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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安优化收益债券 的基金机构持有 0.53亿份，占总份额的 16.88% ，个人投资者持有 2.59亿份，占总份额的 83.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 16.88
  • 2.59
  • 83.12
  • 3.11
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 16.74
  • 2.59
  • 83.26
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 0.97
  • 24.14
  • 3.05
  • 75.86
  • 4.01
  • 2022-12-31
  • 1.75
  • 32.62
  • 3.62
  • 67.38
  • 5.38
  • 2022-06-30
  • 4.16
  • 49.71
  • 4.21
  • 50.29
  • 8.36
  • 2021-12-31
  • 7.19
  • 62.15
  • 4.38
  • 37.85
  • 11.57
  • 2021-06-30
  • 4.27
  • 68.74
  • 1.94
  • 31.26
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 6.11
  • 74.22
  • 2.12
  • 25.78
  • 8.24
  • 2020-06-30
  • 3.17
  • 63.48
  • 1.83
  • 36.52
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 2.40
  • 59.52
  • 1.63
  • 40.48
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 48.31
  • 1.26
  • 51.69
  • 2.43
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 41.64
  • 0.54
  • 58.36
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 1.16
  • 68.05
  • 0.54
  • 31.95
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 12.51
  • 95.41
  • 0.60
  • 4.59
  • 13.12
  • 2017-06-30
  • 12.19
  • 94.79
  • 0.67
  • 5.21
  • 12.86
  • 2016-12-31
  • 3.33
  • 82.30
  • 0.72
  • 17.70
  • 4.04
  • 2016-06-30
  • 2.51
  • 78.29
  • 0.70
  • 21.71
  • 3.20
  • 2015-12-31
  • 2.72
  • 78.02
  • 0.77
  • 21.98
  • 3.48
  • 2015-06-30
  • 3.47
  • 77.93
  • 0.98
  • 22.07
  • 4.45
  • 2014-12-31
  • 6.22
  • 76.12
  • 1.95
  • 23.88
  • 8.17
  • 2014-06-30
  • 3.11
  • 73.97
  • 1.09
  • 26.03
  • 4.21
  • 2013-12-31
  • 1.54
  • 60.68
  • 1.00
  • 39.32
  • 2.53
  • 2013-06-30
  • 5.79
  • 78.13
  • 1.62
  • 21.87
  • 7.41
  • 2012-12-31
  • 10.37
  • 90.07
  • 1.14
  • 9.93
  • 11.51
  • 2012-06-30
  • 6.30
  • 83.44
  • 1.25
  • 16.56
  • 7.55
  • 2011-12-31
  • 5.21
  • 80.94
  • 1.23
  • 19.06
  • 6.44
  • 2011-06-30
  • 5.47
  • 77.79
  • 1.56
  • 22.21
  • 7.04
  • 2010-12-31
  • 4.07
  • 66.49
  • 2.05
  • 33.51
  • 6.12
  • 2010-06-30
  • 4.26
  • 74.08
  • 1.49
  • 25.92
  • 5.75
  • 2009-12-31
  • 3.41
  • 73.10
  • 1.26
  • 26.90
  • 4.67
  • 2009-06-30
  • 1.84
  • 52.10
  • 1.70
  • 47.90
  • 3.54
  • 2008-12-31
  • 2.04
  • 43.79
  • 2.62
  • 56.21
  • 4.66
  • 2008-06-30
  • 3.37
  • 43.32
  • 4.40
  • 56.68
  • 7.77
  • 2007-12-31
  • 6.25
  • 38.90
  • 9.81
  • 61.10
  • 16.06
  • 2007-06-30
  • 1.80
  • 83.82
  • 0.35
  • 16.18
  • 2.14
  • 2006-12-31
  • 0.97
  • 44.86
  • 1.19
  • 55.14
  • 2.15

诺安优化收益债券 报告期末总份额 2.73亿份，比上期增加 -12.40%， 期末净资产 4.95亿元，比上期增加 -9.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 2.73
  • -12.40
  • 4.95
  • 2024-06-30
  • 0.60
  • 0.31
  • 3.11
  • 10.18
  • 5.50
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.39
  • 2.83
  • -9.16
  • 4.86
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.73
  • 3.11
  • -12.87
  • 5.38
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.60
  • 3.57
  • -11.05
  • 6.23
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 0.72
  • 4.01
  • -5.74
  • 6.96
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 1.47
  • 4.26
  • -20.81
  • 7.36
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 2.42
  • 5.38
  • -28.54
  • 9.04
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 1.41
  • 7.53
  • -10.01
  • 12.89
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 1.55
  • 8.36
  • -6.67
  • 14.52
  • 2022-03-31
  • 1.62
  • 4.23
  • 8.96
  • -22.54
  • 14.90
  • 2021-12-31
  • 3.84
  • 1.75
  • 11.57
  • 22.08
  • 21.00
  • 2021-09-30
  • 5.49
  • 2.23
  • 9.48
  • 52.60
  • 16.49
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 2.20
  • 6.21
  • -5.26
  • 9.80
  • 2021-03-31
  • 1.73
  • 3.42
