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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩多元收益债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.53% ，个人投资者持有 1.21亿份，占总份额的 99.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.21
  • 99.47
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.47
  • 99.56
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 11.53
  • 1.93
  • 88.47
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 15.71
  • 2.24
  • 84.29
  • 2.65
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 40.83
  • 2.70
  • 59.17
  • 4.57
  • 2021-12-31
  • 2.71
  • 43.84
  • 3.48
  • 56.16
  • 6.19
  • 2021-06-30
  • 6.60
  • 61.69
  • 4.10
  • 38.31
  • 10.70
  • 2020-12-31
  • 10.19
  • 79.45
  • 2.64
  • 20.55
  • 12.83
  • 2020-06-30
  • 17.85
  • 85.07
  • 3.13
  • 14.93
  • 20.98
  • 2019-12-31
  • 7.46
  • 79.51
  • 1.92
  • 20.49
  • 9.39
  • 2019-06-30
  • 3.27
  • 87.72
  • 0.46
  • 12.28
  • 3.73
  • 2018-12-31
  • 1.80
  • 85.71
  • 0.30
  • 14.29
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 1.44
  • 82.22
  • 0.31
  • 17.78
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 69.06
  • 0.47
  • 30.94
  • 1.53
  • 2017-06-30
  • 1.39
  • 59.69
  • 0.94
  • 40.31
  • 2.33
  • 2016-12-31
  • 1.39
  • 49.19
  • 1.43
  • 50.81
  • 2.82
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 29.29
  • 0.77
  • 70.71
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.23
  • 98.93
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.88
  • 100.00
  • 4.88

大摩多元收益债券A 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 -6.63%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 -9.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.13
  • -6.63
  • 1.35
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.21
  • -6.97
  • 1.48
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.30
  • -11.75
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.48
  • -17.01
  • 1.76
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 1.78
  • -18.37
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 2.18
  • -8.42
  • 2.62
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.32
  • 2.38
  • -10.21
  • 2.87
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.20
  • 2.65
  • -30.53
  • 3.16
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.91
  • 3.82
  • -16.43
  • 4.59
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.88
  • 4.57
  • -12.09
  • 5.69
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 1.18
  • 5.20
  • -15.99
  • 6.58
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 2.12
  • 6.19
  • -15.34
  • 8.11
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 3.94
  • 7.31
  • -31.71
  • 9.44
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 3.62
  • 10.70
  • -7.90
  • 13.95
  • 2021-03-31
  • 3.24
  • 4.44
  • 11.62
  • -9.41
  • 17.89
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 9.20
  • 12.83
  • -39.07
  • 19.86
  • 2020-09-30
  • 4.64
  • 4.56
  • 21.06
  • 0.37
  • 32.21
  • 2020-06-30
  • 7.41
  • 5.50
  • 20.98
  • 9.98
  • 31.56
  • 2020-03-31
  • 17.84
  • 8.15
  • 19.08
  • 103.18
  • 36.87
  • 2019-12-31
  • 5.55
  • 3.36
  • 9.39
  • 30.53
  • 18.14
  • 2019-09-30
  • 4.48
  • 1.01
  • 7.19
  • 92.89
  • 13.47
  • 2019-06-30
  • 1.09
  • 0.28
  • 3.73
  • 27.76
  • 6.80
  • 2019-03-31
  • 1.42
  • 0.60
  • 2.92
  • 38.81
  • 5.27
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 0.05
  • 2.10
  • 20.16
  • 3.66
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.75
  • -0.11
  • 2.97
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.11
  • 1.75
  • 22.16
  • 2.92
  • 2018-03-31
  • 0.31
  • 0.41
  • 1.43
  • -6.37
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.24
  • 1.53
  • 5.13
  • 2.53
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.92
  • 1.46
  • -37.45
  • 2.44
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.96
  • 2.33
  • -27.27
  • 3.86
  • 2017-03-31
  • 0.92
  • 0.54
  • 3.20
  • 13.55
  • 5.32
  • 2016-12-31
  • 1.75
  • 1.49
  • 2.82
  • 10.33
  • 4.67
  • 2016-09-30
  • 2.34
  • 0.87
  • 2.56
  • 135.79
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.46
  • 1.08
  • -22.34
  • 1.76
  • 2016-03-31
  • 1.76
  • 0.59
  • 1.40
  • 500.82
  • 2.24
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.23
  • 41.63
  • 0.37
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.16
  • -18.09
  • 0.24
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.20
  • -32.30
  • 0.29
  • 2015-03-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 0.30
  • -34.20
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 0.66
  • 0.65
  • 0.45
  • 2.31
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.31
  • 0.12
  • 0.44
  • 77.44
  • 0.53
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -14.09
  • 0.28
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.29
  • -27.36
  • 0.31
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.40
  • -29.40
  • 0.42
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 1.22
  • 0.56
  • -57.21
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 0.89
  • 1.31
  • -37.23
  • 1.34
  • 2013-03-31
  • 0.46
  • 3.25
  • 2.09
  • -57.16
  • 2.20
  • 2012-12-31
  • 0.88
  • 4.06
  • 4.88
  • --
  • 4.97

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