--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安瑞进取债券A 的基金机构持有 1.44亿份，占总份额的 90.10% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 9.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.44
  • 90.10
  • 0.16
  • 9.90
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 1.82
  • 91.14
  • 0.18
  • 8.86
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 37.77
  • 0.19
  • 62.23
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 24.05
  • 0.20
  • 75.95
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 23.19
  • 0.21
  • 76.81
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 18.00
  • 0.21
  • 82.00
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 8.67
  • 0.23
  • 91.33
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 7.99
  • 0.25
  • 92.01
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 7.23
  • 0.28
  • 92.77
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 7.32
  • 0.28
  • 92.68
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 6.99
  • 0.29
  • 93.01
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 6.59
  • 0.31
  • 93.41
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 56.67
  • 0.33
  • 43.33
  • 0.77
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 15.49
  • 0.38
  • 84.51
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 36.03
  • 0.46
  • 63.97
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.88
  • 59.87
  • 0.59
  • 40.13
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 1.89
  • 72.93
  • 0.70
  • 27.07
  • 2.59
  • 2015-12-31
  • 3.67
  • 81.19
  • 0.85
  • 18.81
  • 4.52
  • 2015-06-30
  • 3.21
  • 80.05
  • 0.80
  • 19.95
  • 4.02
  • 2014-12-31
  • 0.78
  • 37.62
  • 1.30
  • 62.38
  • 2.08
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 3.81
  • 1.29
  • 96.19
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 2.96
  • 1.99
  • 97.04
  • 2.05
  • 2013-06-30
  • 0.39
  • 11.91
  • 2.85
  • 88.09
  • 3.24
  • 2012-12-31
  • 3.14
  • 37.39
  • 5.27
  • 62.61
  • 8.41
  • 2012-06-30
  • 5.36
  • 46.88
  • 6.07
  • 53.12
  • 11.44
  • 2011-12-31
  • 6.79
  • 48.19
  • 7.30
  • 51.81
  • 14.09
  • 2011-06-30
  • 7.13
  • 44.41
  • 8.92
  • 55.59
  • 16.05

招商安瑞进取债券A 报告期末总份额 1.47亿份，比上期增加 -7.98%， 期末净资产 2.59亿元，比上期增加 -4.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.25
  • 1.47
  • -7.98
  • 2.59
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 0.43
  • 1.60
  • 2.83
  • 2.71
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.67
  • 1.55
  • -21.96
  • 2.73
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 0.56
  • 1.99
  • 21.47
  • 3.76
  • 2023-09-30
  • 1.37
  • 0.03
  • 1.64
  • 448.39
  • 3.22
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.30
  • 16.54
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.84
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -1.07
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.53
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.27
  • 4.22
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.67
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.25
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.68
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -6.88
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.27
  • -0.95
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.27
  • -6.38
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -3.35
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -7.47
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.33
  • 8.38
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -1.63
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -3.03
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.96
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.33
  • -0.81
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -7.31
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.36
  • -52.91
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.77
  • -3.83
  • 1.29
  • 2018-03-31
  • 0.63
  • 0.29
  • 0.80
  • 76.17
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.45
  • -26.56
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.62
  • -14.63
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.72
  • -24.40
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.96
  • -34.45
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.08
  • 1.46
  • -41.26
  • 2.45
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 2.49
  • -3.92
  • 4.25
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 2.59
  • -14.31
  • 4.32
  • 2016-03-31
  • 0.54
  • 2.04
  • 3.02
  • -33.16
  • 5.06
  • 2015-12-31
  • 2.58
  • 0.80
  • 4.52
  • 65.28
  • 7.75
  • 2015-09-30
  • 3.40
  • 4.68
  • 2.74
  • -31.85
  • 4.49
  • 2015-06-30
  • 3.53
  • 1.65
  • 4.02
  • 87.66
  • 6.55
  • 2015-03-31
  • 1.36
  • 1.30
  • 2.14
  • 2.99
  • 3.32
  • 2014-12-31
  • 1.91
  • 1.58
  • 2.08
  • 19.38
  • 2.94
  • 2014-09-30
  • 0.77
  • 0.36
  • 1.74
  • 30.18
  • 2.06
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 1.34
  • -14.59
  • 1.46
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 1.57
  • -23.57
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.54
  • 2.05
  • -18.80
  • 2.06
  • 2013-09-30
  • 0.10
  • 0.82
  • 2.52
  • -22.12
  • 2.57
  • 2013-06-30
  • 0.53
  • 1.93
  • 3.24
  • -30.25
  • 3.24
  • 2013-03-31
  • 0.77
  • 4.54
  • 4.64
  • -44.80
  • 4.84
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.71
  • 8.41
  • -16.78
  • 8.09
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 1.42
  • 10.11
  • -11.63
  • 9.32
  • 2012-06-30
  • 0.79
  • 1.17
  • 11.44
  • -3.23
  • 11.08
  • 2012-03-31
  • 0.50
  • 2.77
  • 11.82
  • -16.11
  • 11.12
  • 2011-12-31
  • 0.94
  • 2.06
  • 14.09
  • -7.32
  • 12.98
  • 2011-09-30
  • 2.79
  • 3.64
  • 15.20
  • -5.29
  • 13.56
  • 2011-06-30
  • 3.30
  • 11.88
  • 16.05
  • --
  • 15.86

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号