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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安小盘精选混合的基金机构持有 2.19亿份，占总份额的 21.80% ，个人投资者持有 7.84亿份，占总份额的 78.20%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
2.19
21.80
7.84
78.20
10.03

2023-12-31
3.93
32.58
8.13
67.42
12.05

2023-06-30
2.16
20.75
8.25
79.25
10.40

2022-12-31
1.39
14.54
8.19
85.46
9.58

2022-06-30
1.38
14.30
8.29
85.70
9.68

2021-12-31
1.12
12.79
7.67
87.21
8.79

2021-06-30
0.96
10.52
8.15
89.48
9.11

2020-12-31
0.02
0.25
6.99
99.75
7.00

2020-06-30
0.03
0.35
7.88
99.65
7.91

2019-12-31
0.05
0.61
8.31
99.39
8.36

2019-06-30
0.01
0.12
8.80
99.88
8.81

2018-12-31
0.39
4.09
9.11
95.91
9.50

2018-06-30
0.51
5.20
9.22
94.80
9.72

2017-12-31
0.51
5.00
9.60
95.00
10.11

2017-06-30
2.30
18.19
10.34
81.81
12.64

2016-12-31
3.24
23.83
10.37
76.17
13.62

2016-06-30
2.14
20.94
8.08
79.06
10.22

2015-12-31
3.35
29.11
8.16
70.89
11.51

2015-06-30
2.85
23.06
9.50
76.94
12.34

2014-12-31
4.35
23.04
14.55
76.96
18.90

2014-06-30
0.15
0.82
18.40
99.18
18.55

2013-12-31
2.70
11.97
19.83
88.03
22.53

2013-06-30
0.61
2.78
21.32
97.22
21.93

2012-12-31
0.03
0.13
22.41
99.87
22.44

2012-06-30
0.71
3.01
23.00
96.99
23.72

2011-12-31
0.59
2.44
23.62
97.56
24.21

2011-06-30
0.59
2.38
24.23
97.62
24.82

2010-12-31
0.05
0.20
25.56
99.80
25.61

2010-06-30
0.05
0.20
27.42
99.80
27.48

2009-12-31
0.05
0.19
28.58
99.81
28.63

2009-06-30
0.06
0.19
31.49
99.81
31.55

2008-12-31
0.06
0.18
33.07
99.82
33.13

2008-06-30
0.12
0.36
34.24
99.64
34.36

2007-12-31
1.09
2.75
38.70
97.25
39.80

2007-06-30
0.21
3.24
6.23
96.76
6.44

2006-12-31
0.24
2.76
8.42
97.24
8.66

2006-06-30
0.35
2.17
15.72
97.83
16.07

2005-12-31
3.39
5.48
58.41
94.52
61.80

2005-06-30
4.56
6.59
64.70
93.41
69.27

2004-12-31
6.52
8.00
70.34
92.00
76.85

2004-06-30
8.28
9.94
74.97
90.06
83.25

国联安小盘精选混合报告期末总份额 9.32亿份，比上期增加 -7.09%，期末净资产 9.24亿元，比上期增加 3.64%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.04
0.75
9.32
-7.09
9.24

