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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈中证A100指数增强A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 26.36% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 73.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 26.36
  • 0.78
  • 73.64
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 25.96
  • 0.79
  • 74.04
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 37.93
  • 0.78
  • 62.07
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.83
  • 50.88
  • 0.80
  • 49.12
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 25.32
  • 0.74
  • 74.68
  • 0.99
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 24.97
  • 0.76
  • 75.03
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 25.50
  • 0.73
  • 74.50
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 53.23
  • 0.76
  • 46.77
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 46.01
  • 0.90
  • 53.99
  • 1.66
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 6.66
  • 1.27
  • 93.34
  • 1.36
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 8.91
  • 1.40
  • 91.09
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 4.08
  • 1.66
  • 95.92
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 4.18
  • 1.61
  • 95.82
  • 1.68
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 11.85
  • 1.34
  • 88.15
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 33.58
  • 1.00
  • 66.42
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2015-06-30
  • 1.20
  • 44.59
  • 1.49
  • 55.41
  • 2.69
  • 2014-12-31
  • 0.97
  • 30.16
  • 2.24
  • 69.84
  • 3.21
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 31.58
  • 0.46
  • 68.42
  • 0.67
  • 2013-12-31
  • 0.21
  • 29.26
  • 0.51
  • 70.74
  • 0.73
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 21.83
  • 0.62
  • 78.17
  • 0.79
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 22.43
  • 0.69
  • 77.57
  • 0.89
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 13.27
  • 0.72
  • 86.73
  • 0.83
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 8.41
  • 0.61
  • 91.59
  • 0.66
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 15.21
  • 0.55
  • 84.79
  • 0.64
  • 2010-12-31
  • 0.08
  • 12.27
  • 0.54
  • 87.73
  • 0.62
  • 2010-06-30
  • 0.40
  • 37.43
  • 0.67
  • 62.57
  • 1.07

宝盈中证A100指数增强A 报告期末总份额 1.05亿份，比上期增加 -0.75%， 期末净资产 1.85亿元，比上期增加 16.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.05
  • -0.75
  • 1.85
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.05
  • -1.59
  • 1.59
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.07
  • 0.07
  • 1.63
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 1.07
  • -13.80
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.24
  • -1.79
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.26
  • -3.56
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.36
  • 1.31
  • -19.59
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 0.04
  • 1.63
  • 48.00
  • 2.62
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 1.10
  • 10.87
  • 2.11
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.99
  • 1.29
  • 2.21
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.98
  • -2.70
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 1.01
  • 2.56
  • 2.40
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.98
  • -0.40
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 0.99
  • -38.14
  • 2.42
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.21
  • 1.59
  • -1.76
  • 3.79
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.62
  • -3.78
  • 3.92
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.43
  • 1.69
  • 1.65
  • 3.51
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 0.23
  • 1.66
  • 56.02
  • 2.98
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.52
  • 1.06
  • -21.67
  • 1.69
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 0.57
  • 1.36
  • -16.83
  • 2.35
  • 2019-09-30
  • 0.45
  • 0.35
  • 1.63
  • 6.09
  • 2.63
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.24
  • 1.54
  • 3.23
  • 2.36
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.34
  • 1.49
  • -13.78
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.73
  • 2.03
  • 2.04
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.69
  • 0.51
  • 2.27
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.17
  • 1.68
  • 1.96
  • 2.20
  • 2018-03-31
  • 0.80
  • 0.67
  • 1.65
  • 8.39
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 1.52
  • 0.64
  • 2.20
  • 2017-09-30
  • 0.69
  • 0.68
  • 1.51
  • 0.14
  • 2.02
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 0.65
  • 1.51
  • -12.28
  • 1.89
  • 2017-03-31
  • 1.24
  • 0.28
  • 1.72
  • 126.87
  • 1.95
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.76
  • 11.79
  • 0.82
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.68
  • -1.78
  • 0.71
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.69
  • -4.83
  • 0.70
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.73
  • 2.21
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 0.54
  • 0.71
  • -24.50
  • 0.80
  • 2015-09-30
  • 3.81
  • 5.56
  • 0.94
  • -64.95
  • 0.91
  • 2015-06-30
  • 3.77
  • 3.90
  • 2.69
  • -4.68
  • 3.51
  • 2015-03-31
  • 4.88
  • 5.27
  • 2.82
  • -11.99
  • 3.43
  • 2014-12-31
  • 5.54
  • 2.94
  • 3.21
  • 431.34
  • 3.60
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.60
  • -10.43
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.67
  • -4.78
  • 0.46
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.71
  • -2.71
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.73
  • -4.95
  • 0.51
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.77
  • -3.12
  • 0.55
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.79
  • 18.13
  • 0.52
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 0.67
  • -24.61
  • 0.50
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 0.89
  • 9.64
  • 0.69
  • 2012-09-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.81
  • -2.27
  • 0.57
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.83
  • 6.28
  • 0.61
  • 2012-03-31
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.78
  • 17.86
  • 0.57
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.66
  • 0.22
  • 0.47
  • 2011-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.66
  • 2.27
  • 0.51
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.64
  • 9.73
  • 0.57
  • 2011-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.59
  • -5.39
  • 0.54
  • 2010-12-31
  • 0.17
  • 0.48
  • 0.62
  • -33.40
  • 0.56
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.93
  • -12.77
  • 0.81
  • 2010-06-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 1.07
  • --
  • 0.85

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