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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰信双息双利债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 73.24
  • 0.20
  • 26.76
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 72.86
  • 0.23
  • 27.14
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 2.48
  • 90.87
  • 0.25
  • 9.13
  • 2.73
  • 2021-12-31
  • 10.58
  • 98.06
  • 0.21
  • 1.94
  • 10.79
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 78.09
  • 0.21
  • 21.91
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 0.82
  • 82.52
  • 0.17
  • 17.48
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.85
  • 85.46
  • 0.15
  • 14.54
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 60.66
  • 0.17
  • 39.34
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 59.37
  • 0.17
  • 40.63
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 58.41
  • 0.18
  • 41.59
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 56.99
  • 0.19
  • 43.01
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 56.24
  • 0.21
  • 43.76
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 53.02
  • 0.24
  • 46.98
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 48.79
  • 0.26
  • 51.21
  • 0.51
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 60.18
  • 0.28
  • 39.82
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 1.14
  • 79.60
  • 0.29
  • 20.40
  • 1.43
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • 99.99
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.62
  • 99.99
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.98
  • 99.99
  • 0.98
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 6.43
  • 1.44
  • 93.57
  • 1.53
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.94
  • 99.99
  • 0.94
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 6.70
  • 1.09
  • 93.30
  • 1.16
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 6.28
  • 1.25
  • 93.72
  • 1.33
  • 2010-12-31
  • 0.37
  • 19.97
  • 1.49
  • 80.03
  • 1.86
  • 2010-06-30
  • 1.26
  • 38.07
  • 2.05
  • 61.93
  • 3.31
  • 2009-12-31
  • 2.57
  • 49.03
  • 2.67
  • 50.97
  • 5.23
  • 2009-06-30
  • 3.50
  • 55.33
  • 2.82
  • 44.67
  • 6.32
  • 2008-12-31
  • 2.41
  • 38.50
  • 3.85
  • 61.50
  • 6.26
  • 2008-06-30
  • 10.27
  • 67.83
  • 4.87
  • 32.17
  • 15.15
  • 2007-12-31
  • 11.79
  • 54.70
  • 9.76
  • 45.30
  • 21.55
  • 2007-06-30
  • 0.31
  • 25.38
  • 0.90
  • 74.62
  • 1.20
  • 2006-12-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 2.57
  • 99.22
  • 2.59

泰信双息双利债券 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -4.20%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -3.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.20
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.33
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -4.26
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.19
  • -59.95
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.47
  • -37.43
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.75
  • -8.11
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.81
  • -2.95
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.84
  • -31.21
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 1.74
  • 1.22
  • -55.46
  • 1.29
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 1.28
  • 2.73
  • -14.70
  • 2.95
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 7.84
  • 3.20
  • -70.34
  • 3.37
  • 2021-12-31
  • 10.88
  • 0.97
  • 10.79
  • 1,124.66
  • 12.37
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.88
  • -9.40
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.97
  • -9.49
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.23
  • 1.07
  • 8.09
  • 1.06
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.99
  • 3.23
  • 1.13
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 0.96
  • -3.62
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 0.11
  • 1.00
  • 95.75
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 0.16
  • 0.51
  • 20.04
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • 0.13
  • 0.45
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.42
  • -0.37
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • -0.65
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • -0.97
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • -0.11
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.43
  • -0.44
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.44
  • -6.32
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.46
  • -2.37
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.48
  • -1.27
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.48
  • -3.66
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 0.01
  • 0.50
  • 105.27
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.24
  • -2.44
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.49
  • 0.25
  • -44.79
  • 0.26
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.45
  • -11.34
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.51
  • -26.71
  • 0.53
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.52
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.69
  • 1.67
  • 0.71
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.77
  • 0.68
  • -52.27
  • 0.76
  • 2015-06-30
  • 1.19
  • 0.11
  • 1.43
  • 303.71
  • 1.59
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.35
  • -11.74
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.40
  • -11.54
  • 0.42
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.45
  • -9.91
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.50
  • -9.64
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.56
  • -10.55
  • 0.58
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.62
  • -17.70
  • 0.64
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.28
  • 0.76
  • -22.86
  • 0.80
  • 2013-06-30
  • 0.35
  • 0.74
  • 0.98
  • -28.56
  • 1.03
  • 2013-03-31
  • 0.83
  • 0.99
  • 1.37
  • -10.51
  • 1.44
  • 2012-12-31
  • 1.28
  • 0.61
  • 1.53
  • 76.71
  • 1.58
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.87
  • -8.02
  • 0.89
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 0.36
  • 0.94
  • -14.95
  • 0.97
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 1.11
  • -4.78
  • 1.12
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.16
  • -5.30
  • 1.16
  • 2011-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.23
  • -7.54
  • 1.22
  • 2011-06-30
  • 0.22
  • 0.42
  • 1.33
  • -13.34
  • 1.38
  • 2011-03-31
  • 0.27
  • 0.59
  • 1.54
  • -17.29
  • 1.59
  • 2010-12-31
  • 0.34
  • 1.07
  • 1.86
  • -28.08
  • 1.98
  • 2010-09-30
  • 0.36
  • 1.08
  • 2.58
  • -21.98
  • 2.77
  • 2010-06-30
  • 0.42
  • 1.74
  • 3.31
  • -28.59
  • 3.44
  • 2010-03-31
  • 0.11
  • 0.71
  • 4.63
  • -11.48
  • 4.83
  • 2009-12-31
  • 2.19
  • 3.12
  • 5.23
  • -15.08
  • 5.44
  • 2009-09-30
  • 5.93
  • 6.09
  • 6.16
  • -2.50
  • 6.05
  • 2009-06-30
  • 3.67
  • 3.57
  • 6.32
  • 1.58
  • 6.61
  • 2009-03-31
  • 3.14
  • 3.18
  • 6.22
  • -0.54
  • 6.34
  • 2008-12-31
  • 2.59
  • 3.93
  • 6.26
  • -17.61
  • 6.68
  • 2008-09-30
  • 1.15
  • 8.70
  • 7.59
  • -49.86
  • 7.95
  • 2008-06-30
  • 2.31
  • 10.81
  • 15.15
  • -35.95
  • 15.60
  • 2008-03-31
  • 14.56
  • 12.46
  • 23.65
  • 9.72
  • 24.23
  • 2007-12-31
  • 29.53
  • 11.42
  • 21.55
  • 526.64
  • 22.12
  • 2007-09-30
  • 2.92
  • 0.68
  • 3.44
  • 185.52
  • 3.47
  • 2007-06-30
  • 0.57
  • 1.68
  • 1.20
  • -48.04
  • 1.21
  • 2007-03-31
  • 1.42
  • 1.68
  • 2.32
  • -10.34
  • 2.32
  • 2006-12-31
  • 0.72
  • 3.32
  • 2.59
  • -50.08
  • 2.59
  • 2006-09-30
  • 1.26
  • 2.57
  • 5.18
  • --
  • 5.19

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