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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商大盘蓝筹混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.07% ，个人投资者持有 2.26亿份，占总份额的 96.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 3.07
  • 2.26
  • 96.93
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 3.00
  • 2.40
  • 97.00
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 3.96
  • 2.55
  • 96.04
  • 2.65
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 10.25
  • 2.73
  • 89.75
  • 3.05
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 9.05
  • 3.20
  • 90.95
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 4.54
  • 3.27
  • 95.46
  • 3.42
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 5.51
  • 2.83
  • 94.49
  • 3.00
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 4.46
  • 2.35
  • 95.54
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.95
  • 2.41
  • 99.05
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.86
  • 2.66
  • 99.14
  • 2.69
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.82
  • 2.80
  • 99.18
  • 2.82
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.83
  • 2.78
  • 99.17
  • 2.80
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 3.09
  • 99.25
  • 3.12
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.68
  • 3.74
  • 99.32
  • 3.77
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 30.84
  • 4.06
  • 69.16
  • 5.87
  • 2016-06-30
  • 2.41
  • 34.63
  • 4.54
  • 65.37
  • 6.95
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.61
  • 4.28
  • 99.39
  • 4.31
  • 2015-06-30
  • 0.33
  • 5.45
  • 5.66
  • 94.55
  • 5.99
  • 2014-12-31
  • 3.77
  • 35.93
  • 6.72
  • 64.07
  • 10.49
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.80
  • 99.89
  • 2.80
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.17
  • 99.64
  • 3.18
  • 2013-06-30
  • 0.88
  • 20.14
  • 3.47
  • 79.86
  • 4.35
  • 2012-12-31
  • 3.01
  • 44.88
  • 3.70
  • 55.12
  • 6.71
  • 2012-06-30
  • 3.66
  • 49.71
  • 3.70
  • 50.29
  • 7.36
  • 2011-12-31
  • 3.50
  • 48.91
  • 3.66
  • 51.09
  • 7.16
  • 2011-06-30
  • 4.47
  • 56.11
  • 3.50
  • 43.89
  • 7.97
  • 2010-12-31
  • 6.14
  • 65.49
  • 3.23
  • 34.51
  • 9.37
  • 2010-06-30
  • 9.67
  • 72.78
  • 3.62
  • 27.22
  • 13.29
  • 2009-12-31
  • 7.77
  • 71.97
  • 3.03
  • 28.03
  • 10.79
  • 2009-06-30
  • 5.77
  • 64.27
  • 3.21
  • 35.73
  • 8.97
  • 2008-12-31
  • 2.67
  • 38.11
  • 4.34
  • 61.89
  • 7.01

招商大盘蓝筹混合 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 -2.76%， 期末净资产 5.07亿元，比上期增加 -3.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.27
  • -2.76
  • 5.07
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.34
  • -2.80
  • 5.27
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.40
  • -2.99
  • 5.70
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.48
  • -4.15
  • 5.98
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.59
  • -2.60
  • 6.96
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 2.65
  • -8.96
  • 6.93
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.92
  • -4.27
  • 7.41
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.39
  • 3.05
  • -9.67
  • 8.88
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 3.37
  • -4.13
  • 9.19
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 0.32
  • 3.52
  • 3.06
  • 11.32
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 0.81
  • 3.41
  • -0.26
  • 10.73
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 0.42
  • 3.42
  • 4.20
  • 11.99
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 0.95
  • 3.28
  • 9.57
  • 11.01
