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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安达灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 6.60
  • 0.66
  • 93.40
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.70
  • 99.74
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.66
  • 98.44
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 3.32
  • 0.65
  • 96.68
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.69
  • 99.88
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.88
  • 99.90
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.99
  • 99.92
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.17
  • 99.93
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.49
  • 99.94
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.77
  • 99.95
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.41
  • 99.97
  • 2.41

招商安达灵活配置混合 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -0.80%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 3.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.80
  • 0.94
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.55
  • -4.12
  • 0.91
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.23
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.60
  • -3.54
  • 0.96
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.63
  • -10.72
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -3.67
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.73
  • 4.45
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.70
  • -1.33
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.71
  • 5.83
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.67
  • -0.47
  • 1.96
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.67
  • 0.26
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.67
  • 7.61
  • 2.09
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.62
  • -4.45
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.65
  • -2.04
  • 1.93
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.66
  • -3.89
  • 1.63
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.69
  • -11.78
  • 1.99
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.78
  • -10.95
  • 1.85
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.88
  • -7.41
  • 1.87
  • 2020-03-31
  • 0.34
  • 0.39
  • 0.95
  • -4.40
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.21
  • 0.99
  • -6.55
  • 1.57
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.06
  • -9.02
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.17
  • -9.50
  • 1.46
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.29
  • -13.31
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.49
  • -5.47
  • 1.44
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.58
  • -11.04
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.77
  • -14.83
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.08
  • -13.77
  • 2.51
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 3.62
  • 2.41
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