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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安泰平衡混合 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 12.52% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 87.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 12.52
  • 1.39
  • 87.48
  • 1.59
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 14.79
  • 1.30
  • 85.21
  • 1.53
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 28.14
  • 1.42
  • 71.86
  • 1.98
  • 2022-12-31
  • 2.30
  • 59.26
  • 1.58
  • 40.74
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 4.03
  • 76.75
  • 1.22
  • 23.25
  • 5.25
  • 2021-12-31
  • 2.47
  • 72.08
  • 0.96
  • 27.92
  • 3.42
  • 2021-06-30
  • 3.82
  • 81.01
  • 0.89
  • 18.99
  • 4.71
  • 2020-12-31
  • 2.25
  • 79.84
  • 0.57
  • 20.16
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 2.25
  • 80.18
  • 0.56
  • 19.82
  • 2.81
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 61.83
  • 0.60
  • 38.17
  • 1.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.44
  • 99.71
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.64
  • 0.46
  • 96.36
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.49
  • 99.25
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 23.23
  • 0.50
  • 76.77
  • 0.65
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 27.51
  • 0.51
  • 72.49
  • 0.71
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 30.33
  • 0.51
  • 69.67
  • 0.74
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 38.06
  • 0.50
  • 61.94
  • 0.81
  • 2014-12-31
  • 1.45
  • 69.68
  • 0.63
  • 30.32
  • 2.07
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 27.97
  • 0.64
  • 72.03
  • 0.89
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 28.54
  • 0.67
  • 71.46
  • 0.94
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 27.56
  • 0.75
  • 72.44
  • 1.03
  • 2012-12-31
  • 0.26
  • 24.24
  • 0.80
  • 75.76
  • 1.06
  • 2012-06-30
  • 0.26
  • 24.01
  • 0.83
  • 75.99
  • 1.09
  • 2011-12-31
  • 0.27
  • 23.99
  • 0.84
  • 76.01
  • 1.11
  • 2011-06-30
  • 0.28
  • 24.59
  • 0.86
  • 75.41
  • 1.14
  • 2010-12-31
  • 0.23
  • 23.21
  • 0.76
  • 76.79
  • 1.00
  • 2010-06-30
  • 0.17
  • 17.05
  • 0.81
  • 82.95
  • 0.97
  • 2009-12-31
  • 0.12
  • 15.63
  • 0.65
  • 84.37
  • 0.77
  • 2009-06-30
  • 0.20
  • 21.04
  • 0.76
  • 78.96
  • 0.96
  • 2008-12-31
  • 0.21
  • 21.12
  • 0.78
  • 78.88
  • 0.99
  • 2008-06-30
  • 0.71
  • 45.87
  • 0.84
  • 54.13
  • 1.54
  • 2007-12-31
  • 0.55
  • 38.59
  • 0.87
  • 61.41
  • 1.42
  • 2007-06-30
  • 0.80
  • 44.28
  • 1.00
  • 55.72
  • 1.80
  • 2006-12-31
  • 0.58
  • 32.81
  • 1.19
  • 67.19
  • 1.77
  • 2006-06-30
  • 0.70
  • 31.98
  • 1.50
  • 68.02
  • 2.20
  • 2005-12-31
  • 0.85
  • 28.85
  • 2.09
  • 71.15
  • 2.93
  • 2005-06-30
  • 1.49
  • 40.04
  • 2.23
  • 59.96
  • 3.72
  • 2004-12-31
  • 1.09
  • 30.57
  • 2.48
  • 69.43
  • 3.57
  • 2004-06-30
  • 1.42
  • 34.85
  • 2.65
  • 65.15
  • 4.07

招商安泰平衡混合 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -11.40%， 期末净资产 2.27亿元，比上期增加 -4.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 1.41
  • -11.40
  • 2.27
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 1.59
  • 2.45
  • 2.38
  • 2024-03-31
  • 0.24
  • 0.22
  • 1.55
  • 1.40
  • 2.36
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 1.53
  • -11.58
  • 2.17
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.35
  • 1.73
  • -12.76
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.75
  • 1.98
  • -24.10
  • 2.70
  • 2023-03-31
  • 0.52
  • 1.80
  • 2.61
  • -32.87
  • 3.77
  • 2022-12-31
  • 1.51
  • 3.12
  • 3.89
  • -29.28
  • 5.50
  • 2022-09-30
  • 1.00
  • 0.75
  • 5.50
  • 4.74
  • 8.92
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 0.47
  • 5.25
  • 4.00
  • 8.45
  • 2022-03-31
  • 1.90
  • 0.27
  • 5.05
  • 47.41
  • 7.83
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 1.32
  • 3.42
  • -21.85
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 1.03
  • 4.38
  • -6.97
  • 6.77
  • 2021-06-30
  • 2.12
  • 0.56
  • 4.71
  • 49.19
  • 6.88
  • 2021-03-31
  • 1.15
  • 0.80
  • 3.16
  • 12.17
  • 5.08
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 0.60
  • 2.81
  • -0.69
  • 4.12
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.33
  • 2.83
  • 1.02
  • 3.96
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 0.05
  • 2.81
  • 75.71
  • 3.50
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.23
  • 1.60
  • 0.87
  • 1.86
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.06
