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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商产业债券A 的基金机构持有 21.36亿份，占总份额的 17.79% ，个人投资者持有 98.74亿份，占总份额的 82.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 21.36
  • 17.79
  • 98.74
  • 82.21
  • 120.10
  • 2023-12-31
  • 29.76
  • 28.28
  • 75.48
  • 71.72
  • 105.25
  • 2023-06-30
  • 36.25
  • 35.19
  • 66.75
  • 64.81
  • 103.00
  • 2022-12-31
  • 38.99
  • 43.30
  • 51.06
  • 56.70
  • 90.05
  • 2022-06-30
  • 51.57
  • 51.09
  • 49.38
  • 48.91
  • 100.95
  • 2021-12-31
  • 45.17
  • 51.45
  • 42.63
  • 48.55
  • 87.80
  • 2021-06-30
  • 33.89
  • 54.50
  • 28.29
  • 45.50
  • 62.19
  • 2020-12-31
  • 28.59
  • 56.83
  • 21.72
  • 43.17
  • 50.31
  • 2020-06-30
  • 22.82
  • 46.08
  • 26.70
  • 53.92
  • 49.53
  • 2019-12-31
  • 20.66
  • 44.77
  • 25.49
  • 55.23
  • 46.15
  • 2019-06-30
  • 9.79
  • 41.51
  • 13.80
  • 58.49
  • 23.59
  • 2018-12-31
  • 6.49
  • 55.75
  • 5.15
  • 44.25
  • 11.63
  • 2018-06-30
  • 5.12
  • 77.55
  • 1.48
  • 22.45
  • 6.60
  • 2017-12-31
  • 3.76
  • 67.46
  • 1.81
  • 32.54
  • 5.57
  • 2017-06-30
  • 1.95
  • 48.25
  • 2.10
  • 51.75
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 2.80
  • 51.28
  • 2.66
  • 48.72
  • 5.47
  • 2016-06-30
  • 3.55
  • 55.28
  • 2.87
  • 44.72
  • 6.42
  • 2015-12-31
  • 4.33
  • 58.58
  • 3.06
  • 41.42
  • 7.38
  • 2015-06-30
  • 5.89
  • 67.29
  • 2.86
  • 32.71
  • 8.76
  • 2014-12-31
  • 6.56
  • 59.89
  • 4.39
  • 40.11
  • 10.95
  • 2014-06-30
  • 8.39
  • 48.38
  • 8.95
  • 51.62
  • 17.34
  • 2013-12-31
  • 13.20
  • 47.61
  • 14.53
  • 52.39
  • 27.73
  • 2013-06-30
  • 17.02
  • 46.69
  • 19.43
  • 53.31
  • 36.45
  • 2012-12-31
  • 16.77
  • 55.94
  • 13.21
  • 44.06
  • 29.98
  • 2012-06-30
  • 14.89
  • 42.59
  • 20.07
  • 57.41
  • 34.95

招商产业债券A 报告期末总份额 116.90亿份，比上期增加 -2.66%， 期末净资产 209.67亿元，比上期增加 -2.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.32
  • 11.52
  • 116.90
  • -2.66
  • 209.67
  • 2024-06-30
  • 11.12
  • 9.52
  • 120.10
  • 1.35
  • 215.19
  • 2024-03-31
  • 21.70
  • 8.45
  • 118.50
  • 12.59
  • 209.67
  • 2023-12-31
  • 9.18
  • 9.18
  • 105.25
  • 0.00
  • 184.01
  • 2023-09-30
  • 10.94
  • 8.70
  • 105.24
  • 2.18
  • 181.70
  • 2023-06-30
  • 14.69
  • 6.74
  • 103.00
  • 8.36
  • 176.75
  • 2023-03-31
  • 10.68
  • 5.67
  • 95.06
  • 5.56
  • 160.89
  • 2022-12-31
  • 10.25
  • 29.25
  • 90.05
  • -17.42
  • 149.96
  • 2022-09-30
  • 14.04
  • 5.95
  • 109.04
  • 8.02
  • 183.12
  • 2022-06-30
  • 10.90
  • 4.88
  • 100.95
  • 6.34
  • 167.11
  • 2022-03-31
  • 13.21
  • 6.07
  • 94.93
  • 8.13
  • 155.23
  • 2021-12-31
  • 20.90
  • 3.78
  • 87.80
