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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联安信心增长债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 81.26
  • 0.04
  • 18.74
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 52.04
  • 0.05
  • 47.96
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.51
  • 66.34
  • 0.26
  • 33.66
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.66
  • 4.50
  • 99.34
  • 4.53
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.66
  • 4.50
  • 99.34
  • 4.53
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 3.04
  • 1.17
  • 96.96
  • 1.21
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 3.04
  • 1.17
  • 96.96
  • 1.21

国联安信心增长债券B 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -7.35%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -7.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.35
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -16.61
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -57.98
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.23
  • 0.03
  • 204.95
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.01
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.71
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.28
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 31.75
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -36.37
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
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  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
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  • -23.52
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
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  • 0.02
  • 34.95
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -15.77
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.74
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.03
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.69
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.21
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.62
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.05
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.71
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.33
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  • 2017-12-31
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  • 0.00
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  • -0.98
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  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.87
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.27
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.34
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.93
  • 0.03
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.18
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.27
  • 0.03
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.45
  • 0.04
  • -83.36
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.22
  • 375.46
  • 0.25
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • -60.39
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.11
  • 9.66
  • 0.13
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.10
  • -38.21
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.17
  • -21.84
  • 0.18
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.22
  • -71.72
  • 0.23
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.00
  • 0.78
  • 2014-03-31
  • 0.50
  • 4.27
  • 0.76
  • -83.14
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • 0.00
  • 4.68
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • 0.00
  • 4.85
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • 0.00
  • 4.88
  • 2013-03-31
  • 4.18
  • 0.86
  • 4.53
  • 274.75
  • 4.97
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.29
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.26
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.21
  • --
  • 1.27

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