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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商先锋混合的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 1.17% ，个人投资者持有 10.20亿份，占总份额的 98.83%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.12
1.17
10.20
98.83
10.33

2023-12-31
0.12
1.15
10.47
98.85
10.59

2023-06-30
0.12
1.12
10.81
98.88
10.94

2022-12-31
0.12
1.11
11.11
98.89
11.23

2022-06-30
0.05
0.48
11.26
99.52
11.32

2021-12-31
0.05
0.46
11.45
99.54
11.51

2021-06-30
2.81
18.87
12.06
81.13
14.87

2020-12-31
5.81
31.07
12.89
68.93
18.71

2020-06-30
0.70
5.48
12.05
94.52
12.75

2019-12-31
1.40
9.58
13.17
90.42
14.56

2019-06-30
1.00
6.63
14.12
93.37
15.12

2018-12-31
0.72
4.35
15.84
95.65
16.56

2018-06-30
0.72
4.28
16.17
95.72
16.90

2017-12-31
0.55
2.94
18.03
97.06
18.57

2017-06-30
0.77
3.61
20.68
96.39
21.45

2016-12-31
2.66
10.83
21.88
89.17
24.54

2016-06-30
7.31
24.04
23.08
75.96
30.39

2015-12-31
0.08
0.36
23.50
99.64
23.58

2015-06-30
0.08
0.33
25.70
99.67
25.78

2014-12-31
0.15
0.31
48.88
99.69
49.04

2014-06-30
0.19
0.32
57.66
99.68
57.85

2013-12-31
3.58
5.42
62.39
94.58
65.96

2013-06-30
1.83
2.62
67.79
97.38
69.62

2012-12-31
5.36
6.91
72.18
93.09
77.54

2012-06-30
3.65
4.69
74.16
95.31
77.81

2011-12-31
6.06
7.35
76.38
92.65
82.44

2011-06-30
7.31
8.46
79.06
91.54
86.37

2010-12-31
10.22
10.79
84.54
89.21
94.76

2010-06-30
1.76
1.85
93.52
98.15
95.28

2009-12-31
2.12
2.10
98.52
97.90
100.64

2009-06-30
1.27
1.15
108.99
98.85
110.26

2008-12-31
3.11
2.59
116.78
97.41
119.89

2008-06-30
4.22
3.35
122.05
96.65
126.28

2007-12-31
3.71
2.88
124.99
97.12
128.70

2007-06-30
2.91
11.24
22.97
88.76
25.88

2006-12-31
3.03
29.27
7.31
70.73
10.34

2006-06-30
3.77
57.00
2.84
43.00
6.61

2005-12-31
9.13
60.70
5.91
39.30
15.03

2005-06-30
12.17
64.62
6.66
35.38
18.83

2004-12-31
9.47
54.36
7.95
45.64
17.42

招商先锋混合报告期末总份额 10.16亿份，比上期增加 -1.58%，期末净资产 6.51亿元，比上期增加 -4.71%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.06
0.22
10.16
-1.58
6.51