  • 24.22
  • 142.50
  • 2021-09-30
  • 15.17
  • 6.68
  • 70.68
  • 13.65
  • 113.00
  • 2021-06-30
  • 9.58
  • 4.34
  • 62.19
  • 9.19
  • 97.84
  • 2021-03-31
  • 10.62
  • 3.98
  • 56.96
  • 13.20
  • 88.20
  • 2020-12-31
  • 7.44
  • 7.59
  • 50.31
  • -0.30
  • 76.66
  • 2020-09-30
  • 9.11
  • 8.17
  • 50.46
  • 1.89
  • 76.04
  • 2020-06-30
  • 8.31
  • 8.58
  • 49.53
  • -0.53
  • 74.20
  • 2020-03-31
  • 9.33
  • 5.68
  • 49.79
  • 7.90
  • 74.40
  • 2019-12-31
  • 10.82
  • 3.26
  • 46.15
  • 19.59
  • 67.51
  • 2019-09-30
  • 17.27
  • 2.27
  • 38.59
  • 63.56
  • 55.58
  • 2019-06-30
  • 9.11
  • 2.29
  • 23.59
  • 40.65
  • 33.44
  • 2019-03-31
  • 7.05
  • 1.91
  • 16.77
  • 44.18
  • 23.47
  • 2018-12-31
  • 4.03
  • 0.63
  • 11.63
  • 41.29
  • 15.96
  • 2018-09-30
  • 3.05
  • 1.42
  • 8.23
  • 24.80
  • 11.06
  • 2018-06-30
  • 1.26
  • 0.37
  • 6.60
  • 15.60
  • 8.61
  • 2018-03-31
  • 0.52
  • 0.38
  • 5.71
  • 2.40
  • 7.36
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 1.60
  • 5.57
  • -14.39
  • 7.03
  • 2017-09-30
  • 2.79
  • 0.33
  • 6.51
  • 60.83
  • 8.25
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 1.25
  • 4.05
  • -21.08
  • 5.06
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.48
  • 5.13
  • -6.20
  • 6.34
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 1.35
  • 5.47
  • -17.05
  • 6.70
  • 2016-09-30
  • 0.52
  • 0.35
  • 6.59
  • 2.64
  • 8.11
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 1.63
  • 6.42
  • -16.38
  • 7.73
  • 2016-03-31
  • 0.82
  • 0.52
  • 7.68
  • 4.06
  • 9.23
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 0.53
  • 7.38
  • 1.07
  • 8.68
  • 2015-09-30
  • 0.92
  • 2.38
  • 7.30
  • -16.58
  • 8.39
  • 2015-06-30
  • 0.54
  • 1.67
  • 8.76
  • -11.51
  • 9.68
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 1.36
  • 9.90
  • -9.62
  • 11.11
  • 2014-12-31
  • 0.98
  • 3.86
  • 10.95
  • -20.83
  • 12.37
  • 2014-09-30
  • 0.92
  • 4.42
  • 13.83
  • -20.23
  • 15.07
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 4.12
  • 17.34
  • -17.69
  • 18.31
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 6.71
  • 21.06
  • -24.05
  • 20.88
  • 2013-12-31
  • 0.84
  • 8.05
  • 27.73
  • -20.62
  • 26.83
  • 2013-09-30
  • 1.36
  • 2.87
  • 34.94
  • -4.15
  • 35.01
  • 2013-06-30
  • 11.83
  • 5.56
  • 36.45
  • 20.78
  • 37.08
  • 2013-03-31
  • 2.50
  • 2.30
  • 30.18
  • 0.66
  • 31.45
  • 2012-12-31
  • 3.14
  • 2.54
  • 29.98
  • 2.04
  • 30.62
  • 2012-09-30
  • 1.66
  • 7.23
  • 29.38
  • -15.94
  • 29.85
  • 2012-06-30
  • 14.00
  • 3.11
  • 34.95
  • --
  • 36.61

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