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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安泰偏股混合 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.49% ，个人投资者持有 9.02亿份，占总份额的 99.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 9.02
  • 99.51
  • 9.07
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.48
  • 9.24
  • 99.52
  • 9.28
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.56
  • 9.39
  • 99.44
  • 9.44
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 9.51
  • 99.45
  • 9.56
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 9.59
  • 99.54
  • 9.63
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.81
  • 9.64
  • 99.19
  • 9.72
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.45
  • 9.84
  • 99.55
  • 9.88
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.42
  • 9.45
  • 99.58
  • 9.49
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.37
  • 10.57
  • 99.63
  • 10.61
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.32
  • 11.30
  • 99.68
  • 11.34
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.29
  • 12.67
  • 99.71
  • 12.70
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 13.58
  • 99.73
  • 13.61
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 13.19
  • 99.72
  • 13.23
  • 2017-12-31
  • 2.04
  • 12.23
  • 14.65
  • 87.77
  • 16.69
  • 2017-06-30
  • 2.04
  • 12.43
  • 14.37
  • 87.57
  • 16.41
  • 2016-12-31
  • 2.04
  • 12.46
  • 14.34
  • 87.54
  • 16.38
  • 2016-06-30
  • 2.03
  • 14.14
  • 12.34
  • 85.86
  • 14.38
  • 2015-12-31
  • 2.03
  • 17.84
  • 9.36
  • 82.16
  • 11.39
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 10.31
  • 99.73
  • 10.33
  • 2014-12-31
  • 1.69
  • 12.85
  • 11.49
  • 87.15
  • 13.19
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.72
  • 11.56
  • 99.28
  • 11.64
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.69
  • 11.79
  • 99.31
  • 11.87
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.66
  • 12.70
  • 99.34
  • 12.78
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 0.84
  • 13.51
  • 99.16
  • 13.63
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 0.74
  • 13.95
  • 99.26
  • 14.06
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 1.12
  • 13.83
  • 98.88
  • 13.99
  • 2011-06-30
  • 2.03
  • 12.94
  • 13.68
  • 87.06
  • 15.72
  • 2010-12-31
  • 2.67
  • 18.48
  • 11.77
  • 81.52
  • 14.43
  • 2010-06-30
  • 2.37
  • 15.57
  • 12.87
  • 84.43
  • 15.24
  • 2009-12-31
  • 2.05
  • 16.93
  • 10.05
  • 83.07
  • 12.10
  • 2009-06-30
  • 1.76
  • 13.34
  • 11.41
  • 86.66
  • 13.17
  • 2008-12-31
  • 5.48
  • 31.02
  • 12.19
  • 68.98
  • 17.68
  • 2008-06-30
  • 5.36
  • 29.75
  • 12.66
  • 70.25
  • 18.03
  • 2007-12-31
  • 8.51
  • 44.91
  • 10.44
  • 55.09
  • 18.94
  • 2007-06-30
  • 3.34
  • 60.53
  • 2.18
  • 39.47
  • 5.52
  • 2006-12-31
  • 4.74
  • 66.75
  • 2.36
  • 33.25
  • 7.10
  • 2006-06-30
  • 7.87
  • 71.76
  • 3.10
  • 28.24
  • 10.97
