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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安货币A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 226.69亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 226.69
  • 99.93
  • 226.86
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.17
  • 113.49
  • 99.83
  • 113.68
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 1.54
  • 6.03
  • 98.46
  • 6.12
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 1.53
  • 11.11
  • 98.47
  • 11.28
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 2.92
  • 6.65
  • 97.08
  • 6.85
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 1.48
  • 14.36
  • 98.52
  • 14.58
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 3.09
  • 8.49
  • 96.91
  • 8.76
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 3.59
  • 6.84
  • 96.41
  • 7.09
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 20.88
  • 1.46
  • 79.12
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 19.10
  • 1.06
  • 80.90
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 34.14
  • 0.61
  • 65.86
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 28.13
  • 1.09
  • 71.87
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.31
  • 13.44
  • 1.98
  • 86.56
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 13.02
  • 1.29
  • 86.98
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 42.09
  • 0.28
  • 57.91
  • 0.49
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 18.83
  • 1.02
  • 81.17
  • 1.26
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 12.83
  • 0.54
  • 87.17
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 18.42
  • 0.70
  • 81.58
  • 0.86
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 23.60
  • 1.08
  • 76.40
  • 1.41
  • 2014-12-31
  • 0.79
  • 7.88
  • 9.28
  • 92.12
  • 10.07
  • 2014-06-30
  • 0.49
  • 70.41
  • 0.21
  • 29.59
  • 0.70
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 14.50
  • 2.55
  • 85.50
  • 2.98
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 49.85
  • 0.18
  • 50.15
  • 0.37
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 30.91
  • 0.32
  • 69.09
  • 0.46
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 18.83
  • 0.52
  • 81.17
  • 0.65
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 36.66
  • 0.16
  • 63.34
  • 0.26
  • 2011-06-30
  • 0.27
  • 44.61
  • 0.33
  • 55.39
  • 0.60

国联安货币A 报告期末总份额 193.57亿份，比上期增加 -14.67%， 期末净资产 193.57亿元，比上期增加 -14.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 384.34
  • 417.63
  • 193.57
  • -14.67
  • 193.57
  • 2024-06-30
  • 513.72
  • 459.33
  • 226.86
  • 31.54
  • 226.86
  • 2024-03-31
  • 415.44
  • 356.66
  • 172.46
  • 51.71
  • 172.46
  • 2023-12-31
  • 299.75
  • 191.00
  • 113.68
  • 2,205.77
  • 113.68
  • 2023-09-30
  • 3.51
  • 4.70
  • 4.93
  • -19.46
  • 4.93
  • 2023-06-30
  • 5.47
  • 7.61
  • 6.12
  • -25.93
  • 6.12
  • 2023-03-31
  • 6.58
  • 9.59
  • 8.27
  • -26.72
  • 8.27
  • 2022-12-31
  • 36.30
  • 30.34
  • 11.28
  • 111.86
  • 11.28
  • 2022-09-30
  • 1.75
  • 3.27
  • 5.32
  • -22.23
  • 5.32
  • 2022-06-30
  • 1.67
  • 5.90
  • 6.85
  • -38.18
  • 6.85
  • 2022-03-31
  • 11.01
  • 14.51
  • 11.07
  • -24.05
  • 11.07
  • 2021-12-31
  • 23.06
  • 25.74
  • 14.58
  • -15.51
  • 14.58
  • 2021-09-30
  • 54.30
  • 45.81
  • 17.26
  • 96.92
  • 17.26
  • 2021-06-30
  • 13.39
  • 15.85
  • 8.76
  • -21.94
  • 8.76
  • 2021-03-31
  • 30.43
  • 26.29
  • 11.23
  • 58.33
  • 11.23
  • 2020-12-31
  • 27.22
  • 22.01
  • 7.09
  • 278.14
  • 7.09
  • 2020-09-30
  • 2.40
  • 2.37
  • 1.88
  • 1.82
  • 1.88
  • 2020-06-30
  • 2.48
  • 2.37
  • 1.84
  • 6.25
  • 1.84
  • 2020-03-31
  • 3.05
  • 2.63
  • 1.73
  • 31.99
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 1.77
  • 1.16
  • 1.31
  • 84.83
  • 1.31
  • 2019-09-30
  • 0.59
  • 0.80
  • 0.71
  • -23.00
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.86
  • 1.17
  • 0.92
  • -25.68
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 1.05
  • 1.32
  • 1.24
  • -18.03
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 1.09
  • 0.68
  • 1.51
  • 36.65
  • 1.51
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 1.62
  • 1.11
  • -51.61
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 2.23
  • 2.37
  • 2.29
  • -5.57
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 2.25
  • 1.32
  • 2.43
  • 62.97
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 2.28
  • 3.42
  • 1.49
  • -43.20
  • 1.49
  • 2017-09-30
  • 2.99
  • 0.86
  • 2.62
  • 437.34
  • 2.62
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.49
  • 9.22
  • 0.49
  • 2017-03-31
  • 0.41
  • 1.23
  • 0.45
  • -64.57
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 2.54
  • 1.87
  • 1.26
  • 113.77
  • 1.26
  • 2016-09-30
  • 0.46
  • 0.50
  • 0.59
  • -5.28
  • 0.59
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 0.50
  • 0.62
  • 31.62
  • 0.62
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 1.11
  • 0.47
  • -45.26
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 1.74
  • 2.17
  • 0.86
  • -33.01
  • 0.86
  • 2015-09-30
  • 2.26
  • 2.38
  • 1.29
  • -8.41
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 4.95
  • 4.67
  • 1.41
  • 25.09
  • 1.41
  • 2015-03-31
  • 0.77
  • 9.71
  • 1.13
  • -88.82
  • 1.13
  • 2014-12-31
  • 12.83
  • 3.32
  • 10.07
  • 1,694.37
  • 10.07
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 0.38
  • 0.56
  • -19.91
  • 0.56
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 0.77
  • 0.70
  • -28.06
  • 0.70
  • 2014-03-31
  • 1.87
  • 3.87
  • 0.97
  • -67.29
  • 0.97
  • 2013-12-31
  • 4.06
  • 1.75
  • 2.98
  • 344.75
  • 2.98
  • 2013-09-30
  • 1.05
  • 0.74
  • 0.67
  • 83.07
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 0.34
  • 0.53
  • 0.37
  • -34.04
  • 0.37
  • 2013-03-31
  • 0.51
  • 0.41
  • 0.55
  • 20.43
  • 0.55
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 0.57
  • 0.46
  • -38.89
  • 0.46
  • 2012-09-30
  • 2.49
  • 2.38
  • 0.75
  • 16.51
  • 0.75
  • 2012-06-30
  • 1.09
  • 1.47
  • 0.65
  • -36.96
  • 0.65
  • 2012-03-31
  • 2.87
  • 2.10
  • 1.03
  • 294.99
  • 1.03
  • 2011-12-31
  • 0.25
  • 0.51
  • 0.26
  • -50.30
  • 0.26
  • 2011-09-30
  • 1.35
  • 1.43
  • 0.52
  • -12.60
  • 0.52
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 1.03
  • 0.60
  • -56.90
  • 0.60
  • 2011-03-31
  • 0.45
  • 13.25
  • 1.39
  • --
  • 1.39

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