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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安增利债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 94.86
  • 0.06
  • 5.14
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 39.65
  • 0.15
  • 60.35
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 69.34
  • 0.04
  • 30.66
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 70.63
  • 0.04
  • 29.37
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 69.40
  • 0.04
  • 30.60
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 66.88
  • 0.05
  • 33.12
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 59.99
  • 0.07
  • 40.01
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 57.64
  • 0.07
  • 42.36
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 54.08
  • 0.08
  • 45.92
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 49.92
  • 0.10
  • 50.08
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 50.58
  • 0.10
  • 49.42
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 44.54
  • 0.12
  • 55.46
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 39.70
  • 0.15
  • 60.30
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 35.04
  • 0.19
  • 64.96
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 51.10
  • 0.22
  • 48.90
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 1.32
  • 85.41
  • 0.23
  • 14.59
  • 1.55
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 53.77
  • 0.23
  • 46.23
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 1.03
  • 51.59
  • 0.97
  • 48.41
  • 2.00
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 49.01
  • 0.47
  • 50.99
  • 0.93
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 13.63
  • 0.66
  • 86.37
  • 0.77
  • 2013-06-30
  • 1.24
  • 56.38
  • 0.96
  • 43.62
  • 2.19
  • 2012-12-31
  • 0.43
  • 27.33
  • 1.15
  • 72.67
  • 1.58
  • 2012-06-30
  • 0.31
  • 20.17
  • 1.21
  • 79.83
  • 1.51
  • 2011-12-31
  • 0.51
  • 22.45
  • 1.74
  • 77.55
  • 2.25
  • 2011-06-30
  • 0.60
  • 21.71
  • 2.17
  • 78.29
  • 2.77
  • 2010-12-31
  • 4.73
  • 63.51
  • 2.72
  • 36.49
  • 7.44
  • 2010-06-30
  • 1.82
  • 69.33
  • 0.81
  • 30.67
  • 2.63
  • 2009-12-31
  • 4.49
  • 80.91
  • 1.06
  • 19.09
  • 5.55
  • 2009-06-30
  • 1.52
  • 35.25
  • 2.80
  • 64.75
  • 4.32

国联安增利债券B 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -9.50%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -9.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.50
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.49
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.06
  • -95.11
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 0.03
  • 1.20
  • 1,168.52
  • 1.63
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -24.14
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.34
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.12
  • -52.97
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.25
  • -29.72
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.06
  • 0.36
  • 148.79
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.11
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.75
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.66
  • 0.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.39
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.87
  • 0.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -2.80
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -6.19
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -4.38
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.15
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -0.79
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.69
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.58
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.65
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.19
  • -4.19
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.81
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.47
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -5.62
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -6.71
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -4.87
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -6.29
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.77
  • 0.32
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.26
  • -8.29
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.29
  • -20.60
  • 0.37
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.36
  • -19.91
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.44
  • 0.45
  • -84.39
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 1.40
  • 0.07
  • 2.87
  • 85.93
  • 3.74
  • 2015-12-31
  • 1.12
  • 0.96
  • 1.55
  • 11.92
  • 1.98
  • 2015-09-30
  • 0.99
  • 0.12
  • 1.38
  • 173.17
  • 1.73
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.33
  • 0.51
  • -32.31
  • 0.63
  • 2015-03-31
  • 1.53
  • 2.78
  • 0.75
  • -62.65
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 3.83
  • 5.27
  • 2.00
  • -41.78
  • 2.28
  • 2014-09-30
  • 2.86
  • 0.35
  • 3.44
  • 270.99
  • 3.84
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 0.32
  • 0.93
  • 46.72
  • 1.01
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.63
  • -18.01
  • 0.66
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 0.77
  • -38.01
  • 0.78
  • 2013-09-30
  • 0.14
  • 1.09
  • 1.24
  • -43.36
  • 1.33
  • 2013-06-30
  • 2.45
  • 4.46
  • 2.19
  • -47.92
  • 2.37
  • 2013-03-31
  • 2.95
  • 0.32
  • 4.21
  • 167.05
  • 4.56
  • 2012-12-31
  • 0.61
  • 0.35
  • 1.58
  • 19.82
  • 1.70
  • 2012-09-30
  • 0.16
  • 0.36
  • 1.32
  • -13.03
  • 1.41
  • 2012-06-30
  • 1.97
  • 2.10
  • 1.51
  • -7.85
  • 1.62
  • 2012-03-31
  • 2.31
  • 2.92
  • 1.64
  • -27.05
  • 1.70
  • 2011-12-31
  • 4.78
  • 4.44
  • 2.25
  • 17.62
  • 2.25
  • 2011-09-30
  • 5.32
  • 6.17
  • 1.91
  • -30.90
  • 1.94
  • 2011-06-30
  • 0.44
  • 1.19
  • 2.77
  • -21.30
  • 2.87
  • 2011-03-31
  • 1.23
  • 5.15
  • 3.52
  • -52.74
  • 3.77
  • 2010-12-31
  • 7.73
  • 4.28
  • 7.44
  • 86.73
  • 8.03
  • 2010-09-30
  • 3.53
  • 2.17
  • 3.99
  • 51.67
  • 4.43
  • 2010-06-30
  • 0.90
  • 1.81
  • 2.63
  • -25.82
  • 2.85
  • 2010-03-31
  • 0.83
  • 2.84
  • 3.54
  • -36.20
  • 3.84
  • 2009-12-31
  • 5.67
  • 5.25
  • 5.55
  • 8.21
  • 5.81
  • 2009-09-30
  • 9.66
  • 8.85
  • 5.13
  • 18.74
  • 5.19
  • 2009-06-30
  • 0.56
  • 9.12
  • 4.32
  • --
  • 4.33

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