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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝宝康配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.44% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 99.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.12
  • 99.56
  • 1.13
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 13.67
  • 1.14
  • 86.33
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 15.07
  • 1.17
  • 84.93
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 6.03
  • 1.19
  • 93.97
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 5.92
  • 1.22
  • 94.08
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.23
  • 99.71
  • 1.23
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.25
  • 99.54
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.33
  • 99.49
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.43
  • 99.53
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.55
  • 99.57
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.61
  • 99.58
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.69
  • 99.60
  • 1.70
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.70
  • 99.60
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.79
  • 99.62
  • 1.80
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.92
  • 99.65
  • 1.92
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.00
  • 99.66
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 24.17
  • 2.10
  • 75.83
  • 2.77
  • 2015-12-31
  • 0.67
  • 24.15
  • 2.10
  • 75.85
  • 2.77
  • 2015-06-30
  • 0.67
  • 22.09
  • 2.36
  • 77.91
  • 3.03
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.77
  • 99.68
  • 3.78
  • 2014-06-30
  • 0.56
  • 10.90
  • 4.56
  • 89.10
  • 5.11
  • 2013-12-31
  • 0.56
  • 10.16
  • 4.93
  • 89.84
  • 5.48
  • 2013-06-30
  • 1.71
  • 24.00
  • 5.42
  • 76.00
  • 7.13
  • 2012-12-31
  • 0.38
  • 6.13
  • 5.80
  • 93.87
  • 6.18
  • 2012-06-30
  • 0.45
  • 6.97
  • 6.00
  • 93.03
  • 6.45
  • 2011-12-31
  • 1.12
  • 15.35
  • 6.18
  • 84.65
  • 7.30
  • 2011-06-30
  • 1.27
  • 16.50
  • 6.42
  • 83.50
  • 7.69
  • 2010-12-31
  • 1.35
  • 16.47
  • 6.85
  • 83.53
  • 8.20
  • 2010-06-30
  • 2.52
  • 24.43
  • 7.80
  • 75.57
  • 10.32
  • 2009-12-31
  • 3.38
  • 29.54
  • 8.07
  • 70.46
  • 11.45
  • 2009-06-30
  • 4.39
  • 30.91
  • 9.82
  • 69.09
  • 14.21
  • 2008-12-31
  • 5.38
  • 33.52
  • 10.67
  • 66.48
  • 16.05
  • 2008-06-30
  • 6.48
  • 35.97
  • 11.53
  • 64.03
  • 18.01
  • 2007-12-31
  • 5.41
  • 26.89
  • 14.71
  • 73.11
  • 20.12
  • 2007-06-30
  • 6.81
  • 23.09
  • 22.67
  • 76.91
  • 29.47
  • 2006-12-31
  • 8.47
  • 87.77
  • 1.18
  • 12.23
  • 9.65
  • 2006-06-30
  • 8.13
  • 87.36
  • 1.18
  • 12.64
  • 9.31
  • 2005-12-31
  • 8.51
  • 80.42
  • 2.07
  • 19.58
  • 10.59
  • 2005-06-30
  • 8.16
  • 76.97
  • 2.44
  • 23.03
  • 10.60
  • 2004-12-31
  • 5.19
  • 65.60
  • 2.72
  • 34.40
  • 7.92
  • 2004-06-30
  • 4.36
  • 58.64
  • 3.07
  • 41.36
  • 7.43

华宝宝康配置混合 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -1.37%， 期末净资产 3.88亿元，比上期增加 9.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.11
  • -1.37
  • 3.88
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.13
  • -0.82
  • 3.54
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.14
  • -14.10
  • 3.58
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.32
  • -2.23
  • 4.00
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.35
  • -1.52
  • 4.32
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.37
  • -3.84
  • 4.48
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.02
  • 1.43
  • 12.53
  • 4.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.27
  • -1.02
  • 4.37
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.28
  • -0.84
  • 4.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.29
  • -0.62
  • 4.80
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 1.30
  • 5.40
  • 4.54
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.23
  • -0.30
  • 4.84
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.24
  • -1.65
  • 4.61
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.26
  • -1.44
  • 4.58
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.28
  • -4.41
  • 4.17
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.34
  • -0.87
  • 4.63
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.35
  • -6.00
  • 4.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.43
  • -2.80
  • 3.98
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.47
  • -5.44
  • 3.37
