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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安稳健混合A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 19.65% ，个人投资者持有 1.64亿份，占总份额的 80.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 19.65
  • 1.64
  • 80.35
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 25.24
  • 1.69
  • 74.76
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 0.86
  • 32.91
  • 1.75
  • 67.09
  • 2.61
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 21.27
  • 1.81
  • 78.73
  • 2.30
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 26.13
  • 1.84
  • 73.87
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 26.59
  • 1.67
  • 73.41
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 27.30
  • 1.74
  • 72.70
  • 2.39
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 10.08
  • 1.30
  • 89.92
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 10.19
  • 1.35
  • 89.81
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 6.96
  • 1.15
  • 93.04
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 18.76
  • 1.21
  • 81.24
  • 1.49
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 7.07
  • 1.22
  • 92.93
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 7.13
  • 1.24
  • 92.87
  • 1.33
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 7.01
  • 1.27
  • 92.99
  • 1.37
  • 2017-06-30
  • 0.91
  • 40.21
  • 1.35
  • 59.79
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 0.97
  • 42.99
  • 1.29
  • 57.01
  • 2.27
  • 2016-06-30
  • 0.71
  • 35.22
  • 1.31
  • 64.78
  • 2.03
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 6.14
  • 1.08
  • 93.86
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 6.04
  • 1.18
  • 93.96
  • 1.25
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 5.18
  • 1.17
  • 94.82
  • 1.23
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 4.74
  • 1.31
  • 95.26
  • 1.38
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 4.76
  • 1.39
  • 95.24
  • 1.46
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 5.69
  • 1.48
  • 94.31
  • 1.56
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 5.49
  • 1.54
  • 94.51
  • 1.63
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 5.67
  • 1.59
  • 94.33
  • 1.69
  • 2011-12-31
  • 0.65
  • 28.39
  • 1.63
  • 71.61
  • 2.28
  • 2011-06-30
  • 1.67
  • 50.01
  • 1.67
  • 49.99
  • 3.34
  • 2010-12-31
  • 5.66
  • 76.55
  • 1.73
  • 23.45
  • 7.40
  • 2010-06-30
  • 1.24
  • 48.15
  • 1.33
  • 51.85
  • 2.57
  • 2009-12-31
  • 0.62
  • 34.30
  • 1.19
  • 65.70
  • 1.81
  • 2009-06-30
  • 0.25
  • 16.32
  • 1.27
  • 83.68
  • 1.52
  • 2008-12-31
  • 0.25
  • 17.31
  • 1.21
  • 82.69
  • 1.46
  • 2008-06-30
  • 0.25
  • 16.85
  • 1.26
  • 83.15
  • 1.51
  • 2007-12-31
  • 0.25
  • 18.81
  • 1.10
  • 81.19
  • 1.35
  • 2007-06-30
  • 0.27
  • 16.90
  • 1.32
  • 83.10
  • 1.59
  • 2006-12-31
  • 0.37
  • 15.86
  • 1.95
  • 84.14
  • 2.31
  • 2006-06-30
  • 2.64
  • 46.48
  • 3.04
  • 53.52
  • 5.68
  • 2005-12-31
  • 4.91
  • 42.65
  • 6.60
  • 57.35
  • 11.51
  • 2005-06-30
  • 7.22
  • 49.43
  • 7.38
  • 50.57
  • 14.60
  • 2004-12-31
  • 8.86
  • 53.00
  • 7.99
  • 47.00
  • 16.85
  • 2004-06-30
  • 11.49
  • 57.05
  • 8.65
  • 42.95
  • 20.15

国联安稳健混合A 报告期末总份额 1.99亿份，比上期增加 -2.64%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 3.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.99
  • -2.64
  • 1.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.04
  • -7.33
  • 1.81
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.21
  • -2.59
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 2.27
  • 1.94
  • 2.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.22
  • -14.96
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 0.08
  • 2.61
  • 9.59
  • 2.50
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 2.38
  • 3.48
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 2.30
  • -7.76
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 2.50
  • 0.18
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.49
  • -0.47
  • 2.55
  • 2022-03-31
  • 0.58
  • 0.35
  • 2.51
  • 10.08
  • 2.33
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.28
  • -1.07
  • 2.60
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.30
  • -3.83
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 0.08
  • 2.39
  • 11.75
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.12
  • 2.14
  • 47.57
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.45
  • -2.28
  • 2.17
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.49
  • -1.54
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.51
  • 2.04
  • 1.66
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.05
