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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

申万菱信沪深300价值指数A 的基金机构持有 11.15亿份，占总份额的 71.52% ，个人投资者持有 4.44亿份，占总份额的 28.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.15
  • 71.52
  • 4.44
  • 28.48
  • 15.58
  • 2023-12-31
  • 12.15
  • 73.63
  • 4.35
  • 26.37
  • 16.50
  • 2023-06-30
  • 3.57
  • 48.34
  • 3.81
  • 51.66
  • 7.38
  • 2022-12-31
  • 9.97
  • 71.93
  • 3.89
  • 28.07
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 4.37
  • 55.14
  • 3.55
  • 44.86
  • 7.92
  • 2021-12-31
  • 4.13
  • 55.49
  • 3.31
  • 44.51
  • 7.44
  • 2021-06-30
  • 1.28
  • 28.10
  • 3.27
  • 71.90
  • 4.54
  • 2020-12-31
  • 2.53
  • 38.86
  • 3.99
  • 61.14
  • 6.52
  • 2020-06-30
  • 2.58
  • 32.85
  • 5.28
  • 67.15
  • 7.86
  • 2019-12-31
  • 4.43
  • 43.00
  • 5.87
  • 57.00
  • 10.30
  • 2019-06-30
  • 7.75
  • 62.50
  • 4.65
  • 37.50
  • 12.40
  • 2018-12-31
  • 10.48
  • 72.67
  • 3.94
  • 27.33
  • 14.43
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 29.55
  • 2.48
  • 70.45
  • 3.52
  • 2017-12-31
  • 0.87
  • 43.88
  • 1.11
  • 56.12
  • 1.98
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 26.49
  • 1.15
  • 73.51
  • 1.57
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 31.71
  • 1.07
  • 68.29
  • 1.57
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 12.08
  • 1.13
  • 87.92
  • 1.29
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 12.23
  • 1.14
  • 87.77
  • 1.30
  • 2015-06-30
  • 0.83
  • 35.27
  • 1.52
  • 64.73
  • 2.34
  • 2014-12-31
  • 2.16
  • 38.75
  • 3.42
  • 61.25
  • 5.58
  • 2014-06-30
  • 0.68
  • 12.94
  • 4.58
  • 87.06
  • 5.26
  • 2013-12-31
  • 1.51
  • 23.16
  • 5.00
  • 76.84
  • 6.51
  • 2013-06-30
  • 0.58
  • 9.48
  • 5.56
  • 90.52
  • 6.15
  • 2012-12-31
  • 4.39
  • 42.37
  • 5.97
  • 57.63
  • 10.36
  • 2012-06-30
  • 6.16
  • 49.80
  • 6.21
  • 50.20
  • 12.37
  • 2011-12-31
  • 7.25
  • 53.19
  • 6.38
  • 46.81
  • 13.63
  • 2011-06-30
  • 2.33
  • 26.11
  • 6.60
  • 73.89
  • 8.93
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 6.76
  • 7.08
  • 93.24
  • 7.59
  • 2010-06-30
  • 0.65
  • 7.76
  • 7.73
  • 92.24
  • 8.38

