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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商深证TMT50ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.23亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 16.22
  • 1.75
  • 83.78
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.48
  • 100.00
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.13
  • 100.00
  • 2.13
  • 2012-12-31
  • 0.32
  • 9.62
  • 2.97
  • 90.38
  • 3.29
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 8.49
  • 3.24
  • 91.51
  • 3.55
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 4.85
  • 3.52
  • 95.15
  • 3.70

招商深证TMT50ETF联接A 报告期末总份额 1.26亿份，比上期增加 2.34%， 期末净资产 2.30亿元，比上期增加 16.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 1.26
  • 2.34
  • 2.30
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.09
  • 1.23
  • 2.98
  • 1.97
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.09
  • 1.20
  • 7.24
  • 1.87
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 1.12
  • 5.45
  • 1.78
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 1.06
  • 9.25
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.16
  • 0.97
  • 17.03
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.83
  • 9.14
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.76
  • 4.01
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.73
  • 1.11
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.72
  • 2.98
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.70
  • 1.34
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.69
  • -5.51
  • 1.56
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.73
  • -9.60
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.81
  • -6.41
  • 1.81
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.43
  • 0.87
  • -19.04
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.07
  • -8.50
  • 2.20
  • 2020-09-30
  • 0.62
  • 0.91
  • 1.17
  • -19.55
  • 2.24
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.97
  • 1.45
  • -25.28
  • 2.70
  • 2020-03-31
  • 1.89
  • 2.04
  • 1.94
  • -7.24
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 0.71
  • 2.09
  • 17.58
  • 3.15
  • 2019-09-30
  • 1.15
  • 0.85
  • 1.78
  • 20.49
  • 2.42
  • 2019-06-30
  • 0.88
  • 1.34
  • 1.48
  • -23.72
  • 1.78
  • 2019-03-31
  • 2.10
  • 0.66
  • 1.94
  • 288.16
  • 2.61
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.50
  • 4.61
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.48
  • 5.84
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.45
  • -4.81
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.47
  • -0.59
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.48
  • 2.15
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.47
  • -8.40
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.51
  • -2.44
  • 0.75
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.52
  • 0.12
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.52
  • -3.98
  • 0.71
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.54
  • -0.07
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.54
  • 1.15
  • 0.81
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.54
  • 8.98
  • 0.78
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.49
  • -0.05
  • 0.89
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.37
  • 0.49
  • -15.46
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 0.71
  • 0.76
  • 0.58
  • -8.17
  • 1.19
  • 2015-03-31
  • 0.41
  • 0.34
  • 0.64
  • 11.77
  • 1.14
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.44
  • 0.57
  • -39.84
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.36
  • 0.94
  • -25.03
  • 1.11
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 1.26
  • -5.25
  • 1.37
  • 2014-03-31
  • 0.47
  • 0.28
  • 1.33
  • 16.08
  • 1.38
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 0.38
  • 1.15
  • -15.53
  • 1.26
  • 2013-09-30
  • 0.32
  • 1.09
  • 1.36
  • -36.48
  • 1.58
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 1.68
  • 2.13
  • -35.30
  • 2.03
  • 2013-03-31
  • 0.53
  • 0.52
  • 3.30
  • 0.26
  • 2.91
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 3.29
  • -7.28
  • 2.45
  • 2012-09-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 3.55
  • 0.12
  • 2.63
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 3.55
  • -5.18
  • 2.74
  • 2012-03-31
  • 0.25
  • 0.21
  • 3.74
  • 0.94
  • 2.83
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 3.70
  • -5.26
  • 2.69
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 3.91
  • --
  • 3.28

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