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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安泰债券B 的基金机构持有 0.93亿份，占总份额的 11.24% ，个人投资者持有 7.35亿份，占总份额的 88.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.93
  • 11.24
  • 7.35
  • 88.76
  • 8.28
  • 2023-12-31
  • 1.32
  • 54.80
  • 1.09
  • 45.20
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 1.81
  • 54.99
  • 1.48
  • 45.01
  • 3.30
  • 2022-12-31
  • 2.50
  • 70.05
  • 1.07
  • 29.95
  • 3.57
  • 2022-06-30
  • 3.93
  • 72.38
  • 1.50
  • 27.62
  • 5.43
  • 2021-12-31
  • 4.18
  • 66.13
  • 2.14
  • 33.87
  • 6.32
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 25.59
  • 1.59
  • 74.41
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.23
  • 99.83
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.11
  • 99.96
  • 5.11
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.29
  • 98.78
  • 2.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.80
  • 99.44
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.67
  • 99.54
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.92
  • 0.34
  • 97.08
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 28.08
  • 0.33
  • 71.92
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.73
  • 60.56
  • 0.48
  • 39.44
  • 1.21
  • 2016-12-31
  • 2.12
  • 77.18
  • 0.63
  • 22.82
  • 2.75
  • 2016-06-30
  • 8.64
  • 90.00
  • 0.96
  • 10.00
  • 9.60
  • 2015-12-31
  • 11.90
  • 88.60
  • 1.53
  • 11.40
  • 13.43
  • 2015-06-30
  • 3.05
  • 86.29
  • 0.48
  • 13.71
  • 3.53
  • 2014-12-31
  • 3.90
  • 83.02
  • 0.80
  • 16.98
  • 4.70
  • 2014-06-30
  • 14.49
  • 93.35
  • 1.03
  • 6.65
  • 15.52
  • 2013-12-31
  • 8.24
  • 89.54
  • 0.96
  • 10.46
  • 9.21
  • 2013-06-30
  • 7.16
  • 79.78
  • 1.82
  • 20.22
  • 8.98
  • 2012-12-31
  • 0.58
  • 19.41
  • 2.41
  • 80.59
  • 2.99
  • 2012-06-30
  • 2.05
  • 36.38
  • 3.58
  • 63.62
  • 5.62
  • 2011-12-31
  • 2.24
  • 53.59
  • 1.94
  • 46.41
  • 4.18
  • 2011-06-30
  • 1.25
  • 42.93
  • 1.65
  • 57.07
  • 2.90
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 17.61
  • 2.39
  • 82.39
  • 2.90
  • 2010-06-30
  • 2.08
  • 52.77
  • 1.86
  • 47.23
  • 3.94
  • 2009-12-31
  • 0.56
  • 33.86
  • 1.09
  • 66.14
  • 1.64
  • 2009-06-30
  • 0.39
  • 9.45
  • 3.75
  • 90.55
  • 4.14
  • 2008-12-31
  • 2.45
  • 12.01
  • 17.95
  • 87.99
  • 20.40
  • 2008-06-30
  • 0.95
  • 49.52
  • 0.97
  • 50.48
  • 1.91
  • 2007-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2007-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2006-12-31
  • 0.04
  • 2.59
  • 1.42
  • 97.41
  • 1.46
  • 2006-06-30
  • 0.17
  • 3.30
  • 5.02
  • 96.70
  • 5.19

招商安泰债券B 报告期末总份额 24.22亿份，比上期增加 192.30%， 期末净资产 32.09亿元，比上期增加 193.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 36.29
  • 20.36
  • 24.22
  • 192.30
  • 32.09
  • 2024-06-30
  • 9.22
  • 6.21
  • 8.28
  • 56.97
  • 10.95
  • 2024-03-31
  • 8.01
  • 5.14
  • 5.28
  • 119.54
  • 7.03
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 1.01
  • 2.40
  • -14.40
  • 3.16
  • 2023-09-30
  • 0.92
  • 1.41
  • 2.81
  • -14.85
  • 3.65
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 0.96
  • 3.30
  • -3.34
  • 4.28
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 0.93
  • 3.41
  • -4.40
  • 4.45
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 2.86
  • 3.57
  • -40.48
  • 4.60
  • 2022-09-30
  • 1.29
  • 0.72
  • 6.00
  • 10.51
  • 7.81
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 0.65
  • 5.43
  • -1.81
  • 6.97
  • 2022-03-31
  • 1.35
  • 2.14
  • 5.53
  • -12.62
  • 7.01
  • 2021-12-31
  • 2.93
  • 0.85
  • 6.32
  • 48.69
  • 8.08
  • 2021-09-30
  • 6.89
  • 4.77
  • 4.25
  • 99.30
  • 5.35
  • 2021-06-30
  • 4.08
  • 3.76
  • 2.13
  • 17.65
  • 2.63
  • 2021-03-31
  • 1.38
  • 0.80
  • 1.81
  • 47.53
  • 2.20
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 1.51