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 0.51
  • 3.00
  • 6.79
  • 9.94
  • 2020-09-30
  • 1.16
  • 0.81
  • 2.81
  • 14.23
  • 7.98
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 0.37
  • 2.46
  • 10.83
  • 6.10
  • 2020-03-31
  • 0.38
  • 0.60
  • 2.22
  • -8.91
  • 4.38
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 2.43
  • -4.95
  • 4.45
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 2.56
  • -4.68
  • 4.27
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 2.69
  • -2.62
  • 4.13
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 2.76
  • -2.31
  • 4.27
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 2.82
  • 1.24
  • 3.23
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.79
  • -0.42
  • 3.65
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 2.80
  • -4.27
  • 3.83
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 2.93
  • -6.13
  • 4.45
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.41
  • 3.12
  • -9.55
  • 4.74
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.39
  • 3.45
  • -8.55
  • 5.06
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 3.77
  • -4.28
  • 5.25
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 2.07
  • 3.94
  • -32.97
  • 5.66
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.99
  • 5.87
  • -13.12
  • 8.25
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.33
  • 6.76
  • -2.78
  • 9.98
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 0.28
  • 6.95
  • -0.90
  • 9.96
  • 2016-03-31
  • 3.10
  • 0.39
  • 7.02
  • 62.91
  • 10.17
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 0.82
  • 4.31
  • -9.07
  • 9.34
  • 2015-09-30
  • 2.08
  • 3.33
  • 4.74
  • -20.94
  • 8.42
  • 2015-06-30
  • 7.85
  • 12.40
  • 5.99
  • -43.19
  • 13.80
  • 2015-03-31
  • 9.36
  • 9.32
  • 10.54
  • 0.47
  • 21.41
  • 2014-12-31
  • 10.04
  • 2.81
  • 10.49
  • 221.67
  • 17.73
  • 2014-09-30
  • 1.17
  • 0.71
  • 3.26
  • 16.50
  • 4.21
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 2.80
  • -4.54
  • 2.89
  • 2014-03-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 2.93
  • -7.83
  • 2.90
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 1.27
  • 3.18
  • -25.34
  • 3.37
  • 2013-09-30
  • 1.10
  • 1.19
  • 4.26
  • -1.90
  • 4.40
  • 2013-06-30
  • 0.91
  • 2.56
  • 4.35
  • -27.51
  • 3.96
  • 2013-03-31
  • 0.15
  • 0.87
  • 6.00
  • -10.65
  • 5.86
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 6.71
  • 0.36
  • 6.19
  • 2012-09-30
  • 0.12
  • 0.79
  • 6.69
  • -9.13
  • 5.77
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 0.19
  • 7.36
  • 1.54
  • 6.66
  • 2012-03-31
  • 0.23
  • 0.14
  • 7.25
  • 1.20
  • 6.41
  • 2011-12-31
  • 0.57
  • 0.84
  • 7.16
  • -3.60
  • 6.28
  • 2011-09-30
  • 0.65
  • 1.20
  • 7.43
  • -6.84
  • 7.39
  • 2011-06-30
  • 0.28
  • 1.26
  • 7.97
  • -10.97
  • 9.47
  • 2011-03-31
  • 0.86
  • 1.28
  • 8.95
  • -4.42
  • 11.97
  • 2010-12-31
  • 1.76
  • 3.80
  • 9.37
  • -17.91
  • 14.57
  • 2010-09-30
  • 0.79
  • 2.67
  • 11.41
  • -14.15
  • 16.31
  • 2010-06-30
  • 2.75
  • 0.37
  • 13.29
  • 21.73
  • 15.96
  • 2010-03-31
  • 1.53
  • 1.41
  • 10.92
  • 1.20
  • 15.20
  • 2009-12-31
  • 2.57
  • 2.31
  • 10.79
  • 2.51
  • 17.37
  • 2009-09-30
  • 4.18
  • 2.63
  • 10.53
  • 17.34
  • 14.52
  • 2009-06-30
  • 5.69
  • 3.48
  • 8.97
  • 32.73
  • 13.22
  • 2009-03-31
  • 2.56
  • 2.81
  • 6.76
  • -3.57
  • 7.75
  • 2008-12-31
  • 1.20
  • 1.06
  • 7.01
  • 1.97
  • 6.75
  • 2008-09-30
  • 0.18
  • 1.91
  • 6.87
  • --
  • 6.74

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