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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安红利混合 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 49.89% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 50.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 49.89
  • 0.46
  • 50.11
  • 0.91
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 53.35
  • 0.40
  • 46.65
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.89
  • 0.43
  • 96.11
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 50.51
  • 0.46
  • 49.49
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 44.56
  • 0.50
  • 55.44
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.62
  • 99.99
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 4.05
  • 1.36
  • 95.95
  • 1.41
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 21.06
  • 0.31
  • 78.94
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 43.70
  • 0.30
  • 56.30
  • 0.53
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 27.95
  • 0.36
  • 72.05
  • 0.51
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 27.00
  • 0.39
  • 73.00
  • 0.53
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 22.65
  • 0.48
  • 77.35
  • 0.62
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 21.75
  • 0.51
  • 78.25
  • 0.65
  • 2010-12-31
  • 0.71
  • 63.77
  • 0.40
  • 36.23
  • 1.11
  • 2010-06-30
  • 0.20
  • 31.31
  • 0.44
  • 68.69
  • 0.64
  • 2009-12-31
  • 1.12
  • 70.11
  • 0.48
  • 29.89
  • 1.60
  • 2009-06-30
  • 1.31
  • 60.65
  • 0.85
  • 39.35
  • 2.17
  • 2008-12-31
  • 2.25
  • 51.15
  • 2.14
  • 48.85
  • 4.39

国联安红利混合 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -7.76%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 4.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.84
  • -7.76
  • 1.08
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.91
  • 8.64
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 0.84
  • -1.51
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.85
  • -11.67
  • 0.92
  • 2023-09-30
  • 0.59
  • 0.05
  • 0.96
  • 129.47
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.42
  • 2.04
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.41
  • -7.98
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.45
  • -25.57
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.60
  • -35.67
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.93
  • -7.35
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 1.01
  • 11.33
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.90
  • 3.12
  • 1.01
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.16
  • 0.88
  • 40.89
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.62
  • -14.61
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.80
  • 0.73
  • -45.70
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 0.79
  • 1.34
  • -21.52
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 3.94
  • 2.71
  • 1.71
  • 261.56
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.47
  • -11.33
  • 0.44
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.53
  • -6.75
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.57
  • -7.38
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.62
  • -13.83
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.72
  • -5.81
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.76
  • -2.23
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.78
  • -1.28
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.79
  • -0.91
  • 0.76
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.80
  • -2.80
  • 0.89
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.82
  • -4.29
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.85
  • -14.18
  • 1.06
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 1.00
  • -4.48
  • 1.32
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.04
  • -6.97
  • 1.20
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.12
  • -8.03
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.22
  • -6.94
  • 1.35
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 1.31
  • -7.29
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.17
  • 1.41
  • 1.44
  • 1.72
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 1.39
  • 7.48
  • 1.57
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.37
  • 1.30
  • -13.53
  • 2.14
  • 2015-09-30
  • 0.48
  • 1.14
  • 1.50
  • -30.56
  • 1.87
  • 2015-06-30
  • 3.47
  • 1.65
  • 2.16
  • 532.14
  • 3.30
  • 2015-03-31
  • 11.63
  • 11.53
  • 0.34
  • 46.68
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.37
  • 0.34
  • 0.23
  • 13.59
  • 0.32
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.20
  • -17.72
  • 0.22
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -7.50
  • 0.24
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.27
  • -32.17
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.40
  • -21.85
  • 0.41
  • 2013-09-30
  • 0.52
  • 0.54
  • 0.51
  • -4.93
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.53
  • -0.30
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.54
  • 5.85
  • 0.52
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -3.77
  • 0.43
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.42
  • 0.41
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.53
  • -25.62
  • 0.42
  • 2012-03-31
  • 0.20
  • 0.11
  • 0.72
  • 14.87
  • 0.54
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -2.17
  • 0.48
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.64
  • -1.85
  • 0.54
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 0.38
  • 0.65
  • -25.74
  • 0.61
  • 2011-03-31
  • 0.51
  • 0.75
  • 0.88
  • -21.30
  • 0.89
  • 2010-12-31
  • 0.67
  • 0.29
  • 1.11
  • 52.98
  • 1.14
  • 2010-09-30
  • 0.55
  • 0.46
  • 0.73
  • 13.58
  • 0.73
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.64
  • -34.15
  • 0.54
  • 2010-03-31
  • 0.09
  • 0.71
  • 0.97
  • -39.12
  • 1.08
  • 2009-12-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 1.60
  • -8.93
  • 2.11
  • 2009-09-30
  • 0.31
  • 0.72
  • 1.75
  • -19.10
  • 2.06
  • 2009-06-30
  • 2.55
  • 2.35
  • 2.17
  • 10.13
  • 2.51
  • 2009-03-31
  • 0.69
  • 3.11
  • 1.97
  • -55.16
  • 2.36
  • 2008-12-31
  • 0.20
  • 3.11
  • 4.39
  • --
  • 4.44

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