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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩消费领航混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.45% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 99.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.05
  • 99.55
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.03
  • 99.54
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.01
  • 99.53
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.95
  • 99.50
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.96
  • 99.51
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.03
  • 99.54
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.14
  • 99.58
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.39
  • 99.65
  • 1.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.54
  • 99.69
  • 1.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.61
  • 99.71
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.67
  • 99.72
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.66
  • 99.71
  • 1.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.76
  • 99.73
  • 1.77
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.94
  • 99.76
  • 1.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.12
  • 99.78
  • 2.12
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 12.21
  • 2.19
  • 87.79
  • 2.50
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 12.07
  • 2.22
  • 87.93
  • 2.52
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 9.15
  • 3.10
  • 90.85
  • 3.41
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 4.68
  • 6.26
  • 95.32
  • 6.57
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 2.78
  • 13.54
  • 97.22
  • 13.92
  • 2013-12-31
  • 0.92
  • 4.70
  • 18.70
  • 95.30
  • 19.62
  • 2013-06-30
  • 0.94
  • 4.06
  • 22.30
  • 95.94
  • 23.24
  • 2012-12-31
  • 0.96
  • 3.67
  • 25.13
  • 96.33
  • 26.09
  • 2012-06-30
  • 0.97
  • 3.47
  • 26.90
  • 96.53
  • 27.87
  • 2011-12-31
  • 1.19
  • 3.93
  • 29.00
  • 96.07
  • 30.19
  • 2011-06-30
  • 1.19
  • 3.60
  • 31.92
  • 96.40
  • 33.11

大摩消费领航混合 报告期末总份额 1.05亿份，比上期增加 1.38%， 期末净资产 0.88亿元，比上期增加 -10.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.05
  • 1.38
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.04
  • 0.27
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.03
  • -1.81
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.16
  • 1.05
  • 3.86
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 1.01
  • 7.36
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.95
  • -1.13
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.96
  • -1.03
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.97
  • -0.30
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.97
  • -2.03
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.99
  • -4.50
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.04
  • -0.46
  • 1.41
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.04
  • -8.99
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.14
  • -8.89
  • 1.30
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 1.25
  • -10.35
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.40
  • -3.18
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.45
  • -6.41
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.54
  • -1.95
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.57
  • -2.48
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.61
  • -2.54
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.66
  • -1.34
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 1.68
  • 1.89
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.65
  • -1.01
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.67
  • -0.93
  • 1.22
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.68
  • -4.86
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.77
  • -5.20
  • 1.61
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.86
  • -4.36
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.95
  • -2.56
  • 1.80
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.00
  • -5.71
  • 1.89
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.50
  • 2.12
  • -17.04
  • 1.99
  • 2016-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 2.56
  • 2.44
  • 2.40
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 2.50
  • -0.41
  • 2.49
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 2.51
  • -0.78
  • 2.71
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.34
  • 2.52
  • -9.10
  • 3.64
  • 2015-09-30
  • 0.64
  • 1.28
  • 2.78
  • -18.60
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 3.11
  • 4.32
  • 3.41
  • -26.12
  • 5.95
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 2.53
  • 4.62
  • -29.70
  • 6.54
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 3.98
  • 6.57
  • -36.43
  • 6.59
  • 2014-09-30
  • 0.18
  • 3.77
  • 10.34
  • -25.77
  • 11.09
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 0.51
  • 13.92
  • -2.69
  • 12.87
  • 2014-03-31
  • 0.34
  • 5.65
  • 14.31
  • -27.08
  • 13.19
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 1.98
  • 19.62
  • -7.64
  • 18.13
  • 2013-09-30
  • 0.32
  • 2.32
  • 21.25
  • -8.60
  • 21.30
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 1.85
  • 23.24
  • -7.02
  • 19.65
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 1.16
  • 25.00
  • -4.19
  • 18.84
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.87
  • 26.09
  • -3.09
  • 17.78
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.99
  • 26.92
  • -3.39
  • 18.87
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 1.48
  • 27.87
  • -4.90
  • 21.29
  • 2012-03-31
  • 0.06
  • 0.95
  • 29.30
  • -2.93
  • 22.32
  • 2011-12-31
  • 0.09
  • 1.48
  • 30.19
  • -4.40
  • 23.16
  • 2011-09-30
  • 0.14
  • 1.67
  • 31.58
  • -4.63
  • 26.05
  • 2011-06-30
  • 0.18
  • 2.73
  • 33.11
  • -7.16
  • 29.98
  • 2011-03-31
  • 0.14
  • 2.05
  • 35.66
  • --
  • 34.41

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