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加自选

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单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝宝康债券A 的基金机构持有 7.65亿份，占总份额的 56.09% ，个人投资者持有 5.99亿份，占总份额的 43.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.65
  • 56.09
  • 5.99
  • 43.91
  • 13.65
  • 2023-12-31
  • 9.93
  • 49.53
  • 10.12
  • 50.47
  • 20.05
  • 2023-06-30
  • 16.87
  • 56.43
  • 13.02
  • 43.57
  • 29.89
  • 2022-12-31
  • 19.31
  • 46.20
  • 22.49
  • 53.80
  • 41.80
  • 2022-06-30
  • 7.00
  • 60.82
  • 4.51
  • 39.18
  • 11.52
  • 2021-12-31
  • 8.72
  • 73.54
  • 3.14
  • 26.46
  • 11.86
  • 2021-06-30
  • 1.99
  • 63.20
  • 1.16
  • 36.80
  • 3.16
  • 2020-12-31
  • 2.14
  • 64.66
  • 1.17
  • 35.34
  • 3.31
  • 2020-06-30
  • 3.20
  • 70.25
  • 1.35
  • 29.75
  • 4.55
  • 2019-12-31
  • 7.92
  • 78.08
  • 2.22
  • 21.92
  • 10.14
  • 2019-06-30
  • 6.93
  • 63.79
  • 3.93
  • 36.21
  • 10.86
  • 2018-12-31
  • 28.99
  • 96.66
  • 1.00
  • 3.34
  • 29.99
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 40.23
  • 0.71
  • 59.77
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 46.50
  • 0.88
  • 53.50
  • 1.64
  • 2017-06-30
  • 7.60
  • 94.30
  • 0.46
  • 5.70
  • 8.06
  • 2016-12-31
  • 44.75
  • 98.85
  • 0.52
  • 1.15
  • 45.27
  • 2016-06-30
  • 0.93
  • 59.69
  • 0.63
  • 40.31
  • 1.56
  • 2015-12-31
  • 0.91
  • 52.59
  • 0.82
  • 47.41
  • 1.74
  • 2015-06-30
  • 0.92
  • 54.01
  • 0.78
  • 45.99
  • 1.70
  • 2014-12-31
  • 0.92
  • 60.93
  • 0.59
  • 39.07
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 1.19
  • 63.24
  • 0.69
  • 36.76
  • 1.88
  • 2013-12-31
  • 1.10
  • 60.08
  • 0.73
  • 39.92
  • 1.83
  • 2013-06-30
  • 1.28
  • 59.58
  • 0.87
  • 40.42
  • 2.15
  • 2012-12-31
  • 1.40
  • 59.59
  • 0.95
  • 40.41
  • 2.36
  • 2012-06-30
  • 1.42
  • 57.28
  • 1.06
  • 42.72
  • 2.49
  • 2011-12-31
  • 1.07
  • 48.03
  • 1.15
  • 51.97
  • 2.22
  • 2011-06-30
  • 1.00
  • 43.03
  • 1.33
  • 56.97
  • 2.33
  • 2010-12-31
  • 1.24
  • 43.07
  • 1.64
  • 56.93
  • 2.87
  • 2010-06-30
  • 4.26
  • 68.01
  • 2.00
  • 31.99
  • 6.26
  • 2009-12-31
  • 5.32
  • 70.62
  • 2.21
  • 29.38
  • 7.53
  • 2009-06-30
  • 5.62
  • 60.39
  • 3.68
  • 39.61
  • 9.30
  • 2008-12-31
  • 30.79
  • 84.25
  • 5.76
  • 15.75
  • 36.55
  • 2008-06-30
  • 64.61
  • 90.79
  • 6.55
  • 9.21
  • 71.16
  • 2007-12-31
  • 99.03
  • 95.03
  • 5.18
  • 4.97
  • 104.21
  • 2007-06-30
  • 36.40
  • 96.81
  • 1.20
  • 3.19
  • 37.60
  • 2006-12-31
  • 14.59
  • 95.77
  • 0.64
  • 4.23
  • 15.23
  • 2006-06-30
  • 4.06
  • 86.47
  • 0.64
  • 13.53
  • 4.70
  • 2005-12-31
  • 3.37
  • 80.70
  • 0.81
  • 19.30
  • 4.17
  • 2005-06-30
  • 4.51
  • 82.84
  • 0.93
  • 17.16
  • 5.45
  • 2004-12-31
  • 5.60
  • 83.19
  • 1.13
  • 16.81
  • 6.73
  • 2004-06-30
  • 7.87
  • 85.35
  • 1.35
  • 14.65
  • 9.22

