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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

华宝宝康消费品混合 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.45% ,个人投资者持有 4.18亿份,占总份额的 99.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 4.18
  • 99.55
  • 4.20
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.32
  • 4.37
  • 98.68
  • 4.43
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 1.38
  • 4.36
  • 98.62
  • 4.43
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 1.88
  • 4.55
  • 98.12
  • 4.64
  • 2017-06-30
  • 0.45
  • 8.49
  • 4.89
  • 91.51
  • 5.35
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 9.02
  • 5.03
  • 90.98
  • 5.53
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 11.48
  • 5.20
  • 88.52
  • 5.87
  • 2015-12-31
  • 1.17
  • 18.86
  • 5.05
  • 81.14
  • 6.22
  • 2015-06-30
  • 1.29
  • 18.81
  • 5.56
  • 81.19
  • 6.85
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 2.77
  • 8.38
  • 97.23
  • 8.62
  • 2014-06-30
  • 0.72
  • 6.51
  • 10.39
  • 93.49
  • 11.11
  • 2013-12-31
  • 2.46
  • 18.22
  • 11.04
  • 81.78
  • 13.50
  • 2013-06-30
  • 1.88
  • 13.16
  • 12.38
  • 86.84
  • 14.26
  • 2012-12-31
  • 3.08
  • 18.62
  • 13.45
  • 81.38
  • 16.52
  • 2012-06-30
  • 2.98
  • 17.73
  • 13.84
  • 82.27
  • 16.83
  • 2011-12-31
  • 6.50
  • 31.94
  • 13.86
  • 68.06
  • 20.36
  • 2011-06-30
  • 7.36
  • 34.54
  • 13.94
  • 65.46
  • 21.30
  • 2010-12-31
  • 8.70
  • 37.66
  • 14.40
  • 62.34
  • 23.10
  • 2010-06-30
  • 13.81
  • 45.44
  • 16.58
  • 54.56
  • 30.39
  • 2009-12-31
  • 10.07
  • 42.21
  • 13.79
  • 57.79
  • 23.87
  • 2009-06-30
  • 5.02
  • 24.94
  • 15.12
  • 75.06
  • 20.14
  • 2008-12-31
  • 8.30
  • 35.64
  • 14.98
  • 64.36
  • 23.28
  • 2008-06-30
  • 7.54
  • 32.04
  • 16.00
  • 67.96
  • 23.55
  • 2007-12-31
  • 5.16
  • 21.28
  • 19.09
  • 78.72
  • 24.24
  • 2007-06-30
  • 9.00
  • 23.78
  • 28.85
  • 76.22
  • 37.86
  • 2006-12-31
  • 7.62
  • 81.47
  • 1.73
  • 18.53
  • 9.36
  • 2006-06-30
  • 11.19
  • 83.34
  • 2.24
  • 16.66
  • 13.43
  • 2005-12-31
  • 13.36
  • 76.47
  • 4.11
  • 23.53
  • 17.47
  • 2005-06-30
  • 9.88
  • 68.10
  • 4.63
  • 31.90
  • 14.50
  • 2004-12-31
  • 8.31
  • 64.08
  • 4.66
  • 35.92
  • 12.97
  • 2004-06-30
  • 7.51
  • 59.43
  • 5.13
  • 40.57
  • 12.64