  • 2005-12-31
  • 14.25
  • 72.53
  • 5.40
  • 27.47
  • 19.64
  • 2005-06-30
  • 16.64
  • 75.24
  • 5.48
  • 24.76
  • 22.12
  • 2004-12-31
  • 17.84
  • 78.29
  • 4.95
  • 21.71
  • 22.79
  • 2004-06-30
  • 15.48
  • 78.15
  • 4.33
  • 21.85
  • 19.81

招商安泰偏股混合 报告期末总份额 8.91亿份，比上期增加 -1.69%， 期末净资产 3.21亿元，比上期增加 6.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.14
  • 0.29
  • 8.91
  • -1.69
  • 3.21
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.35
  • 9.07
  • -2.00
  • 3.00
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 0.26
  • 9.25
  • -0.31
  • 3.22
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.27
  • 9.28
  • -1.03
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.28
  • 9.38
  • -0.65
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.27
  • 9.44
  • -0.18
  • 3.84
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.35
  • 9.46
  • -1.09
  • 4.12
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.35
  • 9.56
  • 0.02
  • 4.03
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.51
  • 9.56
  • -0.78
  • 4.18
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.39
  • 9.63
  • -0.37
  • 4.66
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.50
  • 9.67
  • -0.52
  • 4.22
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 0.91
  • 9.72
  • -1.13
  • 4.79
  • 2021-09-30
  • 1.06
  • 1.12
  • 9.83
  • -0.55
  • 4.96
  • 2021-06-30
  • 0.66
  • 0.91
  • 9.88
  • -2.40
  • 5.12
  • 2021-03-31
  • 2.18
  • 1.55
  • 10.13
  • 6.71
  • 4.85
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 1.46
  • 9.49
  • -7.20
  • 5.53
  • 2020-09-30
  • 2.57
  • 2.95
  • 10.23
  • -3.59
  • 5.34
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 1.11
  • 10.61
  • 2.86
  • 5.08
  • 2020-03-31
  • 1.30
  • 2.32
  • 10.31
  • -9.02
  • 4.30
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 1.16
  • 11.34
  • -4.59
  • 4.69
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 1.36
  • 11.88
  • -6.47
  • 4.59
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 1.11
  • 12.70
  • -4.35
  • 4.61
  • 2019-03-31
  • 0.81
  • 1.14
  • 13.28
  • -2.44
  • 4.83
  • 2018-12-31
  • 0.71
  • 0.77
  • 13.61
  • -0.47
  • 4.01
  • 2018-09-30
  • 1.04
  • 0.59
  • 13.68
  • 3.40
  • 4.42
  • 2018-06-30
  • 0.96
  • 3.13
  • 13.23
  • -14.06
  • 4.50
  • 2018-03-31
  • 2.80
  • 4.10
  • 15.39
  • -7.80
  • 5.73
  • 2017-12-31
  • 5.44
  • 4.33
  • 16.69
  • 7.11
  • 6.55
  • 2017-09-30
  • 1.04
  • 1.86
  • 15.59
  • -5.01
  • 5.65
  • 2017-06-30
  • 1.60
  • 1.70
  • 16.41
  • -0.65
  • 5.86
  • 2017-03-31
  • 1.71
  • 1.57
  • 16.51
  • 0.85
  • 5.90
  • 2016-12-31
  • 4.76
  • 4.29
  • 16.38
  • 2.96
  • 5.85
  • 2016-09-30
  • 4.78
  • 3.25
  • 15.91
  • 10.64
  • 7.27
  • 2016-06-30
  • 3.52
  • 4.21
  • 14.38
  • -4.61
  • 6.52
  • 2016-03-31
  • 6.79
  • 3.11
  • 15.07
  • 32.27
  • 6.43
  • 2015-12-31
  • 2.39
  • 2.71
  • 11.39
  • -2.70
  • 7.60
  • 2015-09-30
  • 6.38
  • 5.00
