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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商上证消费80ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.92亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.96
  • 99.96
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.94
  • 99.96
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.94
  • 99.82
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.83
  • 99.79
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.66
  • 99.33
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.67
  • 99.34
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.78
  • 99.43
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.83
  • 99.47
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.78
  • 99.43
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.80
  • 99.44
  • 0.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.83
  • 99.46
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.89
  • 99.50
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.00
  • 99.55
  • 1.00
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 14.49
  • 1.11
  • 85.51
  • 1.30
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 11.29
  • 1.44
  • 88.71
  • 1.62
  • 2014-12-31
  • 1.70
  • 30.90
  • 3.79
  • 69.10
  • 5.49
  • 2014-06-30
  • 1.75
  • 20.21
  • 6.93
  • 79.79
  • 8.68
  • 2013-12-31
  • 3.73
  • 31.91
  • 7.97
  • 68.09
  • 11.70
  • 2013-06-30
  • 8.69
  • 47.71
  • 9.52
  • 52.29
  • 18.21
  • 2012-12-31
  • 4.87
  • 31.01
  • 10.84
  • 68.99
  • 15.71
  • 2012-06-30
  • 4.37
  • 27.58
  • 11.48
  • 72.42
  • 15.85
  • 2011-12-31
  • 4.57
  • 27.46
  • 12.07
  • 72.54
  • 16.65
  • 2011-06-30
  • 4.88
  • 27.30
  • 13.00
  • 72.70
  • 17.88

招商上证消费80ETF联接A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 1.08%， 期末净资产 1.92亿元，比上期增加 18.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.93
  • 1.08
  • 1.92
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.92
  • -1.19
  • 1.62
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.93
  • -1.33
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.94
  • -0.49
  • 1.85
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.94
  • -0.89
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.95
  • 0.25
  • 2.00
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.95
  • -1.29
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.96
  • 2.10
  • 2.23
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.94
  • -1.98
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.96
  • 2.46
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.94
  • -0.36
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.94
  • -1.86
  • 2.66
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.96
  • 1.48
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.95
  • 3.09
  • 2.94
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.30
  • 0.92
  • 10.86
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.83
  • 1.92
  • 2.50
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 0.24
  • 0.81
  • 22.37
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.66
  • 4.70
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.63
  • -6.00
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.67
  • -3.37
  • 1.16
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.70
  • -11.28
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.79
  • -2.87
  • 1.24
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.81
  • -3.28
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.84
  • 2.67
  • 1.04
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.82
  • 3.55
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.79
  • -0.77
  • 1.25
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.79
  • -1.22
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.80
  • 1.14
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.79
  • -4.67
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.83
  • -2.59
  • 1.19
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.86
  • -3.91
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.89
  • -7.67
  • 1.10
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.96
  • -3.55
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.00
  • -7.38
  • 1.16
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.08
  • -16.68
  • 1.25
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.30
  • -5.07
  • 1.75
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 1.36
  • -15.98
  • 1.56
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 2.75
  • 1.62
  • -61.76
  • 2.45
  • 2015-03-31
  • 1.08
  • 2.32
  • 4.25
  • -22.61
  • 5.65
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 3.82
  • 5.49
  • -39.81
  • 5.79
  • 2014-09-30
  • 3.26
  • 2.82
  • 9.12
  • 5.07
  • 8.89
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 1.37
  • 8.68
  • -13.35
  • 7.34
  • 2014-03-31
  • 0.16
  • 1.84
  • 10.02
  • -14.39
  • 8.47
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.88
  • 11.70
  • -6.51
  • 10.42
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 5.84
  • 12.52
  • -31.25
  • 11.67
  • 2013-06-30
  • 5.98
  • 2.43
  • 18.21
  • 24.17
  • 14.72
  • 2013-03-31
  • 1.26
  • 2.31
  • 14.66
  • -6.68
  • 12.19
  • 2012-12-31
  • 2.77
  • 2.84
  • 15.71
  • -0.41
  • 12.53
  • 2012-09-30
  • 0.35
  • 0.43
  • 15.78
  • -0.47
  • 12.48
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 15.85
  • -1.74
  • 12.87
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.60
  • 16.13
  • -3.08
  • 12.32
  • 2011-12-31
  • 0.09
  • 0.82
  • 16.65
  • -4.22
  • 12.48
  • 2011-09-30
  • 0.38
  • 0.88
  • 17.38
  • -2.81
  • 14.49
  • 2011-06-30
  • 3.49
  • 1.37
  • 17.88
  • 13.43
  • 16.63
  • 2011-03-31
  • 0.17
  • 8.43
  • 15.77
  • --
  • 15.51

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