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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安货币A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.31% ，个人投资者持有 2.10亿份，占总份额的 98.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.31
  • 2.10
  • 98.69
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.18
  • 2.33
  • 98.82
  • 2.36
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 3.83
  • 3.34
  • 96.17
  • 3.48
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 3.43
  • 2.57
  • 96.57
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.73
  • 2.96
  • 98.27
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 6.00
  • 1.88
  • 94.00
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.19
  • 99.12
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 3.30
  • 1.33
  • 96.70
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 10.75
  • 1.17
  • 89.25
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 12.50
  • 1.00
  • 87.50
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 15.45
  • 92.23
  • 1.30
  • 7.77
  • 16.75
  • 2018-06-30
  • 15.22
  • 89.82
  • 1.72
  • 10.18
  • 16.95
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 9.56
  • 4.43
  • 90.44
  • 4.90
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 6.42
  • 4.94
  • 93.58
  • 5.28
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 17.59
  • 1.55
  • 82.41
  • 1.88
  • 2016-06-30
  • 0.36
  • 22.02
  • 1.28
  • 77.98
  • 1.64
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 9.13
  • 3.53
  • 90.87
  • 3.88
  • 2015-06-30
  • 2.48
  • 62.22
  • 1.51
  • 37.78
  • 3.99
  • 2014-12-31
  • 2.82
  • 47.61
  • 3.10
  • 52.39
  • 5.92
  • 2014-06-30
  • 3.57
  • 56.10
  • 2.80
  • 43.90
  • 6.37
  • 2013-12-31
  • 8.23
  • 37.87
  • 13.50
  • 62.13
  • 21.73
  • 2013-06-30
  • 5.57
  • 68.15
  • 2.60
  • 31.85
  • 8.17
  • 2012-12-31
  • 1.81
  • 36.92
  • 3.10
  • 63.08
  • 4.91
  • 2012-06-30
  • 4.29
  • 51.88
  • 3.98
  • 48.12
  • 8.28
  • 2011-12-31
  • 22.22
  • 74.80
  • 7.48
  • 25.20
  • 29.70
  • 2011-06-30
  • 12.07
  • 83.51
  • 2.38
  • 16.49
  • 14.46
  • 2010-12-31
  • 12.43
  • 87.12
  • 1.84
  • 12.88
  • 14.27
  • 2010-06-30
  • 6.36
  • 74.99
  • 2.12
  • 25.01
  • 8.48
  • 2009-12-31
  • 25.54
  • 85.15
  • 4.46
  • 14.85
  • 30.00
  • 2009-06-30
  • 9.43
  • 69.17
  • 4.20
  • 30.83
  • 13.63
  • 2008-12-31
  • 14.89
  • 68.94
  • 6.71
  • 31.06
  • 21.60
  • 2008-06-30
  • 1.39
  • 20.95
  • 5.25
  • 79.05
  • 6.64
  • 2007-12-31
  • 2.98
  • 32.58
  • 6.17
  • 67.42
  • 9.15
  • 2007-06-30
  • 2.22
  • 19.33
  • 9.27
  • 80.67
  • 11.49
  • 2006-12-31
  • 3.85
  • 16.42
  • 19.61
  • 83.58
  • 23.46
  • 2006-06-30
  • 8.12
  • 40.07
  • 12.14
  • 59.93
