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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安精选混合的基金机构持有 5.25亿份，占总份额的 44.39% ，个人投资者持有 6.58亿份，占总份额的 55.61%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
5.25
44.39
6.58
55.61
11.83

2023-12-31
6.20
48.20
6.67
51.80
12.87

2023-06-30
7.74
53.58
6.71
46.42
14.45

2022-12-31
7.99
54.18
6.76
45.82
14.74

2022-06-30
6.67
50.32
6.59
49.68
13.26

2021-12-31
4.74
45.71
5.63
54.29
10.37

2021-06-30
6.79
53.90
5.81
46.10
12.60

2020-12-31
6.80
54.41
5.70
45.59
12.51

2020-06-30
2.57
29.93
6.02
70.07
8.59

2019-12-31
2.60
28.00
6.67
72.00
9.27

2019-06-30
11.54
61.27
7.30
38.73
18.84

2018-12-31
26.50
77.73
7.59
22.27
34.09

2018-06-30
39.10
84.99
6.91
15.01
46.00

2017-12-31
34.56
84.67
6.26
15.33
40.82

2017-06-30
13.86
72.09
5.37
27.91
19.23

2016-12-31
9.86
64.14
5.51
35.86
15.37

2016-06-30
10.26
69.70
4.46
30.30
14.72

2015-12-31
6.70
59.91
4.49
40.09
11.19

2015-06-30
7.34
59.33
5.03
40.67
12.37

2014-12-31
10.82
52.10
9.95
47.90
20.78

2014-06-30
12.82
49.39
13.14
50.61
25.96

2013-12-31
24.47
64.33
13.56
35.67
38.03

2013-06-30
27.27
64.22
15.19
35.78
42.46

2012-12-31
18.97
54.80
15.65
45.20
34.62

2012-06-30
16.94
51.19
16.15
48.81
33.09

2011-12-31
13.82
45.53
16.53
54.47
30.35

2011-06-30
10.59
38.19
17.14
61.81
27.74

2010-12-31
15.01
45.37
18.07
54.63
33.08

2010-06-30
15.68
42.64
21.09
57.36
36.77

2009-12-31
18.32
44.49
22.86
55.51
41.18

2009-06-30
15.64
40.12
23.35
59.88
38.99

2008-12-31
1.78
7.09
23.37
92.91
25.16

2008-06-30
4.12
14.65
24.01
85.35
28.13

2007-12-31
4.69
17.84
21.61
82.16
26.31

2007-06-30
1.26
9.95
11.42
90.05
12.68

2006-12-31
0.23
24.03
0.72
75.97
0.95

2006-06-30
1.17
34.47
2.23
65.53
3.40

国联安精选混合报告期末总份额 11.79亿份，比上期增加 -0.38%，期末净资产 7.50亿元，比上期增加 13.12%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.04
0.09
11.79
-0.38
7.50

