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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安本增利债券C 的基金机构持有 6.84亿份，占总份额的 83.24% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 16.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.84
  • 83.24
  • 1.38
  • 16.76
  • 8.22
  • 2023-12-31
  • 18.28
  • 92.24
  • 1.54
  • 7.76
  • 19.81
  • 2023-06-30
  • 19.83
  • 91.67
  • 1.80
  • 8.33
  • 21.64
  • 2022-12-31
  • 18.33
  • 91.46
  • 1.71
  • 8.54
  • 20.04
  • 2022-06-30
  • 14.55
  • 88.31
  • 1.93
  • 11.69
  • 16.48
  • 2021-12-31
  • 8.43
  • 74.21
  • 2.93
  • 25.79
  • 11.36
  • 2021-06-30
  • 1.02
  • 45.65
  • 1.22
  • 54.35
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 42.89
  • 1.48
  • 57.11
  • 2.60
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 32.59
  • 2.16
  • 67.41
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 10.40
  • 1.65
  • 89.60
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 4.35
  • 1.30
  • 95.65
  • 1.36
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 4.32
  • 1.38
  • 95.68
  • 1.44
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 4.09
  • 1.46
  • 95.91
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 21.05
  • 1.77
  • 78.95
  • 2.25
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 20.89
  • 2.24
  • 79.11
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 3.44
  • 56.15
  • 2.68
  • 43.85
  • 6.12
  • 2016-06-30
  • 3.10
  • 49.83
  • 3.12
  • 50.17
  • 6.21
  • 2015-12-31
  • 4.14
  • 55.82
  • 3.27
  • 44.18
  • 7.41
  • 2015-06-30
  • 3.65
  • 46.54
  • 4.19
  • 53.46
  • 7.83
  • 2014-12-31
  • 1.42
  • 25.48
  • 4.15
  • 74.52
  • 5.56
  • 2014-06-30
  • 0.56
  • 13.43
  • 3.64
  • 86.57
  • 4.20
  • 2013-12-31
  • 1.03
  • 18.10
  • 4.68
  • 81.90
  • 5.71
  • 2013-06-30
  • 1.14
  • 16.57
  • 5.73
  • 83.43
  • 6.86
  • 2012-12-31
  • 6.06
  • 45.99
  • 7.11
  • 54.01
  • 13.17
  • 2012-06-30
  • 7.43
  • 45.86
  • 8.77
  • 54.14
  • 16.20
  • 2011-12-31
  • 7.75
  • 44.35
  • 9.72
  • 55.65
  • 17.46
  • 2011-06-30
  • 13.61
  • 52.88
  • 12.13
  • 47.12
  • 25.74
  • 2010-12-31
  • 13.02
  • 67.44
  • 6.28
  • 32.56
  • 19.30
  • 2010-06-30
  • 7.72
  • 69.01
  • 3.47
  • 30.99
  • 11.19
  • 2009-12-31
  • 3.77
  • 55.36
  • 3.04
  • 44.64
  • 6.81
  • 2009-06-30
  • 6.43
  • 62.17
  • 3.91
  • 37.83
  • 10.34
  • 2008-12-31
  • 12.85
  • 71.72
  • 5.07
  • 28.28
  • 17.92
  • 2008-06-30
  • 27.68
  • 80.02
  • 6.91
  • 19.98
  • 34.60
  • 2007-12-31
  • 29.43
  • 77.55
  • 8.52
  • 22.45
  • 37.95
  • 2007-06-30
  • 28.20
  • 74.44
  • 9.68
  • 25.56
  • 37.88
  • 2006-12-31
  • 20.96
  • 66.77
  • 10.43
  • 33.23
  • 31.39

招商安本增利债券C 报告期末总份额 6.04亿份，比上期增加 -26.55%， 期末净资产 9.57亿元，比上期增加 -23.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 2.23
  • 6.04
  • -26.55
  • 9.57
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.89
  • 8.22
  • -18.34
  • 12.48
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 9.85
  • 10.07
  • -49.19
  • 15.28
  • 2023-12-31
  • 2.52
  • 7.41
  • 19.81
  • -19.79
  • 29.97
  • 2023-09-30
  • 4.79
  • 1.72
  • 24.70
  • 14.18
  • 37.62
  • 2023-06-30
  • 9.27
  • 2.34
  • 21.64
  • 47.13
  • 32.93
  • 2023-03-31
  • 1.01
  • 6.35
  • 14.71
  • -26.62
  • 22.35
  • 2022-12-31
  • 3.67
  • 4.97
  • 20.04
  • -6.10
  • 29.74
  • 2022-09-30
  • 11.08
  • 6.22
  • 21.34
  • 29.50
  • 34.85
  • 2022-06-30
  • 4.89
  • 6.80
  • 16.48
  • -10.35
  • 27.27
  • 2022-03-31
  • 11.41
  • 4.38
  • 18.38
  • 61.84
  • 29.63
  • 2021-12-31
  • 15.99
  • 6.94
  • 11.36
  • 393.79
  • 18.98
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.27
  • 2.30
  • 2.53
  • 3.68
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.28
  • 2.24
  • -5.92
  • 3.53
  • 2021-03-31
  • 0.46
  • 0.67
  • 2.38
  • -8.21
  • 3.66
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.63
  • 2.60
  • -14.75
  • 3.94
