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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

华宝宝康消费品混合的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.32% ，个人投资者持有 3.02亿份，占总份额的 99.68%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.01
0.32
3.02
99.68
3.03

2023-06-30
0.01
0.31
3.07
99.69
3.08

2022-12-31
0.01
0.31
3.12
99.69
3.13

2022-06-30
0.01
0.31
3.12
99.69
3.13

2021-12-31
0.01
0.33
3.16
99.67
3.17

2021-06-30
0.04
1.29
3.29
98.71
3.33

2020-12-31
0.10
2.57
3.64
97.43
3.73

2020-06-30
0.10
2.45
3.80
97.55
3.89

2019-12-31
0.02
0.48
3.99
99.52
4.00

2019-06-30
0.02
0.45
4.18
99.55
4.20

2018-12-31
0.06
1.32
4.37
98.68
4.43

2018-06-30
0.06
1.38
4.36
98.62
4.43

2017-12-31
0.09
1.88
4.55
98.12
4.64

2017-06-30
0.45
8.49
4.89
91.51
5.35

2016-12-31
0.50
9.02
5.03
90.98
5.53

2016-06-30
0.67
11.48
5.20
88.52
5.87

2015-12-31
1.17
18.86
5.05
81.14
6.22

2015-06-30
1.29
18.81
5.56
81.19
6.85

2014-12-31
0.24
2.77
8.38
97.23
8.62

2014-06-30
0.72
6.51
10.39
93.49
11.11

2013-12-31
2.46
18.22
11.04
81.78
13.50

2013-06-30
1.88
13.16
12.38
86.84
14.26

2012-12-31
3.08
18.62
13.45
81.38
16.52

2012-06-30
2.98
17.73
13.84
82.27
16.83

2011-12-31
6.50
31.94
13.86
68.06
20.36

2011-06-30
7.36
34.54
13.94
65.46
21.30

2010-12-31
8.70
37.66
14.40
62.34
23.10

2010-06-30
13.81
45.44
16.58
54.56
30.39

2009-12-31
10.07
42.21
13.79
57.79
23.87

2009-06-30
5.02
24.94
15.12
75.06
20.14

2008-12-31
8.30
35.64
14.98
64.36
23.28

2008-06-30
7.54
32.04
16.00
67.96
23.55

2007-12-31
5.16
21.28
19.09
78.72
24.24

2007-06-30
9.00
23.78
28.85
76.22
37.86

2006-12-31
7.62
81.47
1.73
18.53
9.36

2006-06-30
11.19
83.34
2.24
16.66
13.43

2005-12-31
13.36
76.47
4.11
23.53
17.47

2005-06-30
9.88
68.10
4.63
31.90
14.50

2004-12-31
8.31
64.08
4.66
35.92
12.97

2004-06-30
7.51
59.43
5.13
40.57
12.64

华宝宝康消费品混合报告期末总份额 2.99亿份，比上期增加 -1.09%，期末净资产 9.37亿元，比上期增加 -2.19%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
0.03
0.06
2.99
-1.09
9.37