2024-06-30
0.05
0.17
10.33
-1.18
6.84

2024-03-31
0.06
0.21
10.45
-1.34
7.02

2023-12-31
0.06
0.23
10.59
-1.57
7.21

2023-09-30
0.07
0.25
10.76
-1.61
7.52

2023-06-30
0.08
0.23
10.94
-1.39
8.69

2023-03-31
0.09
0.23
11.09
-1.28
9.13

2022-12-31
0.10
0.14
11.23
-0.38
8.79

2022-09-30
0.18
0.22
11.28
-0.36
8.85

2022-06-30
0.13
0.21
11.32
-0.70
9.70

2022-03-31
0.22
0.33
11.40
-0.95
9.42

2021-12-31
0.29
0.63
11.51
-2.82
10.92

2021-09-30
0.39
3.42
11.84
-20.36
11.66

2021-06-30
0.40
1.12
14.87
-4.62
16.68

2021-03-31
1.18
4.30
15.59
-16.68
17.57

2020-12-31
7.88
1.11
18.71
56.67
21.45

2020-09-30
1.67
2.48
11.94
-6.34
17.78

2020-06-30
1.04
1.45
12.75
-3.11
17.19

2020-03-31
2.02
3.43
13.16
-9.66
15.26

2019-12-31
2.38
2.16
14.56
1.50
18.09

2019-09-30
0.79
1.56
14.35
-5.09
16.93

2019-06-30
0.80
1.43
15.12
-4.06
16.48

2019-03-31
0.43
1.24
15.76
-4.87
17.19

2018-12-31
0.06
0.18
16.56
-0.71
13.06

2018-09-30
0.07
0.29
16.68
-1.26
14.33

2018-06-30
0.20
0.47
16.90
-1.59
14.96

2018-03-31
0.42
1.82
17.17
-7.57
16.41

2017-12-31
0.65
2.47
18.57
-8.93
19.00

2017-09-30
0.07
1.13
20.40
-4.91
19.34

2017-06-30
0.18
0.76
21.45
-2.61
19.36

2017-03-31
0.05
2.57
22.02
-10.25
18.68

2016-12-31
0.05
3.01
24.54
-10.79
19.84

2016-09-30
0.12
3.00
27.51
-9.49
23.39

2016-06-30
6.79
2.37
30.39
17.03
26.50

2016-03-31
2.69
0.30
25.97
10.13
22.01

2015-12-31
0.11
1.16
23.58
-4.26
22.23

2015-09-30
0.78
1.93
24.63
-4.47
19.42

2015-06-30
0.50
18.83
25.78
-41.55
24.31

2015-03-31
0.32
5.24
44.11
-10.05
36.51

2014-12-31
0.16
5.34
49.04
-9.56
33.89

2014-09-30
0.07
3.70
54.22
-6.27
32.96

2014-06-30
0.07
5.66
57.85
-8.80
32.74

2014-03-31
0.20
2.73
63.44
-3.83
35.50

2013-12-31
3.47
2.88
65.96
0.91
39.28

2013-09-30
0.12
4.37
65.37
-6.10
41.09

2013-06-30
1.73
7.52
69.62
-7.67
39.94

2013-03-31
0.14
2.27
75.40
-2.75
46.15

2012-12-31
0.51
1.31
77.54
-1.02
47.02

2012-09-30
1.87
1.34
78.33
0.68
44.83

2012-06-30
0.15
1.61
77.81
-1.83
45.96

2012-03-31
3.65
6.83
79.26
-3.86
46.08

2011-12-31
0.17
1.13
82.44
-1.15
46.91

2011-09-30
0.28
3.25
83.40
-3.44
49.54

2011-06-30
0.23
2.82
86.37
-2.91
56.91

2011-03-31
0.25
6.06
88.96
-6.13
63.52

2010-12-31
9.05
6.74
94.76
2.49
73.32

2010-09-30
0.27
3.09
92.46
-2.96
66.42

2010-06-30
0.45
2.86
95.28
-2.47
57.80

2010-03-31
0.55
3.50
97.69
-2.93
70.19

2009-12-31
2.27
6.00
100.64
-3.57
78.98

2009-09-30
1.42
7.32
104.37
-5.35
71.28

2009-06-30
0.74
7.75
110.26
-5.98
81.82

2009-03-31
0.70
3.32
117.27
-2.18
74.21

2008-12-31
0.71
3.09
119.89
-1.95
66.18

2008-09-30
1.81
5.82
122.28
-3.17
71.40

2008-06-30
3.28
7.21
126.28
-3.02
87.30

2008-03-31
15.49
13.98
130.21
1.17
106.57

2007-12-31
45.08
12.27
128.70
34.21
134.45

2007-09-30
77.27
7.25
95.89
270.59
100.94

2007-06-30
6.75
17.37
25.88
-29.09
37.67

2007-03-31
35.74
9.59
36.49
252.95
41.01

2006-12-31
6.70
2.37
10.34
71.92
13.03

2006-09-30
0.25
0.85
6.01
-9.05
8.50

2006-06-30
0.83
2.86
6.61
-23.50
9.05

2006-03-31
0.14
6.53
8.64
-42.51
9.50

2005-12-31
1.27
2.10
15.03
-5.26
14.74

2005-09-30
0.76
3.71
15.87
-15.71
15.87

2005-06-30
3.03
2.72
18.83
1.67
17.85

2005-03-31
4.10
3.00
18.52
6.33
18.54

2004-12-31
2.73
2.36
17.42
2.17
17.16

2004-09-30
2.40
4.88
17.05
--
17.46

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

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资产负债

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