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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安主题驱动混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 35.56% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 64.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 35.56
  • 0.17
  • 64.44
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 20.66
  • 0.18
  • 79.34
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 57.55
  • 0.20
  • 42.45
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 66.48
  • 0.21
  • 33.52
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 70.44
  • 0.21
  • 29.56
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 63.04
  • 0.23
  • 36.96
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 61.90
  • 0.28
  • 38.10
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 53.37
  • 0.35
  • 46.63
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 4.88
  • 0.41
  • 95.12
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 11.13
  • 0.62
  • 88.87
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.14
  • 99.16
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.44
  • 99.33
  • 1.45
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 8.46
  • 1.75
  • 91.54
  • 1.92
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 20.53
  • 2.45
  • 79.47
  • 3.09
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 45.51
  • 0.35
  • 54.49
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.58
  • 99.16
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.83
  • 99.40
  • 0.83
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.94
  • 99.48
  • 0.95
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 7.83
  • 1.20
  • 92.17
  • 1.30
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.93
  • 1.59
  • 99.07
  • 1.60
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.69
  • 99.13
  • 1.70
  • 2011-12-31
  • 0.38
  • 17.39
  • 1.81
  • 82.61
  • 2.19
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.88
  • 99.22
  • 1.90
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 0.66
  • 2.25
  • 99.34
  • 2.26
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 5.72
  • 3.36
  • 94.28
  • 3.56
  • 2009-12-31
  • 1.35
  • 26.79
  • 3.70
  • 73.21
  • 5.05

国联安主题驱动混合 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -1.35%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 15.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -1.35
  • 0.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.93
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.27
  • 17.07
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.23
  • -54.16
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.51
  • 5.55
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.48
  • -27.45
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.66
  • 5.30
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -0.15
  • 1.45
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.63
  • -12.18
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.72
  • 18.59
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.61
  • -3.46
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.63
  • -2.68
  • 1.81
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.64
  • -13.57
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.75
  • -6.61
  • 2.12
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.80
  • 5.60
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.76
  • 0.43
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 0.32
  • 0.75
  • 76.48
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.43
  • -13.01
  • 0.90
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 0.49
  • -29.92
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.26
  • 0.70
  • -14.23
  • 1.15
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.82
  • 26.20
  • 1.21
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • -5.60
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.69
  • -5.19
  • 0.95
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.72
  • -0.54
  • 0.81
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.73
  • -2.29
  • 0.93
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.74
  • -6.62
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.80
  • -7.75
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.86
  • -10.12
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.96
  • -16.72
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.15
  • -10.00
  • 1.51
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.24
  • 1.28
  • -11.50
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.63
  • 1.45
  • -18.65
  • 1.70
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.60
  • 1.78
  • -7.10
  • 2.21
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 1.86
  • 1.92
  • -30.96
  • 2.68
  • 2016-03-31
  • 2.63
  • 2.94
  • 2.77
  • -10.13
  • 4.22
  • 2015-12-31
  • 5.29
  • 3.13
  • 3.09
  • 232.36
  • 6.23
  • 2015-09-30
  • 0.56
  • 0.28
  • 0.93
  • 43.48
  • 1.20
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 0.42
  • 0.65
  • 27.17
  • 1.23
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.26
  • 0.51
  • -13.57
  • 0.82
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.59
  • -23.44
  • 0.83
  • 2014-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.77
  • -7.71
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.83
  • -4.51
  • 0.89
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.87
  • -8.05
  • 0.87
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.95
  • -17.67
  • 1.04
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.15
  • -11.48
  • 1.28
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.30
  • -17.22
  • 1.29
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 0.16
  • 1.57
  • -1.85
  • 1.57
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.60
  • -2.06
  • 1.48
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.64
  • -3.89
  • 1.43
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.70
  • -21.31
  • 1.51
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.16
  • -1.12
  • 1.79
  • 2011-12-31
  • 0.39
  • 0.04
  • 2.19
  • 18.90
  • 1.82
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.84
  • -3.09
  • 1.62
  • 2011-06-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 1.90
  • -4.78
  • 1.86
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.99
  • -11.84
  • 2.02
  • 2010-12-31
  • 0.05
  • 1.08
  • 2.26
  • -31.12
  • 2.23
  • 2010-09-30
  • 0.21
  • 0.49
  • 3.28
  • -7.81
  • 3.01
  • 2010-06-30
  • 0.14
  • 0.30
  • 3.56
  • -4.35
  • 2.83
  • 2010-03-31
  • 0.18
  • 1.51
  • 3.73
  • -26.26
  • 3.69
  • 2009-12-31
  • 0.26
  • 3.64
  • 5.05
  • --
  • 5.28

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