  • 20.26
  • 2005-12-31
  • 10.42
  • 36.67
  • 18.00
  • 63.33
  • 28.42
  • 2005-06-30
  • 12.73
  • 46.60
  • 14.59
  • 53.40
  • 27.32

诺安货币A 报告期末总份额 2.12亿份，比上期增加 -0.30%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 -0.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.95
  • 0.95
  • 2.12
  • -0.30
  • 2.12
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 0.39
  • 2.13
  • 2.97
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.56
  • 2.07
  • -12.28
  • 2.07
  • 2023-06-30
  • 1.41
  • 1.74
  • 2.36
  • -12.33
  • 2.36
  • 2023-03-31
  • 1.34
  • 2.12
  • 2.69
  • -22.68
  • 2.69
  • 2022-12-31
  • 2.31
  • 0.97
  • 3.48
  • 62.65
  • 3.48
  • 2022-09-30
  • 0.86
  • 1.39
  • 2.14
  • -19.81
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 3.99
  • 3.51
  • 2.66
  • 21.97
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 1.25
  • 2.08
  • 2.18
  • -27.58
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 4.07
  • 3.01
  • 3.02
  • 54.55
  • 3.02
  • 2021-09-30
  • 2.82
  • 2.87
  • 1.95
  • -2.40
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 1.76
  • 1.33
  • 2.00
  • 27.32
  • 2.00
  • 2021-03-31
  • 1.95
  • 1.58
  • 1.57
  • 30.54
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 2.30
  • 1.99
  • 1.20
  • 34.52
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 1.15
  • 0.89
  • -35.10
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 2.36
  • 2.45
  • 1.38
  • -5.96
  • 1.38
  • 2020-03-31
  • 1.34
  • 1.18
  • 1.47
  • 11.86
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.64
  • 1.31
  • -13.88
  • 1.31
  • 2019-09-30
  • 1.47
  • 1.09
  • 1.52
  • 32.94
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 15.73
  • 1.14
  • -93.09
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 0.52
  • 16.56
  • -1.14
  • 16.56
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 0.38
  • 16.75
  • 0.36
  • 16.75
  • 2018-09-30
  • 0.45
  • 0.71
  • 16.69
  • -1.52
  • 16.69
  • 2018-06-30
  • 15.37
  • 0.81
  • 16.95
  • 610.64
  • 16.95
  • 2018-03-31
  • 13.64
  • 16.15
  • 2.39
  • -51.28
  • 2.39
  • 2017-12-31
  • 4.85
  • 3.55
  • 4.90
  • 36.07
  • 4.90
  • 2017-09-30
  • 6.30
  • 7.98
  • 3.60
  • -31.81
  • 3.60
  • 2017-06-30
  • 8.54
  • 5.54
  • 5.28
  • 132.02
  • 5.28
  • 2017-03-31
  • 2.24
  • 1.85
  • 2.27
  • 20.96
  • 2.27
  • 2016-12-31
  • 2.77
  • 2.74
  • 1.88
  • 1.39
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 2.68
  • 2.47
  • 1.85
  • 13.09
  • 1.85
  • 2016-06-30
  • 2.34
  • 2.33
  • 1.64
  • 0.91
  • 1.64
  • 2016-03-31
  • 2.25
  • 4.51
  • 1.62
  • -58.13
  • 1.62
  • 2015-12-31
  • 4.40
  • 2.15
  • 3.88
  • 137.36
  • 3.88
  • 2015-09-30
  • 2.86
  • 5.21
  • 1.64
  • -58.98
  • 1.64
