • 21.47
  • 2015-06-30
  • 0.82
  • 24.91
  • 22.91
  • -51.25
  • 30.41
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 9.76
  • 47.00
  • -16.82
  • 56.60
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 5.99
  • 56.51
  • -9.27
  • 56.64
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 4.98
  • 62.28
  • -7.32
  • 50.93
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 2.43
  • 67.20
  • -3.44
  • 46.90
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 4.70
  • 69.59
  • -6.28
  • 47.44
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 2.84
  • 74.26
  • -3.60
  • 54.34
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 2.39
  • 77.03
  • -2.96
  • 56.35
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 2.24
  • 79.38
  • -2.65
  • 53.19
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 1.82
  • 81.54
  • -2.08
  • 59.48
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 1.25
  • 83.27
  • -1.41
  • 59.52
  • 2012-09-30
  • 0.10
  • 1.30
  • 84.46
  • -1.40
  • 59.62
  • 2012-06-30
  • 0.38
  • 1.48
  • 85.66
  • -1.26
  • 65.10
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 2.97
  • 86.76
  • -3.18
  • 66.80
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 1.03
  • 89.61
  • -0.98
  • 67.18
  • 2011-09-30
  • 0.18
  • 1.94
  • 90.50
  • -1.91
  • 72.58
  • 2011-06-30
  • 0.20
  • 3.11
  • 92.26
  • -3.06
  • 84.03
  • 2011-03-31
  • 0.30
  • 3.58
  • 95.17
  • -3.33
  • 90.55
  • 2010-12-31
  • 2.48
  • 9.64
  • 98.45
  • -6.78
  • 95.46
  • 2010-09-30
  • 4.03
  • 9.84
  • 105.61
  • -5.22
  • 97.25
  • 2010-06-30
  • 6.97
  • 6.49
  • 111.42
  • 0.43
  • 90.57
  • 2010-03-31
  • 4.77
  • 4.31
  • 110.94
  • 0.42
  • 105.61
  • 2009-12-31
  • 2.03
  • 5.80
  • 110.48
  • -3.30
  • 106.82
  • 2009-09-30
  • 1.14
  • 9.28
  • 114.25
  • -6.65
  • 92.61
  • 2009-06-30
  • 4.44
  • 6.12
  • 122.39
  • -1.35
  • 97.19
  • 2009-03-31
  • 0.44
  • 3.53
  • 124.07
  • -2.43
  • 82.39
  • 2008-12-31
  • 0.53
  • 2.88
  • 127.16
  • -1.82
  • 68.73
  • 2008-09-30
  • 0.91
  • 4.74
  • 129.51
  • -2.87
  • 78.71
  • 2008-06-30
  • 4.27
  • 8.32
  • 133.34
  • -2.95
  • 93.96
  • 2008-03-31
  • 8.02
  • 20.99
  • 137.38
  • -8.63
  • 125.44
  • 2007-12-31
  • 13.92
  • 39.23
  • 150.36
  • -14.41
  • 187.06
  • 2007-09-30
  • 166.98
  • 22.47
  • 175.66
  • 463.83
  • 229.94
  • 2007-06-30
  • 2.15
  • 17.23
  • 31.16
  • -32.61
  • 55.46
  • 2007-03-31
  • 7.75
  • 28.44
  • 46.23
  • --
  • 59.94

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