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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商安泰债券A 的基金机构持有 3.10亿份，占总份额的 63.81% ，个人投资者持有 1.76亿份，占总份额的 36.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.10
  • 63.81
  • 1.76
  • 36.19
  • 4.86
  • 2023-06-30
  • 10.97
  • 84.10
  • 2.07
  • 15.90
  • 13.05
  • 2022-12-31
  • 15.49
  • 89.46
  • 1.83
  • 10.54
  • 17.32
  • 2022-06-30
  • 20.70
  • 91.09
  • 2.02
  • 8.91
  • 22.73
  • 2021-12-31
  • 31.90
  • 94.15
  • 1.98
  • 5.85
  • 33.88
  • 2021-06-30
  • 4.87
  • 70.62
  • 2.03
  • 29.38
  • 6.90
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 5.87
  • 3.09
  • 94.13
  • 3.28
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 3.27
  • 5.79
  • 96.73
  • 5.98
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 18.70
  • 2.72
  • 81.30
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 0.80
  • 37.59
  • 1.32
  • 62.41
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 26.21
  • 1.38
  • 73.79
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 21.22
  • 1.08
  • 78.78
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.46
  • 27.91
  • 1.19
  • 72.09
  • 1.65
  • 2017-06-30
  • 1.93
  • 57.22
  • 1.44
  • 42.78
  • 3.37
  • 2016-12-31
  • 3.80
  • 67.81
  • 1.80
  • 32.19
  • 5.60
  • 2016-06-30
  • 7.09
  • 76.68
  • 2.16
  • 23.32
  • 9.25
  • 2015-12-31
  • 18.10
  • 87.17
  • 2.66
  • 12.83
  • 20.76
  • 2015-06-30
  • 4.67
  • 71.46
  • 1.86
  • 28.54
  • 6.53
  • 2014-12-31
  • 2.18
  • 44.55
  • 2.71
  • 55.45
  • 4.89
  • 2014-06-30
  • 3.21
  • 42.80
  • 4.29
  • 57.20
  • 7.51
  • 2013-12-31
  • 1.71
  • 20.43
  • 6.65
  • 79.57
  • 8.36
  • 2013-06-30
  • 5.47
  • 34.07
  • 10.59
  • 65.93
  • 16.06
  • 2012-12-31
  • 2.31
  • 14.31
  • 13.82
  • 85.69
  • 16.13
  • 2012-06-30
  • 6.42
  • 27.91
  • 16.59
  • 72.09
  • 23.01
  • 2011-12-31
  • 14.01
  • 71.42
  • 5.61
  • 28.58
  • 19.61
  • 2011-06-30
  • 9.80
  • 65.30
  • 5.21
  • 34.70
  • 15.01
  • 2010-12-31
  • 2.77
  • 26.95
  • 7.52
  • 73.05
  • 10.29
  • 2010-06-30
  • 3.46
  • 65.92
  • 1.79
  • 34.08
  • 5.24
  • 2009-12-31
  • 1.81
  • 67.04
  • 0.89
  • 32.96
  • 2.70
  • 2009-06-30
  • 1.59
  • 57.02
  • 1.20
  • 42.98
  • 2.78
  • 2008-12-31
  • 5.56
  • 64.86
  • 3.01
  • 35.14
  • 8.57
  • 2008-06-30
  • 2.00
  • 60.04
  • 1.33
  • 39.96
  • 3.34
  • 2007-12-31
  • 0.74
  • 40.78
  • 1.08
  • 59.22
  • 1.82
  • 2007-06-30
  • 0.83
  • 32.38
  • 1.73
  • 67.62
  • 2.55
  • 2006-12-31
  • 0.74
  • 37.75
  • 1.23
  • 62.25
  • 1.97
  • 2006-06-30
  • 0.66
  • 25.61
  • 1.93
  • 74.39
  • 2.59
  • 2005-12-31
  • 1.77
  • 45.00
  • 2.17
  • 55.00
  • 3.94
  • 2005-06-30
  • 0.49
  • 19.70
  • 2.01
  • 80.30
  • 2.50
  • 2004-12-31
  • 0.59
  • 17.21
  • 2.86
  • 82.79
