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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安盈债券A 的基金机构持有 41.03亿份，占总份额的 97.04% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 2.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 41.03
  • 97.04
  • 1.25
  • 2.96
  • 42.28
  • 2023-12-31
  • 41.63
  • 97.43
  • 1.10
  • 2.57
  • 42.73
  • 2023-06-30
  • 42.25
  • 97.22
  • 1.21
  • 2.78
  • 43.46
  • 2022-12-31
  • 39.14
  • 96.99
  • 1.22
  • 3.01
  • 40.35
  • 2022-06-30
  • 31.09
  • 96.00
  • 1.29
  • 4.00
  • 32.38
  • 2021-12-31
  • 18.67
  • 93.09
  • 1.39
  • 6.91
  • 20.06
  • 2021-06-30
  • 17.54
  • 92.12
  • 1.50
  • 7.88
  • 19.04
  • 2020-12-31
  • 5.70
  • 73.23
  • 2.08
  • 26.77
  • 7.78
  • 2020-06-30
  • 2.47
  • 50.82
  • 2.39
  • 49.18
  • 4.85
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.91
  • 1.86
  • 99.09
  • 1.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.18
  • 100.00
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 6.40
  • 13.86
  • 93.60
  • 14.81
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 5.34
  • 16.78
  • 94.66
  • 17.73
  • 2017-06-30
  • 0.95
  • 3.73
  • 24.53
  • 96.27
  • 25.49
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 2.93
  • 31.53
  • 97.07
  • 32.48
  • 2016-06-30
  • 2.90
  • 7.39
  • 36.37
  • 92.61
  • 39.27
  • 2015-12-31
  • 0.95
  • 2.37
  • 39.20
  • 97.63
  • 40.15
  • 2015-06-30
  • 0.70
  • 6.59
  • 9.97
  • 93.41
  • 10.68
  • 2014-12-31
  • 0.70
  • 4.73
  • 14.09
  • 95.27
  • 14.79
  • 2014-06-30
  • 0.70
  • 3.47
  • 19.45
  • 96.53
  • 20.15
  • 2013-12-31
  • 0.70
  • 2.54
  • 26.85
  • 97.46
  • 27.55
  • 2013-06-30
  • 0.84
  • 2.23
  • 37.03
  • 97.77
  • 37.88
  • 2012-12-31
  • 0.89
  • 2.03
  • 43.08
  • 97.97
  • 43.97

招商安盈债券A 报告期末总份额 40.06亿份，比上期增加 -5.24%， 期末净资产 45.81亿元，比上期增加 -3.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.07
  • 4.29
  • 40.06
  • -5.24
  • 45.81
  • 2024-06-30
  • 7.46
  • 8.08
  • 42.28
  • -1.44
  • 47.26
  • 2024-03-31
  • 8.83
  • 8.66
  • 42.90
  • 0.40
  • 47.00
  • 2023-12-31
  • 2.38
  • 3.03
  • 42.73
  • -1.49
  • 45.74
  • 2023-09-30
  • 8.68
  • 8.76
  • 43.38
  • -0.18
  • 45.80
  • 2023-06-30
  • 2.81
  • 0.86
  • 43.46
  • 4.72
  • 45.57
  • 2023-03-31
  • 2.06
  • 0.92
  • 41.50
  • 2.85
  • 43.32
  • 2022-12-31
  • 2.78
  • 2.68
  • 40.35
  • 0.23
  • 40.94
  • 2022-09-30
  • 8.27
  • 0.39
  • 40.26
  • 24.34
  • 45.34
  • 2022-06-30
  • 2.23
  • 0.37
  • 32.38
  • 6.09
  • 36.70
  • 2022-03-31
  • 10.97
  • 0.50
  • 30.52
  • 52.19
  • 35.04
  • 2021-12-31
  • 1.85
  • 3.81
  • 20.06
  • -8.92
  • 24.53
  • 2021-09-30
  • 5.53
  • 2.55
  • 22.02
  • 15.65
  • 26.37
  • 2021-06-30
  • 2.93
  • 1.61
  • 19.04
  • 7.46
  • 24.02
  • 2021-03-31
  • 11.39
  • 1.45
  • 17.72
  • 127.77
  • 22.00
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 0.74
  • 7.78
  • 18.25
  • 9.46
  • 2020-09-30
  • 3.17
  • 1.44
  • 6.58
  • 35.59
  • 8.27
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 0.56
  • 4.85
  • 23.51
  • 5.89
  • 2020-03-31
  • 2.85
  • 0.81
  • 3.93
  • 108.73
  • 4.74
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 0.26
  • 1.88
  • 23.08
  • 2.24
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 1.53
  • -5.12
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.27
  • 1.61
  • -10.02
  • 1.81
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.52
  • 1.79
  • -17.94
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 2.18
  • -35.51
  • 2.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 11.43
  • 3.38
  • -77.15
  • 3.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 14.81
  • -5.46
  • 15.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.07
  • 15.66
  • -11.63
  • 16.58
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 4.10
  • 17.73
  • -18.76
  • 18.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.67
  • 21.82
  • -14.39
  • 22.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.57
  • 25.49
  • -12.28
  • 26.23
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 3.43
  • 29.05
  • -10.55
  • 29.74
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 4.99
  • 32.48
  • -13.29
  • 33.27
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 1.84
  • 37.46
  • -4.61
  • 38.92
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.58
  • 39.27
  • -3.81
  • 40.44
  • 2016-03-31
  • 2.09
  • 1.41
  • 40.83
  • 1.68
  • 42.12
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 1.45
  • 40.15
  • -3.26
  • 41.07
  • 2015-09-30
  • 25.84
  • 5.85
  • 41.50
  • 288.75
  • 41.55
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 3.27
  • 10.68
  • -21.30
  • 15.95
  • 2015-03-31
  • 0.48
  • 1.71
  • 13.57
  • -8.30
  • 19.55
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 3.08
  • 14.79
  • -15.83
  • 19.26
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 2.68
  • 17.57
  • -12.77
  • 20.40
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 3.44
  • 20.15
  • -14.55
  • 21.47
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 3.98
  • 23.58
  • -14.41
  • 24.08
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 5.41
  • 27.55
  • -16.40
  • 27.84
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 4.98
  • 32.95
  • -13.00
  • 34.34
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 3.06
  • 37.88
  • -7.41
  • 38.78
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 3.12
  • 40.91
  • -6.97
  • 42.90
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 1.69
  • 43.97
  • --
  • 44.41

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