2024-06-30
0.65
2.09
10.03
-12.60
8.92

2024-03-31
0.17
0.75
11.47
-4.81
10.30

2023-12-31
1.32
0.96
12.05
3.05
10.98

2023-09-30
1.50
0.21
11.70
12.42
11.51

2023-06-30
0.62
0.54
10.40
0.83
10.18

2023-03-31
1.53
0.79
10.32
7.70
10.25

2022-12-31
0.11
0.13
9.58
-0.22
8.86

2022-09-30
0.09
0.16
9.60
-0.76
8.50

2022-06-30
0.31
0.22
9.68
0.91
9.62

2022-03-31
1.90
1.11
9.59
9.04
9.15

2021-12-31
0.20
0.21
8.79
-0.21
9.90

2021-09-30
0.03
0.33
8.81
-3.25
9.21

2021-06-30
0.98
0.29
9.11
8.22
9.46

2021-03-31
2.01
0.60
8.42
20.16
8.98

2020-12-31
0.07
0.33
7.00
-3.63
9.79

2020-09-30
0.12
0.77
7.27
-8.11
9.65

2020-06-30
0.05
0.46
7.91
-4.88
8.93

2020-03-31
0.57
0.61
8.32
-0.54
8.09

2019-12-31
0.03
0.29
8.36
-2.93
9.08

2019-09-30
0.13
0.33
8.61
-2.28
8.51

2019-06-30
0.06
0.20
8.81
-1.56
8.50

2019-03-31
0.03
0.57
8.95
-5.70
9.54

2018-12-31
0.03
0.18
9.50
-1.62
7.80

2018-09-30
0.03
0.10
9.65
-0.72
8.80

2018-06-30
0.04
0.21
9.72
-1.70
9.28

2018-03-31
0.08
0.30
9.89
-2.19
10.40

2017-12-31
0.04
1.16
10.11
-10.00
11.24

2017-09-30
0.57
1.98
11.23
-11.13
12.23

2017-06-30
0.39
0.20
12.64
1.48
12.56

2017-03-31
1.30
2.45
12.46
-8.50
12.97

2016-12-31
0.18
3.01
13.62
-17.18
14.21

2016-09-30
11.25
5.03
16.44
60.91
17.20

2016-06-30
0.86
1.26
10.22
-3.84
15.08

2016-03-31
1.48
2.37
10.62
-7.72
16.04

2015-12-31
1.28
1.32
11.51
-0.31
19.53

2015-09-30
1.51
2.30
11.55
-6.44
16.28

2015-06-30
2.91
5.62
12.34
-18.00
21.17

2015-03-31
2.24
6.09
15.05
-20.35
20.81

2014-12-31
2.24
2.98
18.90
-3.74
21.06

2014-09-30
2.53
1.45
19.63
5.82
19.87

2014-06-30
0.14
3.16
18.55
-14.02
15.99

2014-03-31
0.03
0.97
21.58
-4.19
17.21

2013-12-31
2.68
0.78
22.53
9.23
18.25

2013-09-30
0.02
1.33
20.62
-5.98
17.13

2013-06-30
0.61
0.68
21.93
-0.34
17.03

2013-03-31
0.06
0.49
22.01
-1.92
17.66

2012-12-31
0.15
1.11
22.44
-4.06
16.80

2012-09-30
0.01
0.34
23.39
-1.37
16.05

2012-06-30
0.15
0.40
23.72
-1.04
17.64

2012-03-31
0.02
0.26
23.97
-1.01
16.79

2011-12-31
0.04
0.24
24.21
-0.83
16.38

2011-09-30
0.07
0.48
24.41
-1.62
17.59

2011-06-30
0.04
0.71
24.82
-2.64
20.98

2011-03-31
0.67
0.79
25.49
-0.47
23.21

2010-12-31
0.06
1.35
25.61
-4.79
22.78

2010-09-30
0.04
0.62
26.90
-2.10
22.02

2010-06-30
0.04
0.60
27.48
-1.97
18.82

2010-03-31
0.03
0.64
28.03
-2.11
23.52

2009-12-31
0.04
1.42
28.63
-4.59
24.49

2009-09-30
0.12
1.65
30.01
-4.87
23.31

2009-06-30
0.09
1.20
31.55
-3.40
25.71

2009-03-31
0.12
0.60
32.66
-1.42
23.09

2008-12-31
0.14
0.63
33.13
-1.48
19.23

2008-09-30
0.15
0.89
33.62
-2.16
20.84

2008-06-30
0.32
1.29
34.36
-2.75
25.14

2008-03-31
1.74
6.20
35.34
-11.21
31.79

2007-12-31
2.33
12.38
39.80
-20.16
44.47

2007-09-30
53.23
9.82
49.84
674.31
59.18

2007-06-30
1.24
1.38
6.44
-2.07
17.94

2007-03-31
0.12
2.21
6.57
-24.11
12.94

2006-12-31
0.80
4.53
8.66
-30.13
12.99

2006-09-30
0.05
3.72
12.39
-22.88
16.80

2006-06-30
0.10
26.01
16.07
-61.72
21.48

2006-03-31
0.01
19.83
41.99
-32.06
43.71

2005-12-31
0.00
3.81
61.80
-5.80
57.88

2005-09-30
0.00
3.66
65.61
-5.28
61.89

2005-06-30
0.00
4.71
69.27
-6.36
61.49

2005-03-31
0.00
2.88
73.97
-3.75
66.56

2004-12-31
0.00
3.26
76.85
-4.07
71.84

2004-09-30
0.00
3.14
80.11
--
77.92

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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