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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商信用增强债券A 的基金机构持有 1.80亿份，占总份额的 85.77% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 14.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.80
  • 85.77
  • 0.30
  • 14.23
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 2.03
  • 86.33
  • 0.32
  • 13.67
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 71.62
  • 0.34
  • 28.38
  • 1.18
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 69.56
  • 0.33
  • 30.44
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 71.81
  • 0.34
  • 28.19
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.86
  • 69.86
  • 0.37
  • 30.14
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 11.37
  • 0.41
  • 88.63
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 9.94
  • 0.48
  • 90.06
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 21.02
  • 0.56
  • 78.98
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 14.91
  • 0.58
  • 85.09
  • 0.69
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 41.36
  • 0.67
  • 58.64
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 0.98
  • 53.92
  • 0.84
  • 46.08
  • 1.82
  • 2018-06-30
  • 2.44
  • 71.94
  • 0.95
  • 28.06
  • 3.39
  • 2017-12-31
  • 3.33
  • 73.13
  • 1.22
  • 26.87
  • 4.55
  • 2017-06-30
  • 3.33
  • 66.30
  • 1.69
  • 33.70
  • 5.02
  • 2016-12-31
  • 3.92
  • 66.96
  • 1.94
  • 33.04
  • 5.86
  • 2016-06-30
  • 2.47
  • 56.51
  • 1.90
  • 43.49
  • 4.37
  • 2015-12-31
  • 3.16
  • 57.75
  • 2.31
  • 42.25
  • 5.46
  • 2015-06-30
  • 3.78
  • 56.67
  • 2.89
  • 43.33
  • 6.66
  • 2014-12-31
  • 3.45
  • 47.02
  • 3.89
  • 52.98
  • 7.34
  • 2014-06-30
  • 3.61
  • 33.38
  • 7.20
  • 66.62
  • 10.80
  • 2013-12-31
  • 3.57
  • 21.99
  • 12.65
  • 78.01
  • 16.22
  • 2013-06-30
  • 2.99
  • 11.47
  • 23.11
  • 88.53
  • 26.10
  • 2012-12-31
  • 0.62
  • 1.89
  • 32.28
  • 98.11
  • 32.91

招商信用增强债券A 报告期末总份额 3.63亿份，比上期增加 72.48%， 期末净资产 3.99亿元，比上期增加 75.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.84
  • 0.32
  • 3.63
  • 72.48
  • 3.99
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 2.10
  • 4.84
  • 2.28
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.01
  • -14.81
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.01
  • 2.36
  • 5.40
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 1.08
  • 0.02
  • 2.24
  • 89.03
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.02
  • 1.18
  • 21.73
  • 1.28
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.97
  • -10.26
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.08
  • -6.16
  • 1.15
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.15
  • -4.82
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.21
  • -2.15
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.24
  • 0.21
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.01
  • 1.24
  • 228.83
  • 1.33
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.38
  • -18.88
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • -1.42
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.47
  • -11.32
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.53
  • -5.75
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.56
  • -21.07
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.71
  • -8.14
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.78
  • 12.84
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.69
  • -42.87
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 1.20
  • 4.70
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.15
  • -6.19
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.23
  • -32.56
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.82
  • -14.44
  • 1.76
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.28
  • 2.12
  • -37.43
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.39
  • -3.28
  • 3.32
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 3.51
  • -22.94
  • 3.57
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 4.55
  • -5.77
  • 4.60
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 4.83
  • -3.79
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.73
  • 5.02
  • -11.35
  • 5.18
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.37
  • 5.67
  • -3.33
  • 5.83
  • 2016-12-31
  • 1.13
  • 0.91
  • 5.86
  • 3.94
  • 6.09
  • 2016-09-30
  • 1.45
  • 0.18
  • 5.64
  • 28.91
  • 5.96
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 1.38
  • 4.37
  • -16.63
  • 4.66
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.26
  • 5.25
  • -3.97
  • 5.41
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.45
  • 5.46
  • 4.54
  • 5.73
  • 2015-09-30
  • 0.42
  • 1.86
  • 5.23
  • -21.57
  • 5.26
  • 2015-06-30
  • 0.59
  • 1.85
  • 6.66
  • -15.95
  • 7.11
  • 2015-03-31
  • 1.37
  • 0.79
  • 7.93
  • 7.94
  • 8.62
  • 2014-12-31
  • 0.52
  • 2.08
  • 7.34
  • -17.49
  • 7.96
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 2.14
  • 8.90
  • -17.60
  • 9.31
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 1.57
  • 10.80
  • -12.02
  • 11.05
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 3.97
  • 12.28
  • -24.30
  • 12.01
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 4.32
  • 16.22
  • -20.47
  • 15.75
  • 2013-09-30
  • 1.41
  • 7.12
  • 20.40
  • -21.87
  • 20.47
  • 2013-06-30
  • 2.28
  • 5.85
  • 26.10
  • -12.05
  • 26.75
  • 2013-03-31
  • 1.40
  • 4.63
  • 29.68
  • -9.80
  • 30.60
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 3.33
  • 32.91
  • -8.89
  • 33.30
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 36.12
  • --
  • 36.15

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