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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰信优质生活混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.96% ，个人投资者持有 2.73亿份，占总份额的 99.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.96
  • 2.73
  • 99.04
  • 2.76
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.95
  • 2.78
  • 99.05
  • 2.80
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.94
  • 2.80
  • 99.06
  • 2.82
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.92
  • 2.87
  • 99.08
  • 2.90
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 6.08
  • 2.87
  • 93.92
  • 3.06
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 22.88
  • 2.93
  • 77.12
  • 3.79
  • 2021-06-30
  • 0.87
  • 23.60
  • 2.83
  • 76.40
  • 3.70
  • 2020-12-31
  • 0.71
  • 17.78
  • 3.26
  • 82.22
  • 3.97
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 17.57
  • 3.90
  • 82.43
  • 4.73
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 13.80
  • 4.41
  • 86.20
  • 5.11
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.67
  • 99.37
  • 4.70
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 4.90
  • 99.40
  • 4.92
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.59
  • 4.98
  • 99.41
  • 5.01
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 6.55
  • 5.41
  • 93.45
  • 5.79
  • 2017-06-30
  • 1.16
  • 15.90
  • 6.15
  • 84.10
  • 7.32
  • 2016-12-31
  • 2.87
  • 31.14
  • 6.35
  • 68.86
  • 9.21
  • 2016-06-30
  • 3.38
  • 33.69
  • 6.65
  • 66.31
  • 10.03
  • 2015-12-31
  • 2.07
  • 25.61
  • 6.02
  • 74.39
  • 8.09
  • 2015-06-30
  • 1.86
  • 20.50
  • 7.20
  • 79.50
  • 9.06
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.66
  • 10.41
  • 99.34
  • 10.48
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.55
  • 12.65
  • 99.45
  • 12.72
  • 2013-12-31
  • 1.29
  • 8.71
  • 13.55
  • 91.29
  • 14.85
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.53
  • 14.73
  • 99.47
  • 14.81
  • 2012-12-31
  • 0.86
  • 5.26
  • 15.41
  • 94.74
  • 16.26
  • 2012-06-30
  • 2.98
  • 15.97
  • 15.70
  • 84.03
  • 18.68
  • 2011-12-31
  • 4.93
  • 23.33
  • 16.20
  • 76.67
  • 21.12
  • 2011-06-30
  • 2.25
  • 11.90
  • 16.67
  • 88.10
  • 18.92
  • 2010-12-31
  • 3.83
  • 18.19
  • 17.22
  • 81.81
  • 21.05
  • 2010-06-30
  • 2.81
  • 13.63
  • 17.79
  • 86.37
  • 20.60
  • 2009-12-31
  • 1.50
  • 7.59
  • 18.24
  • 92.41
  • 19.74
  • 2009-06-30
  • 0.71
  • 3.22
  • 21.39
  • 96.78
  • 22.10
  • 2008-12-31
  • 0.49
  • 2.16
  • 22.02
  • 97.84
  • 22.51
  • 2008-06-30
  • 0.61
  • 2.59
  • 23.10
  • 97.41
  • 23.71
  • 2007-12-31
  • 0.49
  • 1.71
  • 28.25
  • 98.29
  • 28.74
  • 2007-06-30
  • 1.07
  • 1.96
  • 53.34
  • 98.04
  • 54.40

泰信优质生活混合 报告期末总份额 2.72亿份，比上期增加 -1.21%， 期末净资产 1.63亿元，比上期增加 1.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.72
  • -1.21
  • 1.63
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.76
  • -1.03
  • 1.60
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.79
  • -0.52
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.80
  • -1.43
  • 1.70
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 2.84
  • 0.64
  • 1.75
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 2.82
  • -1.52
  • 2.13
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.87
  • -0.96
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 2.90
  • -5.59
  • 1.97
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 3.07
  • 0.23
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 3.06
  • -0.64
  • 2.82
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.78
  • 3.08
  • -18.81
  • 2.58
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.10
  • 3.79
  • 10.11
  • 4.08
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 3.44
  • -6.92
  • 4.45
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 3.70
  • 0.73
  • 5.25
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.55
  • 3.67
  • -7.41
  • 4.48
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 3.97
  • -4.30
  • 4.93
