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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩量化配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 99.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.85
  • 99.42
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.87
  • 99.44
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.90
  • 99.45
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.91
  • 99.46
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.92
  • 99.47
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.02
  • 99.52
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.39
  • 99.64
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 4.42
  • 2.29
  • 95.58
  • 2.40
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 3.36
  • 3.05
  • 96.64
  • 3.16
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 2.79
  • 3.70
  • 97.21
  • 3.81
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 2.52
  • 4.11
  • 97.48
  • 4.22
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 10.25
  • 4.24
  • 89.75
  • 4.72
  • 2017-12-31
  • 2.38
  • 31.80
  • 5.11
  • 68.20
  • 7.49
  • 2017-06-30
  • 3.95
  • 37.67
  • 6.54
  • 62.33
  • 10.49
  • 2016-12-31
  • 2.24
  • 24.08
  • 7.07
  • 75.92
  • 9.32
  • 2016-06-30
  • 3.12
  • 27.56
  • 8.21
  • 72.44
  • 11.33
  • 2015-12-31
  • 5.57
  • 39.85
  • 8.41
  • 60.15
  • 13.99
  • 2015-06-30
  • 4.39
  • 28.83
  • 10.83
  • 71.17
  • 15.22
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 12.53
  • 7.73
  • 87.47
  • 8.84
  • 2014-06-30
  • 0.73
  • 89.40
  • 0.09
  • 10.60
  • 0.82
  • 2013-12-31
  • 0.39
  • 77.04
  • 0.12
  • 22.96
  • 0.51
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 29.64
  • 0.39
  • 70.36
  • 0.55

大摩量化配置混合A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -0.44%， 期末净资产 0.85亿元，比上期增加 -18.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.86
  • -0.44
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.86
  • -1.01
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.87
  • -1.37
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.29
  • 1.26
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.89
  • -1.09
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.90
  • -0.46
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.91
  • -1.10
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.92
  • -0.53
  • 1.73
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.92
  • -0.94
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.93
  • -3.59
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.96
  • -6.10
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.03
  • -6.36
  • 2.44
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.33
  • 1.10
  • -21.25
  • 2.36
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 1.39
  • -15.73
  • 3.24
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.79
  • 1.65
  • -31.19
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 2.40
  • -9.81
  • 4.35
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 2.66
  • -15.75
  • 4.15
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 3.16
  • -10.31
  • 5.39
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.33
  • 3.52
  • -7.53
  • 5.59
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.31
  • 3.81
  • -6.22
  • 5.89
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 4.06
  • -3.71
  • 6.37
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 4.22
  • -0.92
  • 5.42
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.55
  • 4.26
  • -9.83
  • 6.18
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 2.09
  • 4.72
  • -29.73
  • 7.04
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.90
  • 6.72
  • -10.37
  • 11.11
  • 2017-12-31
  • 0.71
  • 2.24
  • 7.49
  • -16.95
  • 12.79
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 1.65
  • 9.02
  • -14.01
  • 15.37
  • 2017-06-30
  • 7.88
  • 4.34
  • 10.49
  • 50.92
  • 17.12
  • 2017-03-31
  • 0.39
  • 2.75
  • 6.95
  • -25.38
  • 14.51
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 1.71
  • 9.32
  • -13.79
  • 18.80
  • 2016-09-30
  • 0.35
  • 0.87
  • 10.81
  • -4.62
  • 21.53
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 2.41
  • 11.33
  • -15.52
  • 21.88
  • 2016-03-31
  • 1.24
  • 1.81
  • 13.42
  • -4.08
  • 25.45
  • 2015-12-31
  • 2.01
  • 2.46
  • 13.99
  • -3.11
  • 30.29
  • 2015-09-30
  • 4.85
  • 5.64
  • 14.43
  • -5.14
  • 25.86
  • 2015-06-30
  • 19.68
  • 17.21
  • 15.22
  • 19.34
  • 35.84
  • 2015-03-31
  • 13.80
  • 9.89
  • 12.75
  • 44.24
  • 25.72
  • 2014-12-31
  • 10.03
  • 2.10
  • 8.84
  • 873.83
  • 14.35
  • 2014-09-30
  • 0.52
  • 0.43
  • 0.91
  • 11.26
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 0.74
  • 0.56
  • 0.82
  • 26.99
  • 0.89
  • 2014-03-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.64
  • 25.53
  • 0.67
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.51
  • 3.07
  • 0.53
  • 2013-09-30
  • 0.35
  • 0.40
  • 0.50
  • -9.61
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 0.78
  • 0.55
  • -47.42
  • 0.51
  • 2013-03-31
  • 0.65
  • 10.56
  • 1.04
  • --
  • 1.04

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