2023-12-31
0.03
0.06
3.03
-1.00
9.58

2023-09-30
0.03
0.06
3.06
-0.80
10.07

2023-06-30
0.04
0.08
3.08
-1.28
10.69

2023-03-31
0.07
0.07
3.12
-0.10
12.18

2022-12-31
0.04
0.05
3.13
-0.23
12.07

2022-09-30
0.05
0.05
3.13
0.01
11.48

2022-06-30
0.04
0.05
3.13
-0.05
12.63

2022-03-31
0.05
0.08
3.13
-1.14
11.24

2021-12-31
0.05
0.12
3.17
-2.24
13.88

2021-09-30
0.07
0.16
3.24
-2.72
13.82

2021-06-30
0.09
0.19
3.33
-2.89
15.81

2021-03-31
0.18
0.48
3.43
-8.00
14.76

2020-12-31
0.28
0.33
3.73
-1.31
16.78

2020-09-30
0.57
0.68
3.78
-2.86
16.36

2020-06-30
0.45
0.27
3.89
4.80
16.13

2020-03-31
0.15
0.44
3.71
-7.27
11.14

2019-12-31
0.10
0.16
4.00
-1.32
11.67

2019-09-30
0.06
0.20
4.06
-3.28
10.37

2019-06-30
0.07
0.18
4.20
-2.58
10.11

2019-03-31
0.08
0.20
4.31
-2.69
10.49

2018-12-31
0.08
0.07
4.43
0.24
9.14

2018-09-30
0.08
0.09
4.42
-0.22
9.83

2018-06-30
0.12
0.14
4.43
-0.34
10.46

2018-03-31
0.08
0.28
4.44
-4.29
10.95

2017-12-31
0.10
0.69
4.64
-11.39
10.83

2017-09-30
0.14
0.26
5.24
-2.12
12.51

2017-06-30
0.52
0.63
5.35
-1.98
12.52

2017-03-31
0.09
0.16
5.46
-1.25
12.35

2016-12-31
0.10
0.23
5.53
-2.22
12.16

2016-09-30
0.14
0.36
5.65
-3.81
13.08

2016-06-30
0.16
0.66
5.87
-7.71
13.41

2016-03-31
0.30
0.15
6.37
2.36
14.60

2015-12-31
0.68
0.93
6.22
-3.87
16.90

2015-09-30
0.50
0.87
6.47
-5.50
14.41

2015-06-30
1.69
2.51
6.85
-10.71
18.70

2015-03-31
0.41
1.36
7.67
-11.06
18.33

2014-12-31
0.21
2.34
8.62
-19.81
14.70

2014-09-30
0.82
1.18
10.75
-3.26
18.73

2014-06-30
0.27
0.47
11.11
-1.73
18.02

2014-03-31
0.47
2.66
11.31
-16.27
17.66

2013-12-31
1.40
1.96
13.50
-3.97
21.61

2013-09-30
1.00
1.20
14.06
-1.38
23.54

2013-06-30
0.52
0.84
14.26
-2.19
19.48

2013-03-31
0.59
2.54
14.58
-11.80
19.34

2012-12-31
0.92
0.53
16.52
2.38
21.08

2012-09-30
0.25
0.94
16.14
-4.09
20.05

2012-06-30
0.96
3.32
16.83
-12.28
21.74

2012-03-31
0.56
1.74
19.18
-5.79
23.89

2011-12-31
0.43
1.32
20.36
-4.19
25.26

2011-09-30
0.46
0.51
21.25
-0.22
27.32

2011-06-30
0.53
1.96
21.30
-6.29
29.65

2011-03-31
1.11
1.48
22.73
-1.59
32.40

2010-12-31
2.20
6.54
23.10
-15.82
35.32

2010-09-30
2.03
4.99
27.44
-9.73
39.84

2010-06-30
6.14
2.56
30.39
13.35
39.41

2010-03-31
7.12
4.18
26.81
12.35
40.21

2009-12-31
6.48
3.13
23.87
16.29
37.97

2009-09-30
6.63
6.25
20.52
1.88
26.84

2009-06-30
7.86
11.63
20.14
-15.79
26.29

2009-03-31
2.17
1.53
23.92
2.76
27.34

2008-12-31
2.55
2.39
23.28
0.70
21.08

2008-09-30
0.88
1.31
23.12
-1.82
22.26

2008-06-30
3.83
3.71
23.55
0.52
25.86

2008-03-31
2.74
3.56
23.42
-3.38
31.54

2007-12-31
1.39
8.27
24.24
-22.10
39.10

2007-09-30
2.13
8.86
31.12
-17.79
51.21

2007-06-30
21.11
21.33
37.86
-0.58
47.99

2007-03-31
38.54
9.82
38.08
306.99
38.10

2006-12-31
1.16
4.85
9.36
-28.29
20.36

2006-09-30
1.65
2.04
13.05
-2.86
21.60

2006-06-30
3.95
7.96
13.43
-22.99
21.04

2006-03-31
3.44
3.46
17.44
-0.15
21.61

2005-12-31
3.20
1.17
17.47
13.12
19.23

2005-09-30
3.42
2.48
15.44
6.47
16.68

2005-06-30
3.70
1.65
14.50
16.46
15.16

2005-03-31
0.97
1.49
12.45
-3.97
13.64

2004-12-31
2.03
2.51
12.97
-3.53
13.84

2004-09-30
2.01
1.21
13.44
6.34
15.05

2004-06-30
1.25
1.98
12.64
--
13.20

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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