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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安先锋混合A 的基金机构持有 4.34亿份，占总份额的 27.41% ，个人投资者持有 11.50亿份，占总份额的 72.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.34
  • 27.41
  • 11.50
  • 72.59
  • 15.84
  • 2023-12-31
  • 4.54
  • 27.78
  • 11.81
  • 72.22
  • 16.35
  • 2023-06-30
  • 3.06
  • 20.24
  • 12.05
  • 79.76
  • 15.11
  • 2022-12-31
  • 3.26
  • 20.93
  • 12.33
  • 79.07
  • 15.59
  • 2022-06-30
  • 3.92
  • 23.89
  • 12.49
  • 76.11
  • 16.41
  • 2021-12-31
  • 5.39
  • 29.56
  • 12.85
  • 70.44
  • 18.24
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 18.26
  • 13.45
  • 81.74
  • 16.46
  • 2020-12-31
  • 1.13
  • 6.77
  • 15.58
  • 93.23
  • 16.71
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 19.05
  • 99.84
  • 19.08
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 21.78
  • 99.84
  • 21.82
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 23.34
  • 99.85
  • 23.38
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 24.71
  • 99.82
  • 24.75
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 25.14
  • 99.82
  • 25.18
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 26.94
  • 99.82
  • 26.99
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 29.72
  • 99.84
  • 29.77
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 31.28
  • 99.84
  • 31.33
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 33.11
  • 99.85
  • 33.16
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 33.69
  • 99.85
  • 33.74
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 39.20
  • 99.86
  • 39.26
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 101.59
  • 99.84
  • 101.75
  • 2014-06-30
  • 2.38
  • 1.91
  • 122.25
  • 98.09
  • 124.63
  • 2013-12-31
  • 2.46
  • 1.84
  • 131.09
  • 98.16
  • 133.55
  • 2013-06-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 140.80
  • 99.82
  • 141.06
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 0.17
  • 147.52
  • 99.83
  • 147.78
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 0.26
  • 151.41
  • 99.74
  • 151.81
  • 2011-12-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 154.96
  • 99.74
  • 155.36
  • 2011-06-30
  • 0.43
  • 0.27
  • 159.71
  • 99.73
  • 160.13
  • 2010-12-31
  • 0.80
  • 0.46
  • 173.02
  • 99.54
  • 173.82
  • 2010-06-30
  • 3.64
  • 1.84
  • 194.16
  • 98.16
  • 197.80
  • 2009-12-31
  • 9.99
  • 4.70
  • 202.77
  • 95.30
  • 212.76
  • 2009-06-30
  • 8.12
  • 3.38
  • 232.49
  • 96.62
  • 240.61
  • 2008-12-31
  • 5.05
  • 2.02
  • 245.08
  • 97.98
  • 250.13
  • 2008-06-30
  • 5.45
  • 2.09
  • 255.15
  • 97.91
  • 260.60
  • 2007-12-31
  • 5.48
  • 1.87
  • 286.84
  • 98.13
  • 292.32
  • 2007-06-30
  • 4.52
  • 2.57
  • 171.50
  • 97.43
  • 176.02
  • 2006-12-31
  • 3.39
  • 87.07
  • 0.50
  • 12.93
  • 3.89
  • 2006-06-30
  • 3.31
  • 83.37
  • 0.66
  • 16.63
  • 3.97

诺安先锋混合A 报告期末总份额 16.17亿份，比上期增加 2.09%， 期末净资产 38.69亿元，比上期增加 10.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.58
  • 0.25
  • 16.17
  • 2.09
  • 38.69
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 15.84
  • -0.62
  • 34.98
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.62
  • 15.94
  • -2.49
  • 36.59
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 0.39
  • 16.35
  • 2.41
  • 41.09
  • 2023-09-30
  • 1.32
  • 0.46
  • 15.96
  • 5.65
  • 41.85
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 1.12
  • 15.11
  • -3.93
  • 42.24
  • 2023-03-31
  • 1.01
  • 0.88
  • 15.73
  • 0.86
  • 44.96
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 15.59
  • 0.04
  • 40.89
  • 2022-09-30
  • 0.89
  • 1.71
  • 15.59
  • -4.99
  • 40.90
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 1.20
  • 16.41
  • -5.03
  • 42.96
  • 2022-03-31
  • 2.08
  • 3.04
  • 17.28
  • -5.27
  • 43.31
  • 2021-12-31
  • 3.38
  • 0.87
  • 18.24
  • 15.95
  • 56.39
  • 2021-09-30
  • 1.22
  • 1.95
  • 15.73
  • -4.43
  • 39.85
  • 2021-06-30
  • 1.52
  • 1.12
  • 16.46
  • 2.48
  • 42.30
  • 2021-03-31
  • 1.35
  • 2.00
  • 16.06
  • -3.90
  • 36.79
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 1.12
  • 16.71
  • -1.76
  • 34.82
  • 2020-09-30
  • 1.15
  • 3.22
  • 17.01
  • -10.87
  • 35.11
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 1.58
  • 19.08
  • -5.35
  • 36.20