  • 11.71
  • 13.30
  • 6.05
  • 2015-06-30
  • 6.64
  • 9.93
  • 10.33
  • -24.12
  • 6.74
  • 2015-03-31
  • 4.68
  • 4.25
  • 13.62
  • 3.28
  • 7.71
  • 2014-12-31
  • 4.28
  • 2.33
  • 13.19
  • 17.43
  • 5.99
  • 2014-09-30
  • 0.85
  • 1.26
  • 11.23
  • -3.57
  • 4.82
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 0.75
  • 11.64
  • -2.78
  • 4.41
  • 2014-03-31
  • 0.87
  • 0.76
  • 11.98
  • 0.90
  • 4.41
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 0.72
  • 11.87
  • -2.93
  • 4.41
  • 2013-09-30
  • 0.41
  • 0.96
  • 12.23
  • -4.36
  • 4.72
  • 2013-06-30
  • 0.34
  • 0.79
  • 12.78
  • -3.39
  • 4.26
  • 2013-03-31
  • 0.47
  • 0.87
  • 13.23
  • -2.88
  • 4.44
  • 2012-12-31
  • 0.49
  • 0.79
  • 13.63
  • -2.20
  • 4.53
  • 2012-09-30
  • 1.20
  • 1.32
  • 13.93
  • -0.88
  • 4.42
  • 2012-06-30
  • 1.35
  • 1.41
  • 14.06
  • -0.49
  • 4.72
  • 2012-03-31
  • 1.13
  • 1.00
  • 14.13
  • 0.99
  • 4.56
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 0.82
  • 13.99
  • -2.56
  • 4.52
  • 2011-09-30
  • 0.55
  • 1.92
  • 14.35
  • -8.67
  • 5.12
  • 2011-06-30
  • 1.02
  • 2.46
  • 15.72
  • -8.37
  • 6.56
  • 2011-03-31
  • 3.56
  • 0.85
  • 17.15
  • 18.83
  • 7.90
  • 2010-12-31
  • 0.58
  • 1.30
  • 14.43
  • -4.71
  • 8.74
  • 2010-09-30
  • 0.64
  • 0.74
  • 15.15
  • -0.63
  • 8.56
  • 2010-06-30
  • 1.26
  • 0.67
  • 15.24
  • 4.06
  • 7.59
  • 2010-03-31
  • 3.88
  • 1.33
  • 14.65
  • 21.10
  • 8.60
  • 2009-12-31
  • 0.39
  • 0.95
  • 12.10
  • -4.49
  • 10.48
  • 2009-09-30
  • 0.77
  • 1.27
  • 12.67
  • -3.79
  • 9.35
  • 2009-06-30
  • 0.56
  • 4.75
  • 13.17
  • -24.17
  • 10.52
  • 2009-03-31
  • 0.69
  • 1.00
  • 17.36
  • -1.78
  • 11.97
  • 2008-12-31
  • 0.88
  • 0.85
  • 17.68
  • 0.17
  • 10.54
  • 2008-09-30
  • 2.41
  • 2.79
  • 17.65
  • -2.12
  • 11.30
  • 2008-06-30
  • 1.45
  • 3.74
  • 18.03
  • -11.29
  • 13.52
  • 2008-03-31
  • 4.85
  • 3.47
  • 20.32
  • 7.28
  • 17.58
  • 2007-12-31
  • 6.25
  • 1.56
  • 18.94
  • 268.17
  • 20.28
  • 2007-09-30
  • 0.45
  • 0.83
  • 5.15
  • -6.75
  • 15.63
  • 2007-06-30
  • 2.13
  • 3.43
  • 5.52
  • -19.00
  • 12.61
  • 2007-03-31
  • 0.80
  • 1.09
  • 6.81
  • -4.11
  • 16.17
  • 2006-12-31
  • 1.17
  • 3.87
  • 7.10
  • -27.53
  • 13.82
  • 2006-09-30
  • 0.73
  • 1.90
  • 9.80
  • -10.63
  • 14.36
  • 2006-06-30
  • 2.93
  • 4.78
  • 10.97
  • -14.47
  • 15.66
  • 2006-03-31
  • 0.59
  • 7.40
  • 12.83
  • -34.69
  • 14.26
  • 2005-12-31
  • 2.33
  • 1.99
  • 19.64
  • 1.81
  • 19.84
  • 2005-09-30
  • 1.89
  • 4.72
  • 19.29
  • -12.79
  • 19.76
  • 2005-06-30
  • 3.58
  • 6.05
  • 22.12
  • -10.03
  • 21.34
  • 2005-03-31
  • 4.24
  • 2.45
  • 24.59
  • 7.87
  • 24.90
  • 2004-12-31
  • 3.72
  • 3.81
  • 22.79
  • -0.38
  • 23.15
  • 2004-09-30
  • 4.95
  • 1.88
  • 22.88
  • 15.51
  • 24.64
  • 2004-06-30
  • 4.57
  • 2.00
  • 19.81
  • --
  • 20.01

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