申万菱信沪深300价值指数A 报告期末总份额 14.38亿份，比上期增加 -7.72%， 期末净资产 17.30亿元，比上期增加 5.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.13
  • 2.33
  • 14.38
  • -7.72
  • 17.30
  • 2024-06-30
  • 1.00
  • 1.65
  • 15.58
  • -3.97
  • 16.44
  • 2024-03-31
  • 4.47
  • 4.74
  • 16.23
  • -1.66
  • 16.51
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 3.27
  • 16.50
  • -15.26
  • 15.46
  • 2023-09-30
  • 12.75
  • 0.66
  • 19.47
  • 163.82
  • 19.71
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.65
  • 7.38
  • -6.11
  • 8.31
  • 2023-03-31
  • 0.42
  • 6.42
  • 7.86
  • -43.29
  • 8.76
  • 2022-12-31
  • 5.77
  • 0.62
  • 13.86
  • 59.08
  • 14.91
  • 2022-09-30
  • 2.02
  • 1.22
  • 8.71
  • 10.06
  • 10.19
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 2.86
  • 7.92
  • -19.23
  • 10.09
  • 2022-03-31
  • 2.70
  • 0.33
  • 9.80
  • 31.73
  • 12.55
  • 2021-12-31
  • 2.82
  • 0.21
  • 7.44
  • 53.82
  • 9.98
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 0.55
  • 4.84
  • 6.46
  • 7.18
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.85
  • 4.54
  • -12.17
  • 6.82
  • 2021-03-31
  • 0.75
  • 2.10
  • 5.17
  • -20.64
  • 8.00
  • 2020-12-31
  • 1.18
  • 0.72
  • 6.52
  • 7.76
  • 9.50
  • 2020-09-30
  • 0.64
  • 2.45
  • 6.05
  • -23.03
  • 8.14
  • 2020-06-30
  • 2.40
  • 2.08
  • 7.86
  • 4.31
  • 9.60
  • 2020-03-31
  • 1.21
  • 3.97
  • 7.54
  • -26.83
  • 9.29
  • 2019-12-31
  • 1.66
  • 7.52
  • 10.30
  • -36.29
  • 14.58
  • 2019-09-30
  • 4.98
  • 1.21
  • 16.17
  • 30.39
  • 23.08
  • 2019-06-30
  • 6.17
  • 0.86
  • 12.40
  • 74.98
  • 19.33
  • 2019-03-31
  • 1.56
  • 8.90
  • 7.09
  • -50.89
  • 11.73
  • 2018-12-31
  • 7.73
  • 0.25
  • 14.43
  • 107.84
  • 20.16
  • 2018-09-30
  • 3.63
  • 0.21
  • 6.94
  • 97.28
  • 10.84
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 0.26
  • 3.52
  • 30.53
  • 5.24
  • 2018-03-31
  • 1.63
  • 0.91
  • 2.70
  • 36.37
  • 4.29
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 0.23
  • 1.98
  • 9.24
  • 3.24
  • 2017-09-30
  • 0.69
  • 0.45
  • 1.81
  • 15.39
  • 2.73
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 0.92
  • 1.57
  • -16.72
  • 2.26
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.12
  • 1.88
  • 19.81
  • 2.43
  • 2016-12-31
  • 0.74
  • 0.44
  • 1.57
  • 23.89
  • 1.89
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.27
  • -1.42
  • 1.48
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.29
  • -1.78
  • 1.40
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.31
  • 1.15
  • 1.43
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.81
  • 1.30
  • -35.62
  • 1.60
  • 2015-09-30
  • 0.43
  • 0.76
  • 2.01
  • -14.15
  • 2.15
  • 2015-06-30
  • 2.00
  • 3.41
  • 2.34
  • -37.52
  • 3.36
  • 2015-03-31
  • 1.88
  • 3.71
  • 3.75
  • -32.74
  • 4.73
  • 2014-12-31
  • 2.55
  • 1.88
  • 5.58
  • 13.55
  • 6.54
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.47
  • 4.91
  • -6.67
  • 3.87
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.68
  • 5.26
  • -10.83
  • 3.72
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.67
  • 5.90
  • -9.34
  • 4.07
  • 2013-12-31
  • 0.49
  • 0.72
  • 6.51
  • -3.47
  • 4.75
  • 2013-09-30
  • 0.98
  • 0.38
  • 6.74
  • 9.71
  • 5.00
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 2.11
  • 6.15
  • -24.47
  • 4.25
  • 2013-03-31
  • 0.87
  • 3.09
  • 8.14
  • -21.45
  • 6.42
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 1.47
  • 10.36
  • -11.73
  • 8.30
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.67
  • 11.74
  • -5.11
  • 8.08
  • 2012-06-30
  • 1.07
  • 1.41
  • 12.37
  • -2.65
  • 9.08
  • 2012-03-31
  • 0.35
  • 1.27
  • 12.71
  • -6.80
  • 9.22
  • 2011-12-31
  • 3.58
  • 0.72
  • 13.63
  • 26.59
  • 9.54
  • 2011-09-30
  • 2.05
  • 0.21
  • 10.77
  • 20.58
  • 7.83
  • 2011-06-30
  • 2.53
  • 0.83
  • 8.93
  • 23.54
  • 7.59
  • 2011-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 7.23
  • -4.76
  • 6.42
  • 2010-12-31
  • 1.16
  • 1.56
  • 7.59
  • -4.95
  • 6.34
  • 2010-09-30
  • 0.12
  • 0.51
  • 7.99
  • -4.69
  • 6.40
  • 2010-06-30
  • 0.52
  • 1.39
  • 8.38
  • --
  • 6.46

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