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 1.85
  • 20.16
  • -7.58
  • 29.35
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.91
  • 21.82
  • -3.79
  • 31.01
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.75
  • 22.68
  • -3.00
  • 29.99
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.85
  • 23.38
  • -3.21
  • 31.18
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.70
  • 24.15
  • -2.43
  • 33.40
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.27
  • 24.75
  • -0.76
  • 27.96
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.33
  • 24.94
  • -0.96
  • 30.42
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.63
  • 25.18
  • -2.19
  • 31.64
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.30
  • 25.75
  • -4.58
  • 35.72
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.58
  • 26.99
  • -5.31
  • 38.00
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 1.32
  • 28.50
  • -4.25
  • 38.82
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.85
  • 29.77
  • -2.51
  • 39.25
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.86
  • 30.53
  • -2.55
  • 39.93
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 1.10
  • 31.33
  • -3.17
  • 41.13
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.92
  • 32.36
  • -2.43
  • 42.90
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 33.16
  • -1.31
  • 42.92
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.53
  • 33.60
  • -0.41
  • 42.55
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 1.88
  • 33.74
  • -4.81
  • 49.74
  • 2015-09-30
  • 1.17
  • 4.98
  • 35.45
  • -9.70
  • 42.08
  • 2015-06-30
  • 1.53
  • 47.30
  • 39.26
  • -53.83
  • 62.40
  • 2015-03-31
  • 0.63
  • 17.35
  • 85.03
  • -16.43
  • 121.12
  • 2014-12-31
  • 0.41
  • 13.20
  • 101.75
  • -11.16
  • 106.14
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 10.33
  • 114.54
  • -8.10
  • 115.58
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 4.54
  • 124.63
  • -3.37
  • 109.38
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 4.78
  • 128.98
  • -3.42
  • 107.04
  • 2013-12-31
  • 2.45
  • 5.24
  • 133.55
  • -2.05
  • 114.29
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 4.94
  • 136.34
  • -3.34
  • 119.58
  • 2013-06-30
  • 0.26
  • 4.09
  • 141.06
  • -2.65
  • 107.99
  • 2013-03-31
  • 0.28
  • 3.17
  • 144.89
  • -1.95
  • 116.36
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 2.34
  • 147.78
  • -1.37
  • 112.52
  • 2012-09-30
  • 0.36
  • 2.35
  • 149.83
  • -1.31
  • 112.91
  • 2012-06-30
  • 0.36
  • 2.71
  • 151.81
  • -1.53
  • 121.34
  • 2012-03-31
  • 0.52
  • 1.71
  • 154.17
  • -0.77
  • 124.23
  • 2011-12-31
  • 0.51
  • 1.97
  • 155.36
  • -0.93
  • 122.56
  • 2011-09-30
  • 0.71
  • 4.02
  • 156.82
  • -2.07
  • 138.96
  • 2011-06-30
  • 0.78
  • 6.16
  • 160.13
  • -3.25
  • 161.39
  • 2011-03-31
  • 0.79
  • 9.09
  • 165.52
  • -4.78
  • 177.59
  • 2010-12-31
  • 1.30
  • 20.22
  • 173.82
  • -9.82
  • 189.72
  • 2010-09-30
  • 0.91
  • 5.98
  • 192.74
  • -2.56
  • 199.64
  • 2010-06-30
  • 1.36
  • 6.46
  • 197.80
  • -2.51
  • 173.55
  • 2010-03-31
  • 1.49
  • 11.36
  • 202.90
  • -4.64
  • 213.60
  • 2009-12-31
  • 6.78
  • 19.50
  • 212.76
  • -5.64
  • 238.63
  • 2009-09-30
  • 6.10
  • 21.24
  • 225.47
  • -6.29
  • 220.55
  • 2009-06-30
  • 6.76
  • 12.16
  • 240.61
  • -2.19
  • 244.52
  • 2009-03-31
  • 4.01
  • 8.13
  • 246.00
  • -1.65
  • 203.25
  • 2008-12-31
  • 3.50
  • 7.33
  • 250.13
  • -1.51
  • 165.39
  • 2008-09-30
  • 3.35
  • 9.99
  • 253.95
  • -2.55
  • 190.80
  • 2008-06-30
  • 9.57
  • 20.03
  • 260.60
  • -3.86
  • 225.41
  • 2008-03-31
  • 24.47
  • 45.74
  • 271.05
  • -7.28
  • 283.02
  • 2007-12-31
  • 99.73
  • 65.59
  • 292.32
  • 13.22
  • 414.35
  • 2007-09-30
  • 112.91
  • 30.72
  • 258.18
  • 46.69
  • 375.01
  • 2007-06-30
  • 150.27
  • 25.10
  • 176.00
  • 246.28
  • 174.40
  • 2007-03-31
  • 86.27
  • 39.33
  • 50.83
  • 1,205.92
  • 64.70
  • 2006-12-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 3.89
  • -0.87
  • 4.05
  • 2006-09-30
  • 0.32
  • 0.36
  • 3.93
  • -1.03
  • 6.01
  • 2006-06-30
  • 1.13
  • 0.90
  • 3.97
  • 6.27
  • 5.72
  • 2006-03-31
  • 0.56
  • 0.62
  • 3.73
  • --
  • 4.05

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