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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联安上证商品ETF联接A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 10.80% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 89.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 10.80
  • 0.99
  • 89.20
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 6.16
  • 1.06
  • 93.84
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 5.80
  • 1.13
  • 94.20
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 5.23
  • 1.26
  • 94.77
  • 1.33
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.49
  • 1.32
  • 98.51
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.64
  • 1.26
  • 98.36
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.42
  • 1.45
  • 98.58
  • 1.48
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.38
  • 1.50
  • 98.62
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.22
  • 1.70
  • 98.78
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.11
  • 1.87
  • 98.89
  • 1.89
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.22
  • 1.70
  • 98.78
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.22
  • 1.70
  • 98.78
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.11
  • 1.87
  • 98.89
  • 1.89
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.94
  • 2.22
  • 99.06
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.90
  • 2.32
  • 99.10
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 1.10
  • 2.32
  • 98.90
  • 2.35
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 1.11
  • 2.31
  • 98.89
  • 2.33
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 1.02
  • 2.52
  • 98.98
  • 2.54
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 1.65
  • 3.60
  • 98.35
  • 3.67
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 1.55
  • 4.47
  • 98.45
  • 4.54
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 1.38
  • 5.12
  • 98.62
  • 5.19
  • 2013-06-30
  • 0.29
  • 4.60
  • 5.91
  • 95.40
  • 6.19
  • 2012-12-31
  • 3.23
  • 32.24
  • 6.79
  • 67.76
  • 10.01
  • 2012-06-30
  • 2.52
  • 25.83
  • 7.23
  • 74.17
  • 9.74
  • 2011-12-31
  • 2.40
  • 24.79
  • 7.28
  • 75.21
  • 9.68
  • 2011-06-30
  • 1.56
  • 16.84
  • 7.71
  • 83.16
  • 9.27

国联安上证商品ETF联接A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 2.02%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -1.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.11
  • 2.02
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.09
  • -3.66
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.13
  • -3.70
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.17
  • -2.23
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.20
  • -2.54
  • 1.21
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 1.23
  • -7.41
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.32
  • 1.33
  • -0.01
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.24
  • 1.33
  • -1.00
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.64
  • 1.34
  • -17.69
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 1.31
  • 0.96
  • 1.63
  • 27.64
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 1.28
  • -7.20
  • 1.13
  • 2021-03-31
  • 0.55
  • 0.65
  • 1.38
  • -6.69
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.34
  • 1.48
  • -0.81
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.53
  • 1.49
  • -2.46
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.53
  • -4.42
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.29
  • 1.60
  • -7.51
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.73
  • -5.69
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.83
  • -3.45
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.10
  • 1.89
  • 12.76
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.68
  • -2.45
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.72
  • 0.28
  • 0.79
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.72
  • -0.39
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.72
  • -1.54
  • 0.96
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 1.75
  • -7.30
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 1.89
  • -9.02
  • 1.23
  • 2017-09-30
  • 0.28
  • 0.44
  • 2.08
  • -7.15
  • 1.42
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.24
  • -1.43
  • 1.27
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 2.27
  • -2.98
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 2.34
  • 0.03
  • 1.29
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 2.34
  • -0.48
  • 1.24
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.35
  • -1.13
  • 1.22
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 2.38
  • 1.94
  • 1.24
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 2.33
  • -2.24
  • 1.39
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.44
  • 2.38
  • -6.28
  • 1.26
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 1.55
  • 2.54
  • -19.70
  • 2.04
  • 2015-03-31
  • 0.71
  • 1.21
  • 3.17
  • -13.55
  • 2.17
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 0.65
  • 3.67
  • -10.66
  • 2.15
  • 2014-09-30
  • 0.19
  • 0.62
  • 4.10
  • -9.64
  • 2.07
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 4.54
  • -7.24
  • 1.90
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 4.89
  • -5.76
  • 2.07
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.65
  • 5.19
  • -10.47
  • 2.41
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 0.59
  • 5.80
  • -6.36
  • 3.04
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.56
  • 6.19
  • -7.78
  • 3.02
  • 2013-03-31
  • 1.67
  • 4.97
  • 6.72
  • -32.92
  • 4.28
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 1.35
  • 10.01
  • -7.36
  • 6.97
  • 2012-09-30
  • 2.22
  • 1.15
  • 10.81
  • 10.97
  • 7.43
  • 2012-06-30
  • 0.28
  • 0.41
  • 9.74
  • -1.31
  • 6.84
  • 2012-03-31
  • 0.74
  • 0.55
  • 9.87
  • 1.97
  • 7.29
  • 2011-12-31
  • 0.50
  • 0.29
  • 9.68
  • 2.26
  • 6.45
  • 2011-09-30
  • 0.64
  • 0.44
  • 9.46
  • 2.12
  • 7.79
  • 2011-06-30
  • 1.77
  • 3.13
  • 9.27
  • -12.79
  • 8.81
  • 2011-03-31
  • 0.28
  • 2.60
  • 10.63
  • --
  • 10.70

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