华宝宝康债券A 报告期末总份额 10.73亿份，比上期增加 -21.38%， 期末净资产 13.42亿元，比上期增加 -20.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.63
  • 4.55
  • 10.73
  • -21.38
  • 13.42
  • 2024-06-30
  • 2.30
  • 4.42
  • 13.65
  • -13.46
  • 16.92
  • 2024-03-31
  • 2.59
  • 6.87
  • 15.77
  • -21.35
  • 19.42
  • 2023-12-31
  • 2.28
  • 13.40
  • 20.05
  • -35.67
  • 24.58
  • 2023-09-30
  • 10.60
  • 9.32
  • 31.17
  • 4.29
  • 39.28
  • 2023-06-30
  • 5.87
  • 9.80
  • 29.89
  • -11.63
  • 37.63
  • 2023-03-31
  • 2.97
  • 10.94
  • 33.82
  • -19.08
  • 42.08
  • 2022-12-31
  • 15.26
  • 11.62
  • 41.80
  • 9.55
  • 51.55
  • 2022-09-30
  • 33.00
  • 6.37
  • 38.15
  • 231.26
  • 49.60
  • 2022-06-30
  • 3.43
  • 4.11
  • 11.52
  • -5.58
  • 14.87
  • 2022-03-31
  • 5.26
  • 4.92
  • 12.20
  • 2.84
  • 15.48
  • 2021-12-31
  • 6.84
  • 0.54
  • 11.86
  • 113.45
  • 15.07
  • 2021-09-30
  • 2.76
  • 0.36
  • 5.56
  • 76.05
  • 7.28
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 0.61
  • 3.16
  • 17.98
  • 4.04
  • 2021-03-31
  • 0.54
  • 1.17
  • 2.68
  • -19.07
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 1.61
  • 2.56
  • 3.31
  • -22.33
  • 4.12
  • 2020-09-30
  • 1.47
  • 1.77
  • 4.26
  • -6.51
  • 5.53
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 0.83
  • 4.55
  • -7.89
  • 5.87
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 5.78
  • 4.94
  • -51.24
  • 6.36
  • 2019-12-31
  • 6.32
  • 8.03
  • 10.14
  • -14.47
  • 12.75
  • 2019-09-30
  • 3.32
  • 2.33
  • 11.85
  • 9.13
  • 15.54
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 4.78
  • 10.86
  • -21.77
  • 14.01
  • 2019-03-31
  • 4.50
  • 20.61
  • 13.88
  • -53.71
  • 17.87
  • 2018-12-31
  • 35.92
  • 7.51
  • 29.99
  • 1,797.81
  • 38.05
  • 2018-09-30
  • 0.52
  • 0.13
  • 1.58
  • 32.84
  • 2.27
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.40
  • 1.19
  • -24.21
  • 1.68
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.57
  • -4.58
  • 2.18
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 3.13
  • 1.64
  • -60.77
  • 2.25
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 3.87
  • 4.19
  • -47.96
  • 5.77
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 37.19
  • 8.06
  • -82.19
  • 11.02
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 45.24
  • -0.06
  • 61.28
  • 2016-12-31
  • 43.86
  • 0.51
  • 45.27
  • 2,270.45
  • 61.22
  • 2016-09-30
  • 0.47
  • 0.12
  • 1.91
  • 22.63
  • 2.60
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.31
  • 1.56
  • -9.96
  • 2.09
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.23
  • 1.73
  • -0.56
  • 2.30
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 0.52
  • 1.74
  • -4.82
  • 2.33
  • 2015-09-30
  • 1.11
  • 0.97
  • 1.83
  • 7.68
  • 2.41
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 0.51
  • 1.70
  • 14.18
  • 2.19
  • 2015-03-31
  • 0.34
  • 0.36
  • 1.49
  • -1.32
  • 1.84
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 1.20
  • 1.51
  • -42.30
  • 1.91
