资产配置
数据更新至 2019-09-30
2019
3
行业配置
数据更新至 2019-09-30
2019
3
日常消费品
48.41%
原材料
21.91%
工业
17.38%
重仓股
数据更新至 2019-09-30
2019
3
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- TSNUS
- 泰森食品公司
- 0.40
- 242.85
- 9.60%
- 2
- DEUS
- 迪尔
- 0.19
- 221.07
- 8.74%
- 3
- NTRCN
- Natrien 有限公司
- 0.55
- 195.00
- 7.71%
- 4
- ADMUS
- Archer-DanielsMidland 公司
- 0.61
- 178.18
- 7.04%
- 5
- 6326JP
- 久保田
- 1.32
- 141.24
- 5.58%
- 6
- HRLUS
- 荷美尔食品有限公司
- 0.41
- 126.69
- 5.01%
- 7
- ABFLN
- 英国联合食品集团
- 0.54
- 108.49
- 4.29%
- 8
- WILSP
- 丰益国际有限公司
- 5.53
- 105.59
- 4.17%
- 9
- MOWINO
- 美威集团
- 0.62
- 102.01
- 4.03%
- 10
- FMCUS
- FMC 公司
- 0.14
- 89.05
- 3.52%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例
热销基金
-
招商白酒分级
161725
85.96%1近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.61%2近一年收益率
-
嘉实新兴市场A1（QDII)
000342
13.21%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.44%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4870%5七日年化收益