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.64
  • 4.15
  • -12.39
  • 4.16
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 4.73
  • -2.61
  • 4.31
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 4.86
  • -4.96
  • 3.83
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.16
  • 5.11
  • 11.72
  • 3.96
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 4.58
  • -2.70
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 4.70
  • -3.31
  • 3.16
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 4.87
  • -1.21
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 4.92
  • -0.47
  • 2.71
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.95
  • -1.24
  • 3.07
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 5.01
  • -2.50
  • 3.15
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.73
  • 5.14
  • -11.28
  • 3.79
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.52
  • 5.79
  • -6.78
  • 4.54
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 1.20
  • 6.21
  • -15.09
  • 5.35
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 0.50
  • 7.32
  • 0.70
  • 6.52
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 1.98
  • 7.27
  • -21.13
  • 6.66
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 0.53
  • 9.21
  • 4.54
  • 8.67
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 1.31
  • 8.81
  • -12.13
  • 8.39
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.04
  • 10.03
  • -8.72
  • 10.05
  • 2016-03-31
  • 3.09
  • 0.20
  • 10.99
  • 35.79
  • 10.85
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 0.65
  • 8.09
  • -3.92
  • 12.56
  • 2015-09-30
  • 1.41
  • 2.04
  • 8.42
  • -6.99
  • 10.47
  • 2015-06-30
  • 7.25
  • 8.92
  • 9.06
  • -15.57
  • 15.50
  • 2015-03-31
  • 1.99
  • 1.74
  • 10.73
  • 2.32
  • 15.19
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 1.46
  • 10.48
  • -11.14
  • 10.86
  • 2014-09-30
  • 0.42
  • 1.35
  • 11.80
  • -7.27
  • 10.21
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 1.67
  • 12.72
  • -11.20
  • 9.88
  • 2014-03-31
  • 0.14
  • 0.66
  • 14.33
  • -3.51
  • 10.67
  • 2013-12-31
  • 0.64
  • 1.15
  • 14.85
  • -3.33
  • 12.31
  • 2013-09-30
  • 1.31
  • 0.76
  • 15.36
  • 3.69
  • 13.08
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 0.74
  • 14.81
  • -1.50
  • 12.10
  • 2013-03-31
  • 1.17
  • 2.39
  • 15.04
  • -7.53
  • 11.47
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 2.42
  • 16.26
  • -12.50
  • 11.54
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 0.27
  • 18.58
  • -0.52
  • 12.76
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.39
  • 18.68
  • -1.69
  • 13.58
  • 2012-03-31
  • 0.21
  • 2.34
  • 19.00
  • -10.04
  • 13.03
  • 2011-12-31
  • 0.92
  • 0.49
  • 21.12
  • 2.09
  • 15.51
  • 2011-09-30
  • 2.77
  • 1.00
  • 20.69
  • 9.35
  • 17.01
  • 2011-06-30
  • 0.51
  • 0.53
  • 18.92
  • -0.09
  • 17.75
  • 2011-03-31
  • 0.47
  • 2.57
  • 18.94
  • -10.00
  • 19.39
  • 2010-12-31
  • 4.05
  • 4.52
  • 21.05
  • -2.16
  • 23.44
  • 2010-09-30
  • 2.73
  • 1.82
  • 21.51
  • 4.41
  • 25.44
  • 2010-06-30
  • 2.67
  • 0.82
  • 20.60
  • 9.91
  • 20.29
  • 2010-03-31
  • 0.38
  • 1.38
  • 18.74
  • -5.06
  • 22.77
  • 2009-12-31
  • 1.92
  • 2.16
  • 19.74
  • -1.18
  • 23.80
  • 2009-09-30
  • 1.20
  • 3.32
  • 19.98
  • -9.60
  • 20.09
  • 2009-06-30
  • 3.43
  • 3.84
  • 22.10
  • -1.82
  • 24.17
  • 2009-03-31
  • 1.10
  • 1.10
  • 22.51
  • -0.01
  • 22.02
  • 2008-12-31
  • 0.15
  • 0.62
  • 22.51
  • -2.04
  • 16.44
  • 2008-09-30
  • 0.26
  • 0.99
  • 22.98
  • -3.10
  • 18.34
  • 2008-06-30
  • 0.43
  • 2.07
  • 23.71
  • -6.47
  • 22.72
  • 2008-03-31
  • 1.66
  • 5.05
  • 25.35
  • -11.79
  • 31.39
  • 2007-12-31
  • 1.61
  • 12.12
  • 28.74
  • -26.78
  • 46.65
  • 2007-09-30
  • 18.08
  • 33.23
  • 39.25
  • -27.85
  • 71.11
  • 2007-06-30
  • 56.39
  • 21.48
  • 54.40
  • 179.07
  • 78.26
  • 2007-03-31
  • 18.26
  • 16.48
  • 19.49
  • --
  • 22.56

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