  • 1.58
  • 21.10
  • 1.82
  • 2019-09-30
  • 0.95
  • 0.04
  • 1.31
  • 229.91
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.40
  • -2.61
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.41
  • -3.23
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.42
  • -1.42
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.43
  • -2.68
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.44
  • -6.06
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.47
  • -2.18
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.48
  • -11.51
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.54
  • 8.17
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -1.87
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.51
  • -22.25
  • 0.51
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.65
  • -6.92
  • 0.66
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.70
  • -1.11
  • 0.74
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.71
  • -2.51
  • 0.76
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.73
  • -1.53
  • 0.77
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.74
  • -2.48
  • 0.88
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.76
  • -6.51
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.99
  • 0.81
  • -45.91
  • 1.17
  • 2015-03-31
  • 0.30
  • 0.87
  • 1.50
  • -27.76
  • 1.97
  • 2014-12-31
  • 1.39
  • 0.10
  • 2.07
  • 163.01
  • 2.45
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 0.79
  • -10.90
  • 0.95
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.89
  • -5.41
  • 0.97
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.94
  • -0.71
  • 1.00
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.94
  • -3.95
  • 1.04
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.98
  • -4.77
  • 1.08
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.03
  • 0.78
  • 1.06
  • 2013-03-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 1.02
  • -3.61
  • 1.09
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.06
  • -1.20
  • 1.08
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.07
  • -1.68
  • 1.04
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 0.31
  • 1.09
  • -0.58
  • 1.11
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.10
  • -0.89
  • 1.08
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.11
  • -1.85
  • 1.08
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.13
  • -1.14
  • 1.16
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 1.14
  • -6.83
  • 1.30
  • 2011-03-31
  • 0.50
  • 0.27
  • 1.23
  • 23.12
  • 1.53
  • 2010-12-31
  • 0.33
  • 0.50
  • 1.00
  • -14.05
  • 1.51
  • 2010-09-30
  • 0.80
  • 0.61
  • 1.16
  • 19.13
  • 1.68
  • 2010-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.97
  • 6.93
  • 1.29
  • 2010-03-31
  • 0.34
  • 0.20
  • 0.91
  • 18.07
  • 1.38
  • 2009-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.77
  • -11.12
  • 1.58
  • 2009-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.87
  • -9.48
  • 1.54
  • 2009-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.96
  • -3.03
  • 1.88
  • 2009-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.99
  • -0.45
  • 1.73
  • 2008-12-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 0.99
  • -30.64
  • 1.57
  • 2008-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.43
  • -7.32
  • 2.33
  • 2008-06-30
  • 0.89
  • 0.78
  • 1.54
  • 8.03
  • 2.69
  • 2008-03-31
  • 0.20
  • 0.19
  • 1.43
  • 0.90
  • 2.72
  • 2007-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 1.42
  • -7.04
  • 3.09
  • 2007-09-30
  • 0.11
  • 0.38
  • 1.52
  • -15.30
  • 3.32
  • 2007-06-30
  • 0.71
  • 0.43
  • 1.80
  • 18.48
  • 3.22
  • 2007-03-31
  • 0.15
  • 0.40
  • 1.52
  • -14.29
  • 2.90
  • 2006-12-31
  • 0.11
  • 0.46
  • 1.77
  • -16.68
  • 2.89
  • 2006-09-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 2.13
  • -3.37
  • 2.77
  • 2006-06-30
  • 0.55
  • 0.91
  • 2.20
  • -14.12
  • 2.82
  • 2006-03-31
  • 0.14
  • 0.51
  • 2.56
  • -12.67
  • 2.74
  • 2005-12-31
  • 0.12
  • 0.40
  • 2.93
  • -8.64
  • 2.93
  • 2005-09-30
  • 0.48
  • 0.99
  • 3.21
  • -13.80
  • 3.24
  • 2005-06-30
  • 0.29
  • 0.40
  • 3.72
  • -3.08
  • 3.60
  • 2005-03-31
  • 0.73
  • 0.46
  • 3.84
  • 7.67
  • 3.81
  • 2004-12-31
  • 0.09
  • 0.50
  • 3.57
  • -10.22
  • 3.50
  • 2004-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 3.97
  • -2.27
  • 4.02
  • 2004-06-30
  • 1.39
  • 1.12
  • 4.07
  • --
  • 3.94

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