  • 2015-06-30
  • 6.32
  • 10.29
  • 3.99
  • -49.94
  • 3.99
  • 2015-03-31
  • 8.86
  • 6.82
  • 7.96
  • 34.46
  • 7.96
  • 2014-12-31
  • 8.17
  • 6.45
  • 5.92
  • 41.04
  • 5.92
  • 2014-09-30
  • 6.91
  • 9.08
  • 4.20
  • -34.05
  • 4.20
  • 2014-06-30
  • 5.98
  • 9.97
  • 6.37
  • -38.52
  • 6.37
  • 2014-03-31
  • 14.51
  • 25.88
  • 10.36
  • -52.33
  • 10.36
  • 2013-12-31
  • 25.49
  • 23.44
  • 21.73
  • 10.42
  • 21.73
  • 2013-09-30
  • 19.59
  • 8.09
  • 19.68
  • 140.82
  • 19.68
  • 2013-06-30
  • 7.74
  • 5.15
  • 8.17
  • 46.40
  • 8.17
  • 2013-03-31
  • 8.44
  • 7.77
  • 5.58
  • 13.72
  • 5.58
  • 2012-12-31
  • 6.61
  • 10.24
  • 4.91
  • -42.53
  • 4.91
  • 2012-09-30
  • 19.27
  • 19.00
  • 8.54
  • 3.19
  • 8.54
  • 2012-06-30
  • 22.68
  • 19.06
  • 8.28
  • 77.83
  • 8.28
  • 2012-03-31
  • 39.54
  • 64.58
  • 4.65
  • -84.33
  • 4.65
  • 2011-12-31
  • 31.55
  • 18.63
  • 29.70
  • 77.00
  • 29.70
  • 2011-09-30
  • 27.65
  • 25.33
  • 16.78
  • 16.04
  • 16.78
  • 2011-06-30
  • 17.73
  • 19.18
  • 14.46
  • -9.11
  • 14.46
  • 2011-03-31
  • 30.81
  • 29.18
  • 15.91
  • 11.46
  • 15.91
  • 2010-12-31
  • 18.26
  • 14.34
  • 14.27
  • 37.85
  • 14.27
  • 2010-09-30
  • 17.97
  • 16.10
  • 10.35
  • 22.05
  • 10.35
  • 2010-06-30
  • 11.13
  • 12.26
  • 8.48
  • -11.80
  • 8.48
  • 2010-03-31
  • 12.85
  • 33.24
  • 9.62
  • -67.94
  • 9.62
  • 2009-12-31
  • 32.41
  • 11.85
  • 30.00
  • 217.86
  • 30.00
  • 2009-09-30
  • 13.17
  • 17.36
  • 9.44
  • -30.74
  • 9.44
  • 2009-06-30
  • 16.06
  • 22.06
  • 13.63
  • -30.54
  • 13.63
  • 2009-03-31
  • 16.41
  • 18.39
  • 19.62
  • -9.19
  • 19.62
  • 2008-12-31
  • 28.04
  • 17.05
  • 21.60
  • 103.60
  • 21.60
  • 2008-09-30
  • 19.89
  • 15.92
  • 10.61
  • 59.72
  • 10.61
  • 2008-06-30
  • 17.42
  • 17.83
  • 6.64
  • -5.73
  • 6.64
  • 2008-03-31
  • 10.71
  • 12.81
  • 7.05
  • -22.97
  • 7.05
  • 2007-12-31
  • 18.94
  • 16.52
  • 9.15
  • 36.03
  • 9.15
  • 2007-09-30
  • 10.32
  • 15.09
  • 6.73
  • -41.48
  • 6.73
  • 2007-06-30
  • 13.81
  • 21.95
  • 11.49
  • -41.45
  • 11.49
  • 2007-03-31
  • 26.06
  • 29.89
  • 19.63
  • -16.34
  • 19.63
  • 2006-12-31
  • 28.17
  • 25.40
  • 23.46
  • 13.42
  • 23.46
  • 2006-09-30
  • 29.14
  • 28.71
  • 20.69
  • 2.12
  • 20.69
  • 2006-06-30
  • 21.08
  • 32.83
  • 20.26
  • -36.72
  • 20.26
  • 2006-03-31
  • 27.29
  • 23.70
  • 32.01
  • 12.65
  • 32.01
  • 2005-12-31
  • 39.82
  • 55.17
  • 28.42
  • -35.07
  • 28.42
  • 2005-09-30
  • 50.68
  • 34.23
  • 43.77
  • 60.22
  • 43.77
  • 2005-06-30
  • 21.57
  • 11.03
  • 27.32
  • 62.90
  • 27.32
  • 2005-03-31
  • 8.04
  • 6.52
  • 16.77
  • --
  • 16.77

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