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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩主题优选混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.09% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 98.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.09
  • 0.54
  • 98.91
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.55
  • 98.94
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.57
  • 99.23
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 3.17
  • 0.57
  • 96.83
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.53
  • 99.48
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 10.13
  • 0.61
  • 89.87
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.60
  • 99.55
  • 0.61
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.69
  • 99.63
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.96
  • 99.73
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.14
  • 99.78
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 25.46
  • 1.24
  • 74.54
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 30.60
  • 1.25
  • 69.40
  • 1.80
  • 2017-12-31
  • 0.68
  • 32.88
  • 1.38
  • 67.12
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.63
  • 31.87
  • 1.35
  • 68.13
  • 1.97
  • 2016-12-31
  • 1.20
  • 45.89
  • 1.41
  • 54.11
  • 2.61
  • 2016-06-30
  • 1.20
  • 44.06
  • 1.52
  • 55.94
  • 2.71
  • 2015-12-31
  • 1.58
  • 50.70
  • 1.54
  • 49.30
  • 3.12
  • 2015-06-30
  • 0.61
  • 23.54
  • 1.99
  • 76.46
  • 2.61
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.86
  • 100.00
  • 1.86
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.33
  • 99.41
  • 0.33
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.80
  • 99.75
  • 0.80
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.43
  • 99.85
  • 1.43
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 2.76
  • 1.83
  • 97.24
  • 1.89

大摩主题优选混合 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -0.89%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -9.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.54
  • -0.89
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.93
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.56
  • -23.65
  • 1.31
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.02
  • 0.73
  • 27.77
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.57
  • -1.60
  • 1.35
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.58
  • -0.66
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.59
  • -17.43
  • 1.58
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.02
  • 0.71
  • 32.38
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.54
  • -8.50
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.58
  • -13.38
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.68
  • 12.02
  • 2.64
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.60
  • -0.52
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.61
  • -1.13
  • 2.40
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.61
  • -11.53
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.69
  • -9.76
  • 1.94
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.77
  • -19.86
  • 1.72
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.96
  • -10.79
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.07
  • -6.07
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.14
  • -29.29
  • 2.31
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.62
  • -2.85
  • 3.33
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.66
  • -5.73
  • 2.73
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.77
  • -1.89
  • 3.32
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 1.80
  • 0.40
  • 3.76
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.35
  • 1.79
  • -13.06
  • 3.75
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 0.26
  • 2.06
  • 10.46
  • 4.43
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.30
  • 1.87
  • -5.48
  • 4.37
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 1.97
  • -1.69
  • 4.45
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.66
  • 2.01
  • -23.03
  • 4.28
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.49
  • 2.61
  • -3.50
  • 5.35
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 2.70
  • -0.34
  • 5.66
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 2.71
  • -8.95
  • 5.39
  • 2016-03-31
  • 0.87
  • 1.01
  • 2.98
  • -4.45
  • 5.38
  • 2015-12-31
  • 1.67
  • 0.67
  • 3.12
  • 47.84
  • 6.78
  • 2015-09-30
  • 2.39
  • 2.89
  • 2.11
  • -19.14
  • 3.49
  • 2015-06-30
  • 3.69
  • 2.66
  • 2.61
  • 65.71
  • 6.21
  • 2015-03-31
  • 1.02
  • 1.31
  • 1.57
  • -15.43
  • 3.17
  • 2014-12-31
  • 4.27
  • 2.83
  • 1.86
  • 348.52
  • 2.60
  • 2014-09-30
  • 0.31
  • 0.16
  • 0.41
  • 52.77
  • 0.58
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.27
  • -11.17
  • 0.30
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.31
  • -8.46
  • 0.31
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.33
  • -26.53
  • 0.35
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.40
  • 0.45
  • -43.33
  • 0.50
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.80
  • -24.13
  • 0.76
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.06
  • -26.02
  • 1.04
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.43
  • -10.34
  • 1.38
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 1.59
  • -15.50
  • 1.52
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 2.55
  • 1.89
  • --
  • 1.89

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