2024-06-30
0.06
0.14
11.83
-0.70
6.63

2024-03-31
0.13
1.08
11.91
-7.40
7.09

2023-12-31
0.08
0.49
12.87
-3.04
7.96

2023-09-30
0.52
1.69
13.27
-8.15
8.92

2023-06-30
1.14
2.02
14.45
-5.76
10.96

2023-03-31
1.37
0.78
15.33
3.99
11.57

2022-12-31
0.26
1.15
14.74
-5.68
9.67

2022-09-30
2.65
0.27
15.63
17.91
10.39

2022-06-30
1.44
0.72
13.26
5.72
10.51

2022-03-31
2.48
0.32
12.54
20.89
9.26

2021-12-31
0.13
0.28
10.37
-1.48
11.21

2021-09-30
0.52
2.60
10.53
-16.44
10.42

2021-06-30
0.38
0.88
12.60
-3.81
14.00

2021-03-31
1.45
0.85
13.10
4.74
12.58

2020-12-31
0.34
0.64
12.51
-2.33
14.30

2020-09-30
6.07
1.86
12.81
49.06
13.35

2020-06-30
2.56
1.27
8.59
17.66
9.10

2020-03-31
1.27
3.24
7.30
-21.23
6.34

2019-12-31
0.14
1.98
9.27
-16.57
7.41

2019-09-30
0.30
8.03
11.11
-41.03
7.82

2019-06-30
0.53
11.62
18.84
-37.04
11.99

2019-03-31
1.88
6.04
29.92
-12.22
20.52

2018-12-31
0.78
13.76
34.09
-27.58
18.56

2018-09-30
9.21
8.15
47.07
2.32
31.35

2018-06-30
21.22
0.79
46.00
79.87
36.32

2018-03-31
0.94
16.19
25.58
-37.34
25.98

2017-12-31
37.04
20.12
40.82
70.79
40.00

2017-09-30
6.68
2.01
23.90
24.28
27.56

2017-06-30
2.07
0.84
19.23
6.86
20.64

2017-03-31
2.84
0.22
18.00
17.06
18.11

2016-12-31
0.71
11.53
15.37
-41.31
14.40

2016-09-30
30.74
19.27
26.19
77.89
25.28

2016-06-30
3.07
3.26
14.72
-1.26
20.84

2016-03-31
7.67
3.95
14.91
33.27
20.72

2015-12-31
2.09
1.97
11.19
1.16
17.68

2015-09-30
2.40
3.71
11.06
-10.55
13.43

2015-06-30
1.07
5.64
12.37
-26.99
16.96

2015-03-31
2.34
6.18
16.94
-18.47
20.16

2014-12-31
1.97
7.25
20.78
-20.27
21.45

2014-09-30
7.69
7.60
26.06
0.36
24.94

2014-06-30
0.30
10.05
25.96
-27.31
22.37

2014-03-31
7.69
10.01
35.72
-6.09
29.83

2013-12-31
8.47
4.08
38.03
13.04
36.06

2013-09-30
2.52
11.33
33.64
-20.75
32.14

2013-06-30
9.72
7.24
42.46
6.22
36.59

2013-03-31
7.99
2.65
39.97
15.45
35.20

2012-12-31
2.41
1.33
34.62
3.22
27.84

2012-09-30
0.80
0.34
33.54
1.39
24.94

2012-06-30
2.06
0.34
33.09
5.49
24.31

2012-03-31
1.34
0.33
31.36
3.32
21.59

2011-12-31
2.08
2.56
30.35
-1.56
20.49

2011-09-30
3.61
0.51
30.83
11.16
23.04

2011-06-30
2.93
3.30
27.74
-1.32
23.06

2011-03-31
0.81
5.78
28.11
-15.03
24.78

2010-12-31
2.71
8.74
33.08
-15.43
30.79

2010-09-30
7.25
4.90
39.12
6.39
35.14

2010-06-30
2.29
4.17
36.77
-4.86
28.67

2010-03-31
0.29
2.82
38.65
-6.16
36.91

2009-12-31
5.38
3.90
41.18
3.72
41.08

2009-09-30
12.84
12.12
39.71
1.84
33.92

2009-06-30
20.66
6.73
38.99
55.56
36.12

2009-03-31
3.35
3.45
25.06
-0.38
18.88

2008-12-31
1.68
1.70
25.16
-0.07
13.85

2008-09-30
1.50
4.45
25.17
-10.49
15.79

2008-06-30
3.36
4.40
28.13
-3.57
22.47

2008-03-31
7.44
4.58
29.17
10.87
30.21

2007-12-31
2.60
6.79
26.31
-13.71
34.61

2007-09-30
28.87
11.07
30.49
140.36
42.02

2007-06-30
13.61
10.93
12.68
26.79
19.31

2007-03-31
11.50
2.44
10.00
955.61
11.57

2006-12-31
0.50
0.98
0.95
-33.37
1.65

2006-09-30
0.41
2.38
1.42
-58.12
2.01

2006-06-30
3.74
3.06
3.40
24.85
4.60

2006-03-31
0.24
3.31
2.72
--
2.91

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

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财务数据

财务指标

资产负债

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