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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商央视财经50指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.35% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.34
  • 99.65
  • 2.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.42
  • 99.81
  • 2.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.41
  • 99.81
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.47
  • 99.83
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.27
  • 99.81
  • 2.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.97
  • 99.78
  • 1.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.93
  • 99.95
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.04
  • 99.99
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.35
  • 99.95
  • 2.36
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 7.36
  • 2.28
  • 92.64
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 8.28
  • 2.01
  • 91.72
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 14.22
  • 2.03
  • 85.78
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.34
  • 18.18
  • 1.52
  • 81.82
  • 1.86
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 2.31
  • 1.03
  • 97.69
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.42
  • 99.87
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.25
  • 99.79
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 31.13
  • 0.24
  • 68.87
  • 0.35
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.11
  • 100.00
  • 2.11
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 7.44
  • 3.86
  • 92.56
  • 4.17

招商央视财经50指数A 报告期末总份额 2.34亿份，比上期增加 -0.34%， 期末净资产 7.07亿元，比上期增加 15.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 2.34
  • -0.34
  • 7.07
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 2.35
  • -2.21
  • 6.10
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 2.40
  • -0.76
  • 6.30
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 2.42
  • 1.07
  • 6.19
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 2.40
  • -0.65
  • 6.45
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 2.41
  • -1.20
  • 6.54
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.18
  • 2.44
  • -1.41
  • 6.76
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.13
  • 2.48
  • 3.78
  • 6.52
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.14
  • 2.39
  • 5.18
  • 6.01
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 0.13
  • 2.27
  • 8.64
  • 6.41
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.20
  • 2.09
  • 5.81
  • 5.67
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.97
  • -1.46
  • 6.00
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 0.31
  • 2.00
  • 3.84
  • 5.76
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.29
  • 1.93
  • 0.77
  • 6.07
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.63
  • 1.92
  • -6.06
  • 5.91
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 0.43
  • 2.04
  • 3.24
  • 6.36
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 1.10
  • 1.97
  • -16.19
  • 5.40
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 0.75
  • 2.36
  • -5.27
  • 5.71
  • 2020-03-31
  • 1.46
  • 1.44
  • 2.49
  • 0.89
  • 5.29
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 0.60
  • 2.47
  • 19.40
  • 5.70
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 0.56
  • 2.06
  • -5.70
  • 4.37
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.50
  • 2.19
  • -1.89
  • 4.41
  • 2019-03-31
  • 0.73
  • 0.87
  • 2.23
  • -5.91
  • 4.49
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 0.22
  • 2.37
  • 14.72
  • 3.80
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 0.22
  • 2.07
  • 11.43
  • 3.82
  • 2018-06-30
  • 0.65
  • 0.52
  • 1.86
  • 7.78
  • 3.60
  • 2018-03-31
  • 1.32
  • 0.66
  • 1.72
  • 63.28
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 1.01
  • 0.48
  • 1.05
  • 103.08
  • 2.19
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.52
  • 24.01
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.10
  • 0.42
  • 43.63
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.29
  • 15.84
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 0.25
  • -50.65
  • 0.37
  • 2016-09-30
  • 0.40
  • 0.10
  • 0.51
  • 152.72
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.31
  • 0.20
  • -49.27
  • 0.27
  • 2016-03-31
  • 0.36
  • 0.16
  • 0.40
  • 107.48
  • 0.51
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.19
  • -7.23
  • 0.28
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.21
  • -40.70
  • 0.25
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 0.35
  • -48.03
  • 0.57
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 0.32
  • 0.67
  • -1.02
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.97
  • 0.68
  • -56.40
  • 0.86
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.59
  • 1.55
  • -26.51
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 2.11
  • -5.76
  • 1.97
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 2.24
  • -3.71
  • 2.06
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.94
  • 2.33
  • -27.49
  • 2.34
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.04
  • 3.21
  • -22.90
  • 3.32
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 3.83
  • 4.17
  • --
  • 3.91

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