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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商核心价值混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.15% ，个人投资者持有 4.46亿份，占总份额的 99.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.46
  • 99.85
  • 4.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.55
  • 99.91
  • 4.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.67
  • 99.92
  • 4.67
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.79
  • 99.92
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.89
  • 99.90
  • 4.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.99
  • 99.91
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 5.29
  • 99.89
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.87
  • 99.95
  • 5.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.19
  • 99.96
  • 7.19
  • 2019-12-31
  • 1.31
  • 13.75
  • 8.20
  • 86.25
  • 9.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.38
  • 99.96
  • 8.38
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 8.79
  • 99.91
  • 8.80
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 2.28
  • 8.91
  • 97.72
  • 9.12
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 2.12
  • 9.62
  • 97.88
  • 9.83
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 1.96
  • 10.64
  • 98.04
  • 10.85
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 1.85
  • 11.26
  • 98.15
  • 11.47
  • 2016-06-30
  • 1.03
  • 7.94
  • 11.89
  • 92.06
  • 12.92
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 7.81
  • 12.11
  • 92.19
  • 13.13
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 1.81
  • 13.68
  • 98.19
  • 13.93
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 1.03
  • 27.99
  • 98.97
  • 28.28
  • 2014-06-30
  • 0.38
  • 1.13
  • 33.25
  • 98.87
  • 33.63
  • 2013-12-31
  • 4.04
  • 10.17
  • 35.64
  • 89.83
  • 39.68
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 0.83
  • 38.30
  • 99.17
  • 38.62
  • 2012-12-31
  • 0.95
  • 2.32
  • 40.14
  • 97.68
  • 41.09
  • 2012-06-30
  • 0.95
  • 2.26
  • 41.19
  • 97.74
  • 42.15
  • 2011-12-31
  • 3.39
  • 7.43
  • 42.30
  • 92.57
  • 45.69
  • 2011-06-30
  • 4.02
  • 8.45
  • 43.52
  • 91.55
  • 47.54
  • 2010-12-31
  • 4.00
  • 8.02
  • 45.92
  • 91.98
  • 49.92
  • 2010-06-30
  • 0.46
  • 0.87
  • 52.10
  • 99.13
  • 52.56
  • 2009-12-31
  • 0.38
  • 0.72
  • 52.51
  • 99.28
  • 52.90
  • 2009-06-30
  • 0.40
  • 0.61
  • 64.48
  • 99.39
  • 64.88
  • 2008-12-31
  • 0.69
  • 0.97
  • 70.67
  • 99.03
  • 71.36
  • 2008-06-30
  • 1.64
  • 2.13
  • 75.12
  • 97.87
  • 76.75
  • 2007-12-31
  • 1.07
  • 1.15
  • 91.95
  • 98.85
  • 93.02
  • 2007-06-30
  • 0.65
  • 0.57
  • 112.14
  • 99.43
  • 112.79

招商核心价值混合 报告期末总份额 4.42亿份，比上期增加 -1.09%， 期末净资产 6.75亿元，比上期增加 8.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.42
  • -1.09
  • 6.75
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.47
  • -1.09
  • 6.20
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 4.52
  • -0.81
  • 6.36
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.55
  • -1.15
  • 6.44
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 4.61
  • -1.39
  • 6.85
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 4.67
  • -1.38
  • 7.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 4.74
  • -1.17
  • 7.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 4.79
  • -0.86
  • 7.76
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 4.83
  • -1.34
  • 7.66
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 4.90
  • -0.92
  • 8.86
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.94
  • -1.04
  • 8.46
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 5.00
  • -2.31
  • 10.09
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 5.11
  • -3.49
  • 10.15
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.20
  • 5.30
  • -2.87
  • 11.76
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.56
  • 5.46
  • -7.06
  • 11.68
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.49
  • 5.87
  • -6.46
  • 12.55
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 1.11
