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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰信现代服务业混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.57
  • 99.99
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.93
  • 0.62
  • 97.07
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 30.31
  • 0.67
  • 69.69
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • 99.98
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • 99.99
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 83.80
  • 0.04
  • 16.20
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 81.52
  • 0.06
  • 18.48
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 76.55
  • 0.08
  • 23.45
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 75.60
  • 0.08
  • 24.40
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 76.73
  • 0.08
  • 23.27
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 76.17
  • 0.08
  • 23.83
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 78.70
  • 0.07
  • 21.30
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 75.99
  • 0.08
  • 24.01
  • 0.33
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 74.87
  • 0.09
  • 25.13
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 67.17
  • 0.12
  • 32.83
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 76.35
  • 0.08
  • 23.65
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 33.73
  • 0.22
  • 66.27
  • 0.33
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 60.44
  • 0.13
  • 39.56
  • 0.33
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71

泰信现代服务业混合 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -3.49%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 19.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.48
  • -3.49
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.50
  • -1.80
  • 0.55
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.51
  • -10.21
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.57
  • -2.40
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.58
  • -8.87
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.59
  • 0.64
  • -36.18
  • 1.36
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.25
  • 1.00
  • 4.95
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.34
  • 0.96
  • 13.65
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 1.40
  • 0.86
  • 0.84
  • 172.62
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.28
  • 0.31
  • 14.42
  • 1.00
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.27
  • -5.18
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.23
  • 0.28
  • 60.09
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.15
  • 0.18
  • 457.41
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.03
  • -86.03
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -1.38
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.23
  • -21.67
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -5.32
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -1.92
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.32
  • -3.99
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.33
  • -3.51
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.35
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.34
  • 3.32
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.32
  • -1.76
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.33
  • -9.97
  • 0.43
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.37
  • 10.26
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.33
  • 3.33
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.00
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.68
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.79
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.09
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.57
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.61
  • 0.54
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -7.88
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.38
  • 7.56
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.35
  • 5.68
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.33
  • -15.98
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.40
  • 19.12
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 0.20
  • 0.33
  • 19.36
  • 0.70
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.28
  • -16.24
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.33
  • -0.96
  • 0.44
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.33
  • -10.83
  • 0.37
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.38
  • 0.38
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 0.37
  • -26.14
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.51
  • 3.28
  • 0.52
  • 2013-09-30
  • 0.35
  • 0.57
  • 0.49
  • -30.90
  • 0.55
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 2.20
  • 0.71
  • --
  • 0.77

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