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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商优势企业混合A 的基金机构持有 7.58亿份，占总份额的 67.15% ，个人投资者持有 3.71亿份，占总份额的 32.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.58
  • 67.15
  • 3.71
  • 32.85
  • 11.29
  • 2023-12-31
  • 7.51
  • 71.86
  • 2.94
  • 28.14
  • 10.45
  • 2023-06-30
  • 6.29
  • 75.63
  • 2.03
  • 24.37
  • 8.31
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 43.73
  • 0.69
  • 56.27
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 11.07
  • 0.54
  • 88.93
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 37.06
  • 0.08
  • 62.94
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 32.87
  • 0.10
  • 67.13
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 27.25
  • 0.12
  • 72.75
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 23.64
  • 0.15
  • 76.36
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 14.23
  • 0.28
  • 85.77
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 31.92
  • 0.21
  • 68.08
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 29.49
  • 0.23
  • 70.51
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 29.08
  • 0.24
  • 70.92
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 27.76
  • 0.25
  • 72.24
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 23.26
  • 0.32
  • 76.74
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 12.16
  • 0.34
  • 87.84
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 11.01
  • 0.38
  • 88.99
  • 0.42
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 11.32
  • 0.36
  • 88.68
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2014-12-31
  • 0.41
  • 41.80
  • 0.57
  • 58.20
  • 0.98
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 17.62
  • 1.24
  • 82.38
  • 1.51
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 10.22
  • 0.45
  • 89.78
  • 0.50
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 14.13
  • 1.22
  • 85.87
  • 1.42

招商优势企业混合A 报告期末总份额 11.05亿份，比上期增加 -2.07%， 期末净资产 48.49亿元，比上期增加 26.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.62
  • 0.85
  • 11.05
  • -2.07
  • 48.49
  • 2024-06-30
  • 1.64
  • 1.39
  • 11.29
  • 2.26
  • 38.44
  • 2024-03-31
  • 2.88
  • 2.29
  • 11.04
  • 5.58
  • 39.18
  • 2023-12-31
  • 1.90
  • 0.79
  • 10.45
  • 11.83
  • 36.67
  • 2023-09-30
  • 3.42
  • 2.38
  • 9.35
  • 12.45
  • 32.26
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 1.47
  • 8.31
  • 15.92
  • 36.10
  • 2023-03-31
  • 6.33
  • 0.39
  • 7.17
  • 480.84
  • 26.81
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.06
  • 1.23
  • 14.49
  • 3.40
  • 2022-09-30
  • 0.52
  • 0.04
  • 1.08
  • 78.95
  • 2.91
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 0.03
  • 0.60
  • 377.42
  • 1.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.42
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -8.99
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.55
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.24
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.14
  • -17.28
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -7.44
  • 0.60
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.18
  • -6.27
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -5.00
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.21
  • -36.65
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.33
  • -44.13
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.04
  • 0.59
  • 92.56
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -5.43
  • 0.65
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -2.33
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • -0.76
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.33
  • -0.62
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -1.23
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.34
  • -3.37
  • 0.76
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.35
  • -6.00
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.37
  • -10.84
  • 0.83
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.42
  • 10.77
  • 0.87
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.38
  • -1.57
  • 0.78
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -4.96
  • 0.76
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.40
  • -4.78
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.42
  • 1.29
  • 0.87
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.42
  • 1.57
  • 0.79
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.41
  • -11.56
  • 0.87
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.47
  • -7.28
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 1.25
  • 1.51
  • 0.50
  • -34.77
  • 1.05
  • 2015-03-31
  • 0.68
  • 0.89
  • 0.77
  • -21.19
  • 1.45
  • 2014-12-31
  • 0.57
  • 0.48
  • 0.98
  • 9.85
  • 1.40
  • 2014-09-30
  • 0.61
  • 1.24
  • 0.89
  • -41.16
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 1.36
  • 0.30
  • 1.51
  • 234.20
  • 1.72
  • 2014-03-31
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.45
  • -9.63
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.50
  • 16.62
  • 0.54
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 0.43
  • -32.27
  • 0.46
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.63
  • -19.44
  • 0.60
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.79
  • -11.15
  • 0.75
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.88
  • -13.78
  • 0.83
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.47
  • 1.03
  • -27.58
  • 0.96
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 1.29
  • 1.42
  • -45.19
  • 1.39
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 11.55
  • 2.59
  • --
  • 2.49

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