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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安平衡混合的基金机构持有 3.18亿份，占总份额的 34.68% ，个人投资者持有 5.99亿份，占总份额的 65.32%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
3.18
34.68
5.99
65.32
9.17

2023-12-31
3.18
34.20
6.12
65.80
9.30

2023-06-30
3.39
35.10
6.27
64.90
9.66

2022-12-31
2.07
24.12
6.52
75.88
8.59

2022-06-30
2.87
29.95
6.71
70.05
9.58

2021-12-31
2.24
24.37
6.94
75.63
9.17

2021-06-30
1.93
20.06
7.68
79.94
9.61

2020-12-31
1.76
16.49
8.92
83.51
10.68

2020-06-30
1.76
13.51
11.27
86.49
13.04

2019-12-31
1.76
12.14
12.75
87.86
14.51

2019-06-30
1.76
11.28
13.85
88.72
15.61

2018-12-31
1.77
10.82
14.57
89.18
16.34

2018-06-30
1.77
10.64
14.85
89.36
16.62

2017-12-31
1.77
10.08
15.76
89.92
17.53

2017-06-30
1.77
9.39
17.05
90.61
18.82

2016-12-31
1.77
9.07
17.72
90.93
19.48

2016-06-30
1.77
8.77
18.39
91.23
20.15

2015-12-31
1.77
8.83
18.27
91.17
20.04

2015-06-30
1.81
8.24
20.16
91.76
21.98

2014-12-31
7.38
12.26
52.81
87.74
60.19

2014-06-30
5.28
7.75
62.84
92.25
68.12

2013-12-31
1.90
2.73
67.66
97.27
69.56

2013-06-30
6.80
8.53
72.97
91.47
79.77

2012-12-31
7.56
8.94
76.97
91.06
84.52

2012-06-30
4.64
5.51
79.57
94.49
84.21

2011-12-31
14.93
15.44
81.78
84.56
96.71

2011-06-30
13.60
13.84
84.64
86.16
98.24

2010-12-31
5.78
6.01
90.46
93.99
96.24

2010-06-30
6.08
5.79
98.81
94.21
104.88

2009-12-31
10.54
9.30
102.77
90.70
113.32

2009-06-30
10.53
8.55
112.72
91.45
123.25

2008-12-31
4.65
3.78
118.40
96.22
123.05

2008-06-30
5.23
4.09
122.51
95.91
127.75

2007-12-31
6.71
4.86
131.39
95.14
138.10

2007-06-30
7.06
17.69
32.87
82.31
39.93

2006-12-31
8.51
84.46
1.56
15.54
10.07

2006-06-30
9.01
83.34
1.80
16.66
10.82

2005-12-31
11.77
78.67
3.19
21.33
14.96

2005-06-30
11.08
72.73
4.15
27.27
15.23

2004-12-31
10.10
61.72
6.27
38.28
16.37

诺安平衡混合报告期末总份额 9.11亿份，比上期增加 -0.72%，期末净资产 10.31亿元，比上期增加 5.99%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.02
0.09
9.11
-0.72
10.31