  • 6.55
  • -20.45
  • 9.27
  • 2020-12-31
  • 1.65
  • 2.17
  • 8.24
  • -5.99
  • 12.48
  • 2020-09-30
  • 7.07
  • 3.31
  • 8.76
  • 75.28
  • 12.37
  • 2020-06-30
  • 1.87
  • 2.92
  • 5.00
  • -17.37
  • 6.65
  • 2020-03-31
  • 5.40
  • 3.38
  • 6.05
  • 50.17
  • 7.59
  • 2019-12-31
  • 2.41
  • 1.11
  • 4.03
  • 47.39
  • 4.92
  • 2019-09-30
  • 1.39
  • 1.09
  • 2.73
  • 12.38
  • 3.19
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 1.10
  • 2.43
  • -14.85
  • 2.71
  • 2019-03-31
  • 2.53
  • 0.60
  • 2.86
  • 210.24
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.92
  • -7.84
  • 0.93
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 1.00
  • -41.34
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.70
  • -29.15
  • 1.72
  • 2018-03-31
  • 1.08
  • 11.79
  • 2.40
  • -81.67
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • 0.78
  • 0.21
  • 13.12
  • 4.57
  • 13.62
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.46
  • 12.54
  • -2.47
  • 12.99
  • 2017-06-30
  • 1.11
  • 54.81
  • 12.86
  • -80.68
  • 13.13
  • 2017-03-31
  • 66.01
  • 3.49
  • 66.56
  • 1,546.73
  • 67.14
  • 2016-12-31
  • 1.65
  • 1.53
  • 4.04
  • 2.86
  • 5.52
  • 2016-09-30
  • 2.78
  • 2.05
  • 3.93
  • 22.68
  • 5.44
  • 2016-06-30
  • 1.45
  • 1.34
  • 3.20
  • 3.63
  • 4.31
  • 2016-03-31
  • 0.62
  • 1.01
  • 3.09
  • -11.19
  • 4.18
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.81
  • 3.48
  • -3.60
  • 4.74
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.90
  • 3.61
  • -18.87
  • 4.67
  • 2015-06-30
  • 2.68
  • 5.71
  • 4.45
  • -40.56
  • 5.76
  • 2015-03-31
  • 2.64
  • 3.33
  • 7.49
  • -8.39
  • 9.41
  • 2014-12-31
  • 11.65
  • 10.90
  • 8.17
  • 10.16
  • 10.13
  • 2014-09-30
  • 4.08
  • 0.87
  • 7.42
  • 76.42
  • 8.90
  • 2014-06-30
  • 2.89
  • 0.53
  • 4.21
  • 127.90
  • 4.86
  • 2014-03-31
  • 0.58
  • 1.27
  • 1.85
  • -27.13
  • 2.07
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 1.92
  • 2.53
  • -41.64
  • 2.75
  • 2013-09-30
  • 0.36
  • 3.43
  • 4.34
  • -41.41
  • 4.70
  • 2013-06-30
  • 3.43
  • 5.37
  • 7.41
  • -20.76
  • 8.05
  • 2013-03-31
  • 5.14
  • 7.31
  • 9.35
  • -18.80
  • 10.21
  • 2012-12-31
  • 15.88
  • 9.73
  • 11.51
  • 115.03
  • 12.33
  • 2012-09-30
  • 0.55
  • 2.74
  • 5.35
  • -29.07
  • 6.41
  • 2012-06-30
  • 4.66
  • 1.19
  • 7.55
  • 84.82
  • 9.13
  • 2012-03-31
  • 0.90
  • 3.25
  • 4.08
  • -36.58
  • 4.82
  • 2011-12-31
  • 1.58
  • 1.62
  • 6.44
  • -0.61
  • 7.43
  • 2011-09-30
  • 0.93
  • 1.49
  • 6.48
  • -7.95
  • 7.44
  • 2011-06-30
  • 3.92
  • 3.98
  • 7.04
  • -0.83
  • 8.19
  • 2011-03-31
  • 2.50
  • 1.53
  • 7.10
  • 15.91
  • 8.35
  • 2010-12-31
  • 2.85
  • 4.78
  • 6.12
  • -23.96
  • 7.16
  • 2010-09-30
  • 5.01
  • 2.72
  • 8.05
  • 39.92
  • 9.31
  • 2010-06-30
  • 3.50
  • 1.52
  • 5.75
  • 52.70
  • 6.45
  • 2010-03-31
  • 0.12
  • 1.02
  • 3.77
  • -19.28
  • 4.25
  • 2009-12-31
  • 1.87
  • 2.22
  • 4.67
  • -6.92
  • 5.06
  • 2009-09-30
  • 1.92
  • 0.44
  • 5.02
  • 41.65
  • 5.26
  • 2009-06-30
  • 0.05
  • 0.57
  • 3.54
  • -13.01
  • 3.70
  • 2009-03-31
  • 0.08
  • 0.67
  • 4.07
  • -12.62
  • 4.24
  • 2008-12-31
  • 0.21
  • 1.59
  • 4.66
  • -22.79
  • 4.95
  • 2008-09-30
  • 0.12
  • 1.85
  • 6.03
  • -22.32
  • 6.21
  • 2008-06-30
  • 0.29
  • 2.89
  • 7.77
  • -25.05
  • 8.07
  • 2008-03-31
  • 3.76
  • 9.45
  • 10.36
  • -35.46
  • 10.79
  • 2007-12-31
  • 17.52
  • 3.84
  • 16.06
  • 573.57
  • 16.97
  • 2007-09-30
  • 0.59
  • 0.35
  • 2.38
  • 11.21
  • 2.44
  • 2007-06-30
  • 0.72
  • 1.21
  • 2.14
  • -18.63
  • 2.16
  • 2007-03-31
  • 2.17
  • 1.69
  • 2.63
  • 22.26
  • 2.65
  • 2006-12-31
  • 1.16
  • 4.00
  • 2.15
  • -56.85
  • 2.16
  • 2006-09-30
  • 1.62
  • 10.68
  • 4.99
  • --
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