华宝宝康消费品混合 报告期末总份额 4.06亿份,比上期增加 -3.33%, 期末净资产 10.37亿元,比上期增加 2.57%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 4.06
  • -3.33
  • 10.37
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 4.20
  • -2.55
  • 10.11
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 4.31
  • -2.71
  • 10.49
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 4.43
  • 0.23
  • 9.14
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 4.42
  • -0.23
  • 9.83
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 4.43
  • -0.23
  • 10.46
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 4.44
  • -4.31
  • 10.95
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.69
  • 4.64
  • -11.45
  • 10.83
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.26
  • 5.24
  • -2.06
  • 12.51
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 0.63
  • 5.35
  • -2.01
  • 12.52
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 5.46
  • -1.27
  • 12.35
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 5.53
  • -2.12
  • 12.16
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.36
  • 5.65
  • -3.75
  • 13.08
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.66
  • 5.87
  • -7.85
  • 13.41
  • 2016-03-31
  • 0.30
  • 0.15
  • 6.37
  • 2.41
  • 14.60
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.93
  • 6.22
  • -3.86
  • 16.90
  • 2015-09-30
  • 0.50
  • 0.87
  • 6.47
  • -5.55
  • 14.41
  • 2015-06-30
  • 1.69
  • 2.51
  • 6.85
  • -10.69
  • 18.70
  • 2015-03-31
  • 0.41
  • 1.36
  • 7.67
  • -11.02
  • 18.33
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 2.34
  • 8.62
  • -19.81
  • 14.70
  • 2014-09-30
  • 0.82
  • 1.18
  • 10.75
  • -3.24
  • 18.73
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.47
  • 11.11
  • -1.77
  • 18.02
  • 2014-03-31
  • 0.47
  • 2.66
  • 11.31
  • -16.22
  • 17.66
  • 2013-12-31
  • 1.40
  • 1.96
  • 13.50
  • -3.98
  • 21.61
  • 2013-09-30
  • 1.00
  • 1.20
  • 14.06
  • -1.40
  • 23.54
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 0.84
  • 14.26
  • -2.19
  • 19.48
  • 2013-03-31
  • 0.59
  • 2.54
  • 14.58
  • -11.74
  • 19.34
  • 2012-12-31
  • 0.92
  • 0.53
  • 16.52
  • 2.35
  • 21.08
  • 2012-09-30
  • 0.25
  • 0.94
  • 16.14
  • -4.10
  • 20.05
  • 2012-06-30
  • 0.96
  • 3.32
  • 16.83
  • -12.25
  • 21.74
  • 2012-03-31
  • 0.56
  • 1.74
  • 19.18
  • -5.80
  • 23.89
  • 2011-12-31
  • 0.43
  • 1.32
  • 20.36
  • -4.19
  • 25.26
  • 2011-09-30
  • 0.46
  • 0.51
  • 21.25
  • -0.23
  • 27.32
  • 2011-06-30
  • 0.53
  • 1.96
  • 21.30
  • -6.29
  • 29.65
  • 2011-03-31
  • 1.11
  • 1.48
  • 22.73
  • -1.60
  • 32.40
  • 2010-12-31
  • 2.20
  • 6.54
  • 23.10
  • -15.82
  • 35.32
  • 2010-09-30
  • 2.03
  • 4.99
  • 27.44
  • -9.71
  • 39.84
  • 2010-06-30
  • 6.14
  • 2.56
  • 30.39
  • 13.35
  • 39.41
  • 2010-03-31
  • 7.12
  • 4.18
  • 26.81
  • 12.32
  • 40.21
  • 2009-12-31
  • 6.48
  • 3.13
  • 23.87
  • 16.33
  • 37.97
  • 2009-09-30
  • 6.63
  • 6.25
  • 20.52
  • 1.89
  • 26.84
  • 2009-06-30
  • 7.86
  • 11.63
  • 20.14
  • -15.80
  • 26.29
  • 2009-03-31
  • 2.17
  • 1.53
  • 23.92
  • 2.75
  • 27.34
  • 2008-12-31
  • 2.55
  • 2.39
  • 23.28
  • 0.69
  • 21.08
  • 2008-09-30
  • 0.88
  • 1.31
  • 23.12
  • -1.83
  • 22.26
  • 2008-06-30
  • 3.83
  • 3.71
  • 23.55
  • 0.56
  • 25.86
  • 2008-03-31
  • 2.74
  • 3.56
  • 23.42
  • -3.38
  • 31.54
  • 2007-12-31
  • 1.39
  • 8.27
  • 24.24
  • -22.11
  • 39.10
  • 2007-09-30
  • 2.13
  • 8.86
  • 31.12
  • -17.80
  • 51.21
  • 2007-06-30
  • 21.11
  • 21.33
  • 37.86
  • -0.58
  • 47.99
  • 2007-03-31
  • 38.54
  • 9.82
  • 38.08
  • 306.84
  • 38.10
  • 2006-12-31
  • 1.16
  • 4.85
  • 9.36
  • -28.28
  • 20.36
  • 2006-09-30
  • 1.65
  • 2.04
  • 13.05
  • -2.83
  • 21.60
  • 2006-06-30
  • 3.95
  • 7.96
  • 13.43
  • -22.99
  • 21.04
  • 2006-03-31
  • 3.44
  • 3.46
  • 17.44
  • -0.17
  • 21.61
  • 2005-12-31
  • 3.20
  • 1.17
  • 17.47
  • 13.15
  • 19.23
  • 2005-09-30
  • 3.42
  • 2.48
  • 15.44
  • 6.48
  • 16.68
  • 2005-06-30
  • 3.70
  • 1.65
  • 14.50
  • 16.47
  • 15.16
  • 2005-03-31
  • 0.97
  • 1.49
  • 12.45
  • -4.01
  • 13.64
  • 2004-12-31
  • 2.03
  • 2.51
  • 12.97
  • -3.50
  • 13.84
  • 2004-09-30
  • 2.01
  • 1.21
  • 13.44
  • 6.33
  • 15.05
  • 2004-06-30
  • 1.25
  • 1.98
  • 12.64
  • --
  • 13.20

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