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加自选

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  • 近1月:%
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  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 基金概况
  • 基金经理
  • 基金评级
  • 基金费率
  • 基金代码 240022
  • 基金简称 华宝资源优选混合A
  • 基金类型 开放式基金
  • 基金全称 华宝资源优选混合A
  • 投资类型 混合型
  • 基金经理 丁靖斐,蔡目荣
  • 成立日期 2012-08-21
  • 成立规模 5.03亿份
  • 管理费 1.20%
  • 份额规模 2.93亿份(2024-12-31)
  • 首次最低金额(元) 1
  • 托管费 0.20%
  • 基金管理人 华宝基金管理有限公司
  • 基金托管人 中国银行股份有限公司
  • 最高认购费 1.20%
  • 最高申购费 1.50%
  • 最高赎回费 1.50%
  • 业绩比较基准 80%*中证内地资源主题指数收益率+20%*上证国债指数收益率

投资理念

把握资源相关行业的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   其它金融工具的投资比例依照法规和监管机构的规定执行。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

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