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.56
  • -0.78
  • 3.58
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.57
  • -3.01
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.62
  • -2.34
  • 3.15
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.66
  • -2.10
  • 3.25
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.70
  • -0.38
  • 2.70
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.70
  • -0.26
  • 3.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.71
  • -1.67
  • 3.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.73
  • -3.37
  • 3.47
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.80
  • -3.33
  • 3.55
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.86
  • -3.47
  • 3.66
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.92
  • -2.15
  • 3.64
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.97
  • -2.15
  • 3.62
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 2.01
  • -2.93
  • 3.71
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 2.07
  • -25.26
  • 3.88
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.77
  • -0.94
  • 5.21
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 2.80
  • 0.85
  • 5.12
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.77
  • -2.29
  • 5.98
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 2.84
  • -6.44
  • 5.22
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 1.05
  • 3.03
  • -9.67
  • 6.74
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 3.36
  • -11.28
  • 6.42
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.04
  • 3.78
  • -21.08
  • 6.02
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 4.80
  • -6.23
  • 6.81
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 5.11
  • -3.14
  • 6.68
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 5.28
  • -3.73
  • 6.81
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.43
  • 5.48
  • -3.62
  • 7.35
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 1.47
  • 5.69
  • -20.18
  • 7.79
  • 2013-06-30
  • 0.83
  • 0.43
  • 7.13
  • 6.00
  • 9.10
  • 2013-03-31
  • 0.76
  • 0.22
  • 6.72
  • 8.79
  • 8.79
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 6.18
  • -2.60
  • 7.96
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 6.35
  • -1.60
  • 7.59
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 6.45
  • -2.61
  • 8.00
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.82
  • 6.62
  • -9.34
  • 8.01
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 7.30
  • -1.10
  • 8.50
  • 2011-09-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 7.39
  • -3.92
  • 9.15
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 7.69
  • -2.45
  • 10.52
  • 2011-03-31
  • 0.10
  • 0.42
  • 7.88
  • -3.88
  • 11.28
  • 2010-12-31
  • 1.20
  • 2.81
  • 8.20
  • -16.37
  • 11.76
  • 2010-09-30
  • 0.23
  • 0.75
  • 9.80
  • -5.03
  • 13.47
  • 2010-06-30
  • 0.49
  • 0.35
  • 10.32
  • 1.41
  • 12.64
  • 2010-03-31
  • 0.39
  • 1.66
  • 10.18
  • -11.08
  • 15.16
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 2.09
  • 11.45
  • -13.81
  • 18.27
  • 2009-09-30
  • 0.45
  • 1.38
  • 13.28
  • -6.51
  • 18.54
  • 2009-06-30
  • 0.68
  • 6.09
  • 14.21
  • -27.58
  • 20.05
  • 2009-03-31
  • 5.52
  • 1.95
  • 19.62
  • 22.24
  • 25.01
  • 2008-12-31
  • 0.99
  • 3.45
  • 16.05
  • -13.28
  • 16.60
  • 2008-09-30
  • 2.11
  • 1.62
  • 18.50
  • 2.74
  • 21.01
  • 2008-06-30
  • 2.89
  • 2.91
  • 18.01
  • -0.10
  • 23.51
  • 2008-03-31
  • 1.16
  • 3.26
  • 18.03
  • -10.41
  • 28.78
  • 2007-12-31
  • 2.09
  • 7.29
  • 20.12
  • -20.55
  • 38.88
  • 2007-09-30
  • 2.64
  • 6.79
  • 25.33
  • -14.07
  • 50.31
  • 2007-06-30
  • 5.12
  • 17.44
  • 29.47
  • -29.49
  • 47.25
  • 2007-03-31
  • 49.05
  • 16.90
  • 41.80
  • 333.01
  • 50.42
  • 2006-12-31
  • 2.62
  • 2.04
  • 9.65
  • 6.45
  • 21.59
  • 2006-09-30
  • 0.41
  • 0.66
  • 9.07
  • -2.60
  • 14.86
  • 2006-06-30
  • 3.67
  • 3.64
  • 9.31
  • 0.41
  • 14.02
  • 2006-03-31
  • 1.70
  • 3.01
  • 9.27
  • -12.41
  • 11.73
  • 2005-12-31
  • 2.79
  • 0.91
  • 10.59
  • 21.63
  • 11.27
  • 2005-09-30
  • 0.31
  • 2.21
  • 8.70
  • -17.89
  • 8.82
  • 2005-06-30
  • 2.05
  • 0.41
  • 10.60
  • 18.26
  • 10.19
  • 2005-03-31
  • 2.13
  • 1.09
  • 8.96
  • 13.22
  • 8.99
  • 2004-12-31
  • 2.18
  • 1.40
  • 7.92
  • 10.92
  • 7.97
  • 2004-09-30
  • 1.45
  • 1.74
  • 7.14
  • -3.92
  • 7.71
  • 2004-06-30
  • 1.11
  • 0.97
  • 7.43
  • --
  • 7.50

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