  • 3.45
  • 2004-06-30
  • 1.62
  • 29.75
  • 3.84
  • 70.25
  • 5.46

招商安泰债券A 报告期末总份额 4.78亿份，比上期增加 -1.74%， 期末净资产 6.38亿元，比上期增加 -0.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.88
  • 0.96
  • 4.78
  • -1.74
  • 6.38
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 3.21
  • 4.86
  • -37.74
  • 6.40
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 5.54
  • 7.81
  • -40.12
  • 10.16
  • 2023-06-30
  • 1.04
  • 1.94
  • 13.05
  • -6.46
  • 16.94
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 3.56
  • 13.95
  • -19.47
  • 18.23
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 11.15
  • 17.32
  • -37.66
  • 22.31
  • 2022-09-30
  • 8.91
  • 3.86
  • 27.78
  • 22.23
  • 36.15
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 5.12
  • 22.73
  • -16.71
  • 29.18
  • 2022-03-31
  • 2.82
  • 9.41
  • 27.29
  • -19.46
  • 34.54
  • 2021-12-31
  • 19.13
  • 0.77
  • 33.88
  • 118.27
  • 43.03
  • 2021-09-30
  • 9.24
  • 0.62
  • 15.52
  • 124.91
  • 19.37
  • 2021-06-30
  • 5.14
  • 0.60
  • 6.90
  • 191.95
  • 8.45
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 1.24
  • 2.36
  • -27.91
  • 2.84
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 1.07
  • 3.28
  • -22.38
  • 3.88
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 1.92
  • 4.22
  • -29.38
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 4.63
  • 2.86
  • 5.98
  • 42.01
  • 7.02
  • 2020-03-31
  • 3.31
  • 2.44
  • 4.21
  • 26.00
  • 4.97
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 1.42
  • 3.34
  • -9.98
  • 4.06
  • 2019-09-30
  • 2.43
  • 0.83
  • 3.71
  • 75.54
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 0.42
  • 2.12
  • 15.59
  • 2.49
  • 2019-03-31
  • 0.66
  • 0.71
  • 1.83
  • -2.48
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 0.60
  • 1.88
  • 4.67
  • 2.24
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 0.24
  • 1.79
  • 31.14
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 1.37
  • -6.28
  • 1.56
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 1.46
  • -11.43
  • 1.65
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.67
  • 1.65
  • -49.25
  • 1.83
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 3.25
  • -3.57
  • 3.76
  • 2017-06-30
  • 1.37
  • 1.81
  • 3.37
  • -11.60
  • 3.85
  • 2017-03-31
  • 0.97
  • 2.76
  • 3.81
  • -32.04
  • 4.35
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 4.17
  • 5.60
  • -37.30
  • 6.38
  • 2016-09-30
  • 2.05
  • 2.37
  • 8.93
  • -3.40
  • 10.97
  • 2016-06-30
  • 1.89
  • 12.19
  • 9.25
  • -52.69
  • 11.21
  • 2016-03-31
  • 2.03
  • 3.24
  • 19.55
  • -5.84
  • 23.61
  • 2015-12-31
  • 20.03
  • 12.03
  • 20.76
  • 62.65
  • 24.90
  • 2015-09-30
  • 9.87
  • 3.64
  • 12.77
  • 95.44
  • 14.96
  • 2015-06-30
  • 2.99