  • 1.48
  • 19.16
  • 1.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.24
  • -3.21
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.28
  • -14.11
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.03
  • 1.49
  • 16.89
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.28
  • -2.42
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.31
  • -0.47
  • 1.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.31
  • -1.49
  • 1.37
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.33
  • -0.86
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.35
  • -1.58
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.37
  • -37.83
  • 1.62
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.20
  • -2.66
  • 2.43
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 0.03
  • 2.26
  • 14.44
  • 2.49
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.97
  • -12.85
  • 2.28
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.04
  • 2.27
  • 11.62
  • 2.51
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.03
  • 0.01
  • 2.32
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 11.90
  • 2.03
  • -85.11
  • 2.25
  • 2016-03-31
  • 12.50
  • 0.01
  • 13.63
  • 1,086.81
  • 13.76
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.15
  • -3.53
  • 1.69
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.19
  • -5.03
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.31
  • 1.25
  • -11.37
  • 1.80
  • 2015-03-31
  • 0.32
  • 0.14
  • 1.41
  • 14.65
  • 1.80
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.23
  • -5.97
  • 1.63
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.31
  • -4.67
  • 1.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.38
  • -2.69
  • 1.38
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.41
  • -2.88
  • 1.37
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.46
  • -2.48
  • 1.46
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.49
  • -4.56
  • 1.59
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.56
  • -1.10
  • 1.47
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.58
  • -2.75
  • 1.48
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.63
  • -2.03
  • 1.38
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.66
  • -1.58
  • 1.35
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.69
  • -1.91
  • 1.39
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.72
  • -24.66
  • 1.40
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.28
  • -13.36
  • 1.93
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 2.63
  • -21.12
  • 2.36
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.34
  • -2.33
  • 3.28
  • 2011-03-31
  • 0.03
  • 4.00
  • 3.42
  • -53.77
  • 3.53
  • 2010-12-31
  • 19.62
  • 14.28
  • 7.40
  • 259.21
  • 7.68
  • 2010-09-30
  • 0.24
  • 0.75
  • 2.06
  • -19.87
  • 2.92
  • 2010-06-30
  • 0.28
  • 0.40
  • 2.57
  • -4.63
  • 3.20
  • 2010-03-31
  • 1.08
  • 0.20
  • 2.69
  • 48.66
  • 4.38
  • 2009-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.81
  • -1.42
  • 3.28
  • 2009-09-30
  • 0.39
  • 0.07
  • 1.84
  • 21.00
  • 3.08
  • 2009-06-30
  • 0.32
  • 0.23
  • 1.52
  • 6.03
  • 2.48
  • 2009-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.43
  • -1.73
  • 2.26
  • 2008-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.46
  • -1.46
  • 1.94
  • 2008-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.48
  • -1.98
  • 2.06
  • 2008-06-30
  • 0.28
  • 0.04
  • 1.51
  • 18.51
  • 2.43
  • 2008-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.27
  • -5.81
  • 3.10
  • 2007-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.35
  • -5.39
  • 4.16
  • 2007-09-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.43
  • -10.11
  • 4.63
  • 2007-06-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 1.59
  • -14.07
  • 3.94
  • 2007-03-31
  • 0.04
  • 0.50
  • 1.85
  • -20.02
  • 3.74
  • 2006-12-31
  • 0.62
  • 2.68
  • 2.31
  • -47.11
  • 3.93
  • 2006-09-30
  • 0.02
  • 1.32
  • 4.38
  • -22.92
  • 5.75
  • 2006-06-30
  • 1.75
  • 3.82
  • 5.68
  • -26.69
  • 7.22
  • 2006-03-31
  • 0.03
  • 3.80
  • 7.74
  • -32.71
  • 8.37
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 1.30
  • 11.51
  • -10.09
  • 11.22
  • 2005-09-30
  • 0.02
  • 1.82
  • 12.80
  • -12.32
  • 12.27
  • 2005-06-30
  • 0.14
  • 0.79
  • 14.60
  • -4.27
  • 13.33
  • 2005-03-31
  • 0.04
  • 1.64
  • 15.25
  • -9.49
  • 14.29
  • 2004-12-31
  • 0.15
  • 1.79
  • 16.85
  • -8.85
  • 16.37
  • 2004-09-30
  • 1.95
  • 3.61
  • 18.49
  • -8.25
  • 18.68
  • 2004-06-30
  • 0.59
  • 1.63
  • 20.15
  • --
  • 19.62

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