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 1.02
  • 3.05
  • -4.87
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 1.02
  • 1.52
  • 3.20
  • -13.58
  • 4.70
  • 2020-03-31
  • 3.26
  • 1.39
  • 3.71
  • 101.77
  • 5.34
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 0.20
  • 1.84
  • 28.48
  • 2.60
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 1.43
  • 5.46
  • 1.93
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.36
  • -6.82
  • 1.78
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 1.46
  • 0.89
  • 1.90
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.44
  • -1.45
  • 1.78
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.46
  • -3.97
  • 1.83
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.56
  • 1.52
  • -25.37
  • 1.93
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 2.04
  • -9.14
  • 2.82
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.34
  • 2.25
  • -10.13
  • 3.08
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.41
  • 2.50
  • -11.60
  • 3.42
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.83
  • 2.83
  • -19.46
  • 3.75
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 2.79
  • 3.51
  • -42.59
  • 4.79
  • 2016-12-31
  • 0.69
  • 0.69
  • 6.12
  • 0.00
  • 8.34
  • 2016-09-30
  • 1.43
  • 1.52
  • 6.12
  • -1.55
  • 8.27
  • 2016-06-30
  • 1.13
  • 1.54
  • 6.21
  • -6.26
  • 8.62
  • 2016-03-31
  • 2.48
  • 3.26
  • 6.63
  • -10.56
  • 8.95
  • 2015-12-31
  • 3.23
  • 2.25
  • 7.41
  • 15.15
  • 10.35
  • 2015-09-30
  • 3.87
  • 5.27
  • 6.44
  • -17.83
  • 8.68
  • 2015-06-30
  • 6.35
  • 7.01
  • 7.83
  • -7.78
  • 11.35
  • 2015-03-31
  • 6.27
  • 3.34
  • 8.49
  • 52.66
  • 12.84
  • 2014-12-31
  • 4.87
  • 4.13
  • 5.56
  • 15.32
  • 7.98
  • 2014-09-30
  • 3.29
  • 2.67
  • 4.82
  • 14.90
  • 5.91
  • 2014-06-30
  • 1.16
  • 1.35
  • 4.20
  • -4.36
  • 4.85
  • 2014-03-31
  • 0.25
  • 1.57
  • 4.39
  • -23.12
  • 4.78
  • 2013-12-31
  • 0.46
  • 2.42
  • 5.71
  • -25.50
  • 6.16
  • 2013-09-30
  • 2.60
  • 1.79
  • 7.67
  • 11.70
  • 8.67
  • 2013-06-30
  • 1.18
  • 3.14
  • 6.86
  • -22.17
  • 7.66
  • 2013-03-31
  • 1.04
  • 5.39
  • 8.82
  • -33.03
  • 9.76
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 1.39
  • 13.17
  • -7.98
  • 13.73
  • 2012-09-30
  • 1.07
  • 2.96
  • 14.31
  • -11.67
  • 14.69
  • 2012-06-30
  • 4.22
  • 2.83
  • 16.20
  • 9.41
  • 17.30
  • 2012-03-31
  • 1.48
  • 4.13
  • 14.81
  • -15.22
  • 15.11
  • 2011-12-31
  • 1.42
  • 3.23
  • 17.46
  • -9.39
  • 17.30
  • 2011-09-30
  • 2.38
  • 8.84
  • 19.27
  • -25.12
  • 18.09
  • 2011-06-30
  • 10.52
  • 6.68
  • 25.74
  • 17.58
  • 26.80
  • 2011-03-31
  • 9.73
  • 7.15
  • 21.89
  • 13.38
  • 24.45
  • 2010-12-31
  • 14.57
  • 9.74
  • 19.30
  • 33.35
  • 20.97
  • 2010-09-30
  • 7.06
  • 3.77
  • 14.48
  • 29.41
  • 17.29
  • 2010-06-30
  • 4.21
  • 1.06
  • 11.19
  • 39.14
  • 12.50
  • 2010-03-31
  • 2.94
  • 1.71
  • 8.04
  • 18.01
  • 10.17
  • 2009-12-31
  • 2.34
  • 3.16
  • 6.81
  • -10.79
  • 8.35
  • 2009-09-30
  • 1.36
  • 4.07
  • 7.64
  • -26.15
  • 8.74
  • 2009-06-30
  • 0.89
  • 2.44
  • 10.34
  • -13.02
  • 11.83
  • 2009-03-31
  • 0.68
  • 6.71
  • 11.89
  • -33.67
  • 13.49
  • 2008-12-31
  • 0.40
  • 6.26
  • 17.92
  • -24.63
  • 20.58
  • 2008-09-30
  • 0.35
  • 11.17
  • 23.78
  • -31.26
  • 26.36
  • 2008-06-30
  • 8.49
  • 11.53
  • 34.60
  • -8.08
  • 37.96
  • 2008-03-31
  • 12.14
  • 12.45
  • 37.64
  • -0.83
  • 41.16
  • 2007-12-31
  • 8.89
  • 11.38
  • 37.95
  • -6.15
  • 45.90
  • 2007-09-30
  • 11.57
  • 9.01
  • 40.44
  • 6.75
  • 48.50
  • 2007-06-30
  • 25.35
  • 22.70
  • 37.88
  • 7.54
  • 42.50
  • 2007-03-31
  • 23.18
  • 19.34
  • 35.23
  • 12.22
  • 37.91
  • 2006-12-31
  • 21.66
  • 20.51
  • 31.39
  • 3.79
  • 32.93
  • 2006-09-30
  • 13.29
  • 14.03
  • 30.24
  • --
  • 30.56

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