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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商深证100指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.44亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.43
  • 100.00
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.37
  • 100.00
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 3.19
  • 0.94
  • 96.81
  • 0.97
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 2.61
  • 1.16
  • 97.39
  • 1.19
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 2.53
  • 1.19
  • 97.47
  • 1.22
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 2.48
  • 1.42
  • 97.52
  • 1.46
  • 2012-12-31
  • 0.61
  • 28.63
  • 1.51
  • 71.37
  • 2.12
  • 2012-06-30
  • 1.55
  • 49.19
  • 1.60
  • 50.81
  • 3.15
  • 2011-12-31
  • 0.75
  • 32.75
  • 1.54
  • 67.25
  • 2.30
  • 2011-06-30
  • 0.43
  • 23.55
  • 1.39
  • 76.45
  • 1.82
  • 2010-12-31
  • 2.39
  • 64.48
  • 1.32
  • 35.52
  • 3.71

招商深证100指数A 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 1.06%， 期末净资产 2.62亿元，比上期增加 21.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.46
  • 1.06
  • 2.62
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.44
  • -0.68
  • 2.16
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.45
  • 1.38
  • 2.25
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.43
  • 1.30
  • 2.21
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 1.41
  • 2.90
  • 2.33
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.37
  • 0.02
  • 2.43
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.37
  • 1.95
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 1.35
  • 3.42
  • 2.43
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.30
  • 1.01
  • 2.30
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 1.29
  • 3.02
  • 2.73
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 1.25
  • 3.18
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 1.21
  • -4.12
  • 2.87
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.25
  • 1.27
  • -3.54
  • 2.90
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.23
  • 1.31
  • 0.72
  • 3.24
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 0.55
  • 1.30
  • 2.02
  • 2.89
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.38
  • 1.28
  • -1.17
  • 2.95
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 0.76
  • 1.29
  • 95.95
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.66
  • -2.20
  • 1.17
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 0.33
  • 0.67
  • 4.10
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.65
  • 2.85
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 0.63
  • -10.30
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.17
  • 0.70
  • 5.46
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.67
  • 9.20
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.61
  • 5.02
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.58
  • 3.89
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.56
  • -0.57
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.56
  • 1.00
  • 0.78
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.56
  • 7.60
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.52
  • -3.60
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.54
  • 1.34
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.53
  • 7.84
  • 0.62
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.49
  • -5.84
  • 0.54
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.52
  • 2.83
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.99
  • 0.53
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.50
  • 3.37
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.49
  • -5.11
  • 0.60
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 0.15
  • 0.51
  • 7.95
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 0.51
  • 0.47
  • -37.49
  • 0.68
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.57
  • 0.76
  • -22.06
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 0.34
  • 0.97
  • -8.38
  • 1.02
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.06
  • -10.66
  • 0.89
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.19
  • -1.24
  • 0.89
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 1.20
  • -1.73
  • 0.86
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.22
  • -6.80
  • 0.98
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.31
  • -9.83
  • 1.09
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 0.70
  • 1.46
  • -29.47
  • 1.09
  • 2013-03-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 2.07
  • -2.37
  • 1.70
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 2.12
  • -6.56
  • 1.73
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 1.01
  • 2.26
  • -28.10
  • 1.77
  • 2012-06-30
  • 1.25
  • 0.89
  • 3.15
  • 12.96
  • 2.68
  • 2012-03-31
  • 0.79
  • 0.30
  • 2.79
  • 21.44
  • 2.34
  • 2011-12-31
  • 0.77
  • 0.07
  • 2.30
  • 44.01
  • 1.86
  • 2011-09-30
  • 0.19
  • 0.41
  • 1.59
  • -12.19
  • 1.46
  • 2011-06-30
  • 0.38
  • 0.57
  • 1.82
  • -9.33
  • 1.95
  • 2011-03-31
  • 0.32
  • 2.04
  • 2.00
  • -46.09
  • 2.29
  • 2010-12-31
  • 2.30
  • 2.31
  • 3.71
  • -0.13
  • 4.28
  • 2010-09-30
  • 0.57
  • 3.47
  • 3.72
  • --
  • 4.00

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