  • 6.28
  • -12.70
  • 11.70
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.51
  • 7.19
  • -5.56
  • 11.91
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 1.99
  • 7.61
  • -19.98
  • 9.94
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.71
  • 9.51
  • -3.98
  • 11.59
  • 2019-09-30
  • 1.92
  • 0.39
  • 9.91
  • 18.22
  • 11.87
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 8.38
  • -2.86
  • 9.87
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 8.63
  • -2.00
  • 10.22
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 8.80
  • -0.47
  • 7.73
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 8.84
  • -3.03
  • 8.89
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 9.12
  • -2.58
  • 9.58
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.54
  • 9.36
  • -4.73
  • 11.07
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 9.83
  • -5.03
  • 11.40
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 10.35
  • -4.64
  • 11.64
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 10.85
  • -2.69
  • 11.64
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 11.15
  • -2.78
  • 12.19
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 1.19
  • 11.47
  • -9.09
  • 12.15
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.37
  • 12.62
  • -2.34
  • 14.08
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 12.92
  • -1.08
  • 13.93
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 13.06
  • -0.55
  • 14.54
  • 2015-12-31
  • 0.84
  • 0.56
  • 13.13
  • 2.12
  • 16.83
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 1.31
  • 12.86
  • -7.68
  • 13.62
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 10.42
  • 13.93
  • -41.88
  • 18.86
  • 2015-03-31
  • 0.14
  • 4.45
  • 23.97
  • -15.24
  • 29.04
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 3.30
  • 28.28
  • -10.28
  • 26.02
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 2.16
  • 31.52
  • -6.29
  • 27.90
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 4.75
  • 33.63
  • -12.25
  • 26.86
  • 2014-03-31
  • 0.13
  • 1.48
  • 38.33
  • -3.40
  • 31.24
  • 2013-12-31
  • 3.79
  • 1.43
  • 39.68
  • 6.34
  • 32.92
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 1.36
  • 37.31
  • -3.39
  • 31.10
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 1.74
  • 38.62
  • -4.16
  • 29.24
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 0.88
  • 40.30
  • -1.93
  • 32.38
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.62
  • 41.09
  • -1.31
  • 32.98
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.59
  • 41.64
  • -1.20
  • 32.13
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.80
  • 42.15
  • -1.69
  • 34.92
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 2.90
  • 42.87
  • -6.16
  • 33.40
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 1.14
  • 45.69
  • -2.15
  • 35.52
  • 2011-09-30
  • 0.15
  • 1.00
  • 46.69
  • -1.79
  • 38.91
  • 2011-06-30
  • 0.21
  • 1.59
  • 47.54
  • -2.80
  • 44.76
  • 2011-03-31
  • 1.01
  • 2.02
  • 48.91
  • -2.02
  • 49.36
  • 2010-12-31
  • 4.16
  • 5.32
  • 49.92
  • -2.26
  • 54.72
  • 2010-09-30
  • 0.14
  • 1.62
  • 51.07
  • -2.83
  • 50.69
  • 2010-06-30
  • 0.48
  • 1.75
  • 52.56
  • -2.37
  • 43.52
  • 2010-03-31
  • 2.94
  • 2.01
  • 53.83
  • 1.77
  • 57.04
  • 2009-12-31
  • 0.36
  • 5.90
  • 52.90
  • -9.49
  • 63.27
  • 2009-09-30
  • 0.90
  • 7.35
  • 58.44
  • -9.93
  • 59.76
  • 2009-06-30
  • 0.58
  • 5.25
  • 64.88
  • -6.71
  • 70.38
  • 2009-03-31
  • 0.83
  • 2.64
  • 69.55
  • -2.53
  • 63.82
  • 2008-12-31
  • 0.77
  • 3.21
  • 71.36
  • -3.31
  • 56.50
  • 2008-09-30
  • 0.80
  • 3.76
  • 73.80
  • -3.85
  • 65.08
  • 2008-06-30
  • 1.51
  • 8.88
  • 76.75
  • -8.77
  • 82.21
  • 2008-03-31
  • 5.21
  • 14.10
  • 84.13
  • -9.56
  • 111.11
  • 2007-12-31
  • 12.30
  • 21.78
  • 93.02
  • -9.24
  • 161.94
  • 2007-09-30
  • 17.66
  • 27.95
  • 102.50
  • -9.12
  • 183.26
  • 2007-06-30
  • 32.09
  • 15.38
  • 112.79
  • --
  • 136.17

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