  • 2.11
  • 6.53
  • 15.50
  • 7.71
  • 2015-03-31
  • 3.53
  • 2.76
  • 5.66
  • 15.54
  • 6.78
  • 2014-12-31
  • 2.98
  • 6.15
  • 4.89
  • -39.32
  • 5.94
  • 2014-09-30
  • 3.93
  • 3.37
  • 8.07
  • 7.46
  • 9.22
  • 2014-06-30
  • 2.11
  • 3.54
  • 7.51
  • -15.92
  • 8.55
  • 2014-03-31
  • 3.57
  • 3.00
  • 8.93
  • 6.77
  • 9.80
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 5.29
  • 8.36
  • -36.78
  • 8.98
  • 2013-09-30
  • 2.65
  • 5.49
  • 13.22
  • -17.66
  • 14.70
  • 2013-06-30
  • 18.16
  • 22.66
  • 16.06
  • -21.87
  • 17.94
  • 2013-03-31
  • 24.02
  • 19.58
  • 20.56
  • 27.48
  • 23.55
  • 2012-12-31
  • 3.81
  • 5.92
  • 16.13
  • -11.55
  • 17.89
  • 2012-09-30
  • 10.30
  • 15.09
  • 18.23
  • -20.79
  • 20.36
  • 2012-06-30
  • 13.55
  • 19.95
  • 23.01
  • -21.76
  • 26.01
  • 2012-03-31
  • 21.70
  • 11.90
  • 29.42
  • 49.98
  • 32.83
  • 2011-12-31
  • 14.88
  • 6.68
  • 19.61
  • 71.79
  • 22.14
  • 2011-09-30
  • 1.20
  • 4.79
  • 11.42
  • -23.93
  • 12.15
  • 2011-06-30
  • 10.92
  • 5.82
  • 15.01
  • 51.43
  • 16.33
  • 2011-03-31
  • 3.93
  • 4.31
  • 9.91
  • -3.70
  • 10.99
  • 2010-12-31
  • 8.43
  • 13.89
  • 10.29
  • -34.64
  • 11.90
  • 2010-09-30
  • 28.79
  • 18.28
  • 15.74
  • 200.29
  • 18.36
  • 2010-06-30
  • 8.85
  • 6.39
  • 5.24
  • 88.39
  • 5.96
  • 2010-03-31
  • 2.88
  • 2.81
  • 2.78
  • 2.92
  • 3.08
  • 2009-12-31
  • 0.69
  • 0.88
  • 2.70
  • -6.73
  • 3.13
  • 2009-09-30
  • 2.19
  • 2.08
  • 2.90
  • 4.12
  • 3.23
  • 2009-06-30
  • 1.68
  • 2.51
  • 2.78
  • -23.02
  • 3.10
  • 2009-03-31
  • 2.03
  • 6.98
  • 3.62
  • -57.80
  • 4.00
  • 2008-12-31
  • 9.25
  • 5.35
  • 8.57
  • 83.40
  • 9.73
  • 2008-09-30
  • 5.25
  • 3.91
  • 4.67
  • 40.01
  • 5.42
  • 2008-06-30
  • 2.28
  • 2.70
  • 3.34
  • -11.18
  • 3.80
  • 2008-03-31
  • 3.93
  • 2.00
  • 3.76
  • 106.30
  • 4.26
  • 2007-12-31
  • 0.32
  • 0.33
  • 1.82
  • -0.61
  • 2.05
  • 2007-09-30
  • 1.10
  • 1.82
  • 1.83
  • -28.17
  • 2.04
  • 2007-06-30
  • 2.09
  • 1.95
  • 2.55
  • 5.83
  • 3.01
  • 2007-03-31
  • 1.21
  • 0.77
  • 2.41
  • 0.89
  • 2.74
  • 2006-09-30
  • 0.22
  • 0.42
  • 2.39
  • -7.80
  • 2.44
  • 2006-06-30
  • 1.20
  • 1.14
  • 2.59
  • 2.58
  • 2.65
  • 2006-03-31
  • 0.50
  • 1.91
  • 2.53
  • -35.84
  • 2.68
  • 2005-12-31
  • 1.81
  • 0.52
  • 3.94
  • 48.67
  • 4.11
  • 2005-09-30
  • 0.60
  • 0.45
  • 2.65
  • 6.01
  • 2.75
  • 2005-06-30
  • 0.49
  • 1.00
  • 2.50
  • -16.95
  • 2.57
  • 2005-03-31
  • 0.05
  • 0.49
  • 3.01
  • -12.75
  • 3.08
  • 2004-12-31
  • 0.04
  • 1.06
  • 3.45
  • -22.96
  • 3.45
  • 2004-09-30
  • 0.03
  • 1.02
  • 4.48
  • -18.03
  • 4.53
  • 2004-06-30
  • 0.07
  • 3.53
  • 5.46
  • --
  • 5.48

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