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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩卓越成长混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 4.07
  • 1.17
  • 95.93
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 3.67
  • 1.33
  • 96.33
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 5.22
  • 1.34
  • 94.78
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 8.81
  • 1.48
  • 91.19
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 10.11
  • 1.55
  • 89.89
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 10.52
  • 1.58
  • 89.48
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 9.77
  • 1.69
  • 90.23
  • 1.88
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 2.70
  • 1.99
  • 97.30
  • 2.05
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 2.06
  • 2.15
  • 97.94
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.28
  • 99.99
  • 2.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.26
  • 99.99
  • 2.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.47
  • 99.88
  • 2.47
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 22.47
  • 2.85
  • 77.53
  • 3.68
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 17.18
  • 2.94
  • 82.82
  • 3.55
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 5.82
  • 3.05
  • 94.18
  • 3.24
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 5.89
  • 3.01
  • 94.11
  • 3.20
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 8.34
  • 3.18
  • 91.66
  • 3.47
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.69
  • 99.73
  • 3.70
  • 2014-06-30
  • 0.45
  • 6.73
  • 6.20
  • 93.27
  • 6.65
  • 2013-12-31
  • 0.83
  • 12.03
  • 6.09
  • 87.97
  • 6.92
  • 2013-06-30
  • 1.48
  • 19.02
  • 6.32
  • 80.98
  • 7.81
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 8.63
  • 99.89
  • 8.64
  • 2012-06-30
  • 0.26
  • 2.72
  • 9.13
  • 97.28
  • 9.39
  • 2011-12-31
  • 0.30
  • 3.09
  • 9.53
  • 96.91
  • 9.83
  • 2011-06-30
  • 0.39
  • 4.01
  • 9.41
  • 95.99
  • 9.80
  • 2010-12-31
  • 0.81
  • 8.45
  • 8.81
  • 91.55
  • 9.63

大摩卓越成长混合 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -1.26%， 期末净资产 2.73亿元，比上期增加 8.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.10
  • -1.26
  • 2.73
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.12
  • -1.16
  • 2.51
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.13
  • -0.41
  • 2.86
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.13
  • -5.63
  • 3.09
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.20
  • -1.28
  • 3.40
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 1.22
  • -11.35
  • 3.33
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.37
  • -0.85
  • 4.41
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.39
  • 0.70
  • 4.58
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.38
  • -2.42
  • 4.35
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.41
  • 0.63
  • 5.47
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 1.40
  • -13.86
  • 4.96
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 1.63
  • -5.21
  • 6.81
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.72
  • -0.50
  • 7.34
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 1.72
  • -0.85
  • 8.29
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.25
  • 1.74
  • -1.37
  • 7.24
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 1.76
  • -5.95
  • 7.42
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.38
  • 1.88
  • -0.06
  • 6.93
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.88
  • -3.68
  • 6.18
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.37
  • 1.95
  • -4.81
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 2.05
  • -3.71
  • 5.71
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 2.13
  • -3.11
  • 5.40
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.19
  • -1.04
  • 4.96
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 2.22
  • -2.72
  • 5.13
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 2.28
  • 0.88
  • 4.18
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 2.26
  • -0.10
  • 4.74
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 2.26
  • -2.13
  • 4.83
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 2.31
  • -6.56
  • 5.03
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 2.47
  • -10.96
  • 5.36
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 1.00
  • 2.78
  • -24.57
  • 5.89
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 3.68
  • -1.64
  • 7.98
  • 2017-03-31
  • 0.45
  • 0.25
  • 3.74
  • 5.55
  • 8.13
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 0.43
  • 3.55
  • 16.35
  • 7.35
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.31
  • 3.05
  • -5.85
  • 7.47
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 3.24
  • -3.90
  • 7.53
  • 2016-03-31
  • 0.71
  • 0.54
  • 3.37
  • 5.29
  • 7.78
  • 2015-12-31
  • 0.88
  • 0.73
  • 3.20
  • 5.06
  • 8.98
  • 2015-09-30
  • 2.36
  • 2.78
  • 3.05
  • -12.22
  • 5.73
  • 2015-06-30
  • 2.91
  • 2.49
  • 3.47
  • 13.76
  • 9.10
  • 2015-03-31
  • 0.55
  • 1.20
  • 3.05
  • -17.51
  • 6.78
  • 2014-12-31
  • 2.23
  • 3.16
  • 3.70
  • -20.06
  • 5.68
  • 2014-09-30
  • 0.62
  • 2.64
  • 4.62
  • -30.47
  • 7.42
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 1.78
  • 6.65
  • -16.79
  • 8.50
  • 2014-03-31
  • 2.28
  • 1.21
  • 7.99
  • 15.47
  • 10.27
  • 2013-12-31
  • 2.23
  • 2.19
  • 6.92
  • 0.54
  • 9.19
  • 2013-09-30
  • 1.64
  • 2.56
  • 6.88
  • -11.82
  • 10.10
  • 2013-06-30
  • 2.29
  • 2.53
  • 7.81
  • -2.97
  • 9.31
  • 2013-03-31
  • 0.33
  • 0.93
  • 8.05
  • -6.87
  • 8.65
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.63
  • 8.64
  • -5.28
  • 8.29
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.46
  • 9.12
  • -2.84
  • 8.21
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 0.69
  • 9.39
  • -3.54
  • 9.17
  • 2012-03-31
  • 0.32
  • 0.42
  • 9.73
  • -0.98
  • 9.16
  • 2011-12-31
  • 0.39
  • 0.48
  • 9.83
  • -0.94
  • 8.90
  • 2011-09-30
  • 1.61
  • 1.49
  • 9.92
  • 1.20
  • 9.41
  • 2011-06-30
  • 1.91
  • 1.74
  • 9.80
  • 1.75
  • 10.32
  • 2011-03-31
  • 2.60
  • 2.59
  • 9.64
  • 0.11
  • 10.55
  • 2010-12-31
  • 4.54
  • 9.99
  • 9.63
  • -36.17
  • 10.67
  • 2010-09-30
  • 0.44
  • 8.00
  • 15.08
  • --
  • 15.76

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