  • 1.23
  • -50.06
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 2.97
  • 2.46
  • -51.83
  • 2.93
  • 2020-06-30
  • 7.97
  • 6.91
  • 5.11
  • 26.13
  • 6.07
  • 2020-03-31
  • 9.63
  • 7.89
  • 4.05
  • 74.79
  • 4.84
  • 2019-12-31
  • 1.59
  • 1.13
  • 2.32
  • 24.90
  • 2.85
  • 2019-09-30
  • 2.05
  • 1.00
  • 1.86
  • 131.91
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 0.67
  • 0.80
  • 2.74
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 0.68
  • 0.58
  • 0.78
  • 15.10
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 0.56
  • 0.68
  • 48.47
  • 0.82
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 0.57
  • 0.46
  • 28.83
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 0.88
  • 0.35
  • -33.71
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.93
  • 0.85
  • 0.53
  • 17.65
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.45
  • -16.87
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.69
  • 1.36
  • 0.55
  • -54.94
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.71
  • 0.24
  • 1.21
  • 64.71
  • 1.41
  • 2017-03-31
  • 0.58
  • 2.59
  • 0.74
  • -73.24
  • 0.86
  • 2016-12-31
  • 3.30
  • 6.94
  • 2.75
  • -57.01
  • 3.19
  • 2016-09-30
  • 6.65
  • 9.86
  • 6.39
  • -33.40
  • 8.01
  • 2016-06-30
  • 9.56
  • 10.90
  • 9.60
  • -12.25
  • 11.88
  • 2016-03-31
  • 8.29
  • 10.78
  • 10.94
  • -18.58
  • 13.51
  • 2015-12-31
  • 14.71
  • 16.87
  • 13.43
  • -13.84
  • 16.49
  • 2015-09-30
  • 16.92
  • 4.87
  • 15.59
  • 341.40
  • 18.72
  • 2015-06-30
  • 8.11
  • 8.98
  • 3.53
  • -19.88
  • 4.27
  • 2015-03-31
  • 4.31
  • 4.60
  • 4.41
  • -6.13
  • 5.42
  • 2014-12-31
  • 5.09
  • 8.01
  • 4.70
  • -38.30
  • 5.85
  • 2014-09-30
  • 5.60
  • 13.51
  • 7.61
  • -50.96
  • 8.90
  • 2014-06-30
  • 8.23
  • 5.81
  • 15.52
  • 18.47
  • 18.02
  • 2014-03-31
  • 10.95
  • 7.06
  • 13.10
  • 42.30
  • 14.68
  • 2013-12-31
  • 0.91
  • 2.52
  • 9.21
  • -14.95
  • 10.10
  • 2013-09-30
  • 5.87
  • 4.02
  • 10.82
  • 20.53
  • 12.30
  • 2013-06-30
  • 15.56
  • 15.07
  • 8.98
  • 5.82
  • 10.27
  • 2013-03-31
  • 8.99
  • 3.49
  • 8.49
  • 184.15
  • 9.96
  • 2012-12-31
  • 1.17
  • 2.71
  • 2.99
  • -34.11
  • 3.40
  • 2012-09-30
  • 4.72
  • 5.81
  • 4.53
  • -19.40
  • 5.19
  • 2012-06-30
  • 7.24
  • 6.01
  • 5.62
  • 27.84
  • 6.53
  • 2012-03-31
  • 6.63
  • 6.41
  • 4.40
  • 5.15
  • 5.05
  • 2011-12-31
  • 6.61
  • 4.88
  • 4.18
  • 70.00
  • 4.81
  • 2011-09-30
  • 0.45
  • 0.89
  • 2.46
  • -15.13
  • 2.67
  • 2011-06-30
  • 3.23
  • 4.01
  • 2.90
  • -21.23
  • 3.22
  • 2011-03-31
  • 4.03
  • 3.25
  • 3.68
  • 26.84
  • 4.13
  • 2010-12-31
  • 2.01
  • 9.23
  • 2.90
  • -71.34
  • 3.34
  • 2010-09-30
  • 18.74
  • 12.55
  • 10.13
  • 157.08
  • 11.77
  • 2010-06-30
  • 4.78
  • 2.56
  • 3.94
  • 128.65
  • 4.47
  • 2010-03-31
  • 0.69
  • 0.61
  • 1.72
  • 4.77
  • 1.90
  • 2009-12-31
  • 0.62
  • 1.23
  • 1.64
  • -27.04
  • 1.87
  • 2009-09-30
  • 0.32
  • 2.20
  • 2.25
  • -45.52
  • 2.47
  • 2009-06-30
  • 0.62
  • 4.99
  • 4.14
  • -51.37
  • 4.53
  • 2009-03-31
  • 3.74
  • 15.63
  • 8.51
  • -58.30
  • 9.27
  • 2008-12-31
  • 22.25
  • 3.91
  • 20.40
  • 889.42
  • 22.88
  • 2008-09-30
  • 3.18
  • 3.03
  • 2.06
  • 7.84
  • 2.37
  • 2008-06-30
  • 1.60
  • 1.84
  • 1.91
  • -11.14
  • 2.16
  • 2008-03-31
  • 2.13
  • 0.83
  • 2.15
  • 152.76
  • 2.42
  • 2007-12-31
  • 0.33
  • 0.44
  • 0.85
  • -11.42
  • 0.95
  • 2007-09-30
  • 0.44
  • 1.63
  • 0.96
  • -55.42
  • 1.06
  • 2007-06-30
  • 2.93
  • 2.82
  • 2.16
  • 5.49
  • 2.53
  • 2007-03-31
  • 1.53
  • 0.94
  • 2.04
  • -37.96
  • 2.31
  • 2006-09-30
  • 0.22
  • 2.11
  • 3.29
  • -36.52
  • 3.36
  • 2006-06-30
  • 7.20
  • 2.01
  • 5.19
  • --
  • 5.31

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