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 0.20
  • 2.61
  • 38.93
  • 3.27
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.88
  • -0.47
  • 2.29
  • 2014-03-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 1.89
  • 2.90
  • 2.22
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.83
  • -12.35
  • 2.14
  • 2013-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.09
  • -2.67
  • 2.48
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 0.41
  • 2.15
  • -13.00
  • 2.53
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 0.14
  • 2.47
  • 4.91
  • 2.89
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 2.36
  • 1.55
  • 2.78
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.32
  • -6.69
  • 2.70
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 2.49
  • -4.52
  • 2.88
  • 2012-03-31
  • 0.70
  • 0.32
  • 2.60
  • 17.19
  • 2.93
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.22
  • -2.12
  • 2.45
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 2.27
  • -2.46
  • 2.46
  • 2011-06-30
  • 0.13
  • 0.32
  • 2.33
  • -7.54
  • 2.67
  • 2011-03-31
  • 0.17
  • 0.52
  • 2.52
  • -12.35
  • 2.92
  • 2010-12-31
  • 0.34
  • 0.90
  • 2.87
  • -16.45
  • 3.39
  • 2010-09-30
  • 0.53
  • 3.35
  • 3.44
  • -45.09
  • 4.09
  • 2010-06-30
  • 1.04
  • 1.10
  • 6.26
  • -0.95
  • 7.25
  • 2010-03-31
  • 1.67
  • 2.88
  • 6.32
  • -16.04
  • 7.33
  • 2009-12-31
  • 2.03
  • 3.84
  • 7.53
  • -19.36
  • 8.89
  • 2009-09-30
  • 3.87
  • 3.84
  • 9.33
  • 0.36
  • 10.81
  • 2009-06-30
  • 1.52
  • 4.59
  • 9.30
  • -24.86
  • 10.79
  • 2009-03-31
  • 3.48
  • 27.65
  • 12.38
  • -66.13
  • 14.76
  • 2008-12-31
  • 13.98
  • 27.27
  • 36.55
  • -26.66
  • 43.48
  • 2008-09-30
  • 2.07
  • 23.39
  • 49.84
  • -29.97
  • 57.40
  • 2008-06-30
  • 18.22
  • 38.69
  • 71.16
  • -22.34
  • 81.44
  • 2008-03-31
  • 61.45
  • 74.03
  • 91.63
  • -12.07
  • 104.99
  • 2007-12-31
  • 108.59
  • 53.96
  • 104.21
  • 110.17
  • 133.97
  • 2007-09-30
  • 15.51
  • 3.53
  • 49.58
  • 31.88
  • 59.23
  • 2007-06-30
  • 21.63
  • 6.81
  • 37.60
  • 65.03
  • 45.34
  • 2007-03-31
  • 13.39
  • 5.84
  • 22.78
  • 49.54
  • 26.24
  • 2006-12-31
  • 10.61
  • 6.44
  • 15.23
  • 37.70
  • 16.67
  • 2006-09-30
  • 7.27
  • 0.91
  • 11.06
  • 135.40
  • 11.30
  • 2006-06-30
  • 2.88
  • 0.26
  • 4.70
  • 126.07
  • 4.78
  • 2006-03-31
  • 0.07
  • 2.16
  • 2.08
  • -50.18
  • 2.16
  • 2005-12-31
  • 0.04
  • 1.20
  • 4.17
  • -21.80
  • 4.21
  • 2005-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 5.34
  • -2.01
  • 5.57
  • 2005-06-30
  • 0.03
  • 1.15
  • 5.45
  • -17.18
  • 5.65
  • 2005-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.58
  • -2.30
  • 6.74
  • 2004-12-31
  • 0.02
  • 1.68
  • 6.73
  • -19.84
  • 6.83
  • 2004-09-30
  • 0.42
  • 1.24
  • 8.40
  • -8.91
  • 8.77
  • 2004-06-30
  • 4.79
  • 0.41
  • 9.22
  • --
  • 9.63

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