2024-06-30
0.03
0.12
9.17
-0.88
9.72

2024-03-31
0.04
0.08
9.25
-0.49
9.69

2023-12-31
0.02
0.13
9.30
-1.15
9.97

2023-09-30
0.03
0.29
9.41
-2.64
10.62

2023-06-30
1.61
0.19
9.66
17.22
12.78

2023-03-31
0.11
0.45
8.24
-4.06
11.45

2022-12-31
0.11
0.36
8.59
-2.80
10.86

2022-09-30
0.26
0.99
8.84
-7.69
10.43

2022-06-30
0.31
1.59
9.58
-11.80
12.18

2022-03-31
1.92
0.23
10.86
18.35
12.68

2021-12-31
0.26
0.27
9.17
-0.13
12.53

2021-09-30
0.12
0.54
9.19
-4.39
12.33

2021-06-30
0.20
0.40
9.61
-2.08
12.18

2021-03-31
0.21
1.07
9.81
-8.11
12.02

2020-12-31
0.05
0.74
10.68
-6.07
13.10

2020-09-30
0.09
1.76
11.37
-12.81
13.18

2020-06-30
0.03
0.64
13.04
-4.46
13.52

2020-03-31
0.07
0.94
13.65
-5.96
13.08

2019-12-31
0.02
0.67
14.51
-4.24
15.02

2019-09-30
0.05
0.51
15.15
-2.96
14.49

2019-06-30
0.05
0.48
15.61
-2.68
14.97

2019-03-31
0.04
0.34
16.04
-1.79
15.45

2018-12-31
0.05
0.17
16.34
-0.77
13.40

2018-09-30
0.04
0.20
16.46
-0.91
14.52

2018-06-30
0.03
0.38
16.62
-2.05
14.83

2018-03-31
0.07
0.64
16.96
-3.24
15.83

2017-12-31
0.04
0.74
17.53
-3.81
16.38

2017-09-30
0.05
0.64
18.22
-3.17
16.49

2017-06-30
0.04
0.42
18.82
-1.95
16.34

2017-03-31
0.06
0.35
19.20
-1.48
15.84

2016-12-31
0.07
0.40
19.48
-1.63
15.70

2016-09-30
0.09
0.43
19.81
-1.71
17.06

2016-06-30
0.20
0.38
20.15
-0.89
17.54

2016-03-31
0.65
0.36
20.33
1.48
17.91

2015-12-31
0.34
1.24
20.04
-4.31
22.16

2015-09-30
1.17
2.21
20.94
-4.72
17.96

2015-06-30
1.38
25.30
21.98
-52.12
27.20

2015-03-31
1.06
15.35
45.89
-23.75
51.65

2014-12-31
2.80
6.07
60.19
-5.15
54.33

2014-09-30
0.07
4.73
63.46
-6.84
48.76

2014-06-30
15.09
13.99
68.12
1.64
46.26

2014-03-31
0.05
2.59
67.02
-3.65
42.83

2013-12-31
0.05
2.81
69.56
-3.81
46.18

2013-09-30
0.06
7.52
72.32
-9.34
48.45

2013-06-30
0.85
3.88
79.77
-3.65
47.62

2013-03-31
0.09
1.82
82.79
-2.05
53.55

2012-12-31
0.10
1.33
84.52
-1.44
53.46

2012-09-30
3.15
1.61
85.76
1.83
53.22

2012-06-30
0.13
11.85
84.21
-12.21
55.18

2012-03-31
0.19
0.97
95.93
-0.81
60.28

2011-12-31
0.18
1.17
96.71
-1.02
58.50

2011-09-30
1.55
2.08
97.70
-0.55
65.06

2011-06-30
8.03
2.93
98.24
5.47
72.03

2011-03-31
0.23
3.32
93.14
-3.22
72.40

2010-12-31
0.41
6.27
96.24
-5.74
76.43

2010-09-30
0.32
3.10
102.11
-2.65
79.56

2010-06-30
0.57
6.39
104.88
-5.25
69.77

2010-03-31
1.04
3.66
110.70
-2.31
87.38

2009-12-31
0.62
6.03
113.32
-4.56
93.16

2009-09-30
5.04
9.56
118.73
-3.67
83.99

2009-06-30
4.21
4.89
123.25
-0.55
91.31

2009-03-31
3.54
2.67
123.93
0.71
78.12

2008-12-31
1.01
3.18
123.05
-1.73
66.98

2008-09-30
1.19
3.72
125.22
-1.98
73.15

2008-06-30
2.02
6.26
127.75
-3.21
83.02

2008-03-31
8.60
14.72
131.99
-4.43
101.28

2007-12-31
37.69
22.22
138.10
12.62
131.30

2007-09-30
94.46
11.78
122.62
207.06
130.39

2007-06-30
18.68
24.71
39.93
-13.11
54.77

2007-03-31
46.42
10.53
45.96
356.35
49.69

2006-12-31
1.93
2.30
10.07
-3.47
19.95

2006-09-30
0.21
0.59
10.43
-3.55
16.41

2006-06-30
0.73
3.12
10.82
-18.10
16.25

2006-03-31
1.02
2.78
13.21
-11.73
14.82

2005-12-31
0.47
2.38
14.96
-11.31
15.38

2005-09-30
2.94
1.30
16.87
10.75
17.26

2005-06-30
2.99
1.46
15.23
11.20
15.19

2005-03-31
0.71
3.38
13.70
-16.33
14.09

2004-12-31
0.22
2.99
16.37
-14.47
16.37

2004-09-30
0